BRKSN - Berkosan Yalıtım

[keko]

Yine verilere tekrardan baktığımızda tugceligin ihracat oranı yüzde 55 iken berkosanda bu oran yüzde 65 tır...

Döviz pozisyonuna da baktığımızda tugcelik _229 milyon açık pozisyonunda iken berkosan + 100 milyon pozisyona sahiptir...döviz kuru kabaca bu çeyrekte yüzde 8 çıkmıştır..bu kur çıkışından tugcelik kabaca 20 milyon zarar yazacakken ve belki de bu yüzden son çeyrekte zarar yapabilecekken berkosan ise 8 milyon kar yazacak ve son çeyrek karını 25_30 milyon civarında yapabilecektir...
PD rasyolarinda ise oranlar şu anda birbirine yakın gorunuyorken berkosanin son çeyrekte duran varlıklarına yaptığı değerleme ile öz sermayesi artacak ve kabaca PD rasyosu 2 civarlarina düşerek çok ucuzlamis olacak...

İkisi arasındaki fark kabaca görülmektedir..

[kwon3]

Keko hayırlı seneler dostum ,, varlığın yeter be,, bıkmadan usanmadan yazıyorsun sağol varol !!!

[keko]

https://www.youtube.com/watch?v=0AzIlOeOn3c

youtube de bir yatırımcı teknik analiz yapmış ve hedef fiyat 46 tl demiş...bakalım gerçekleşecek mi ??

https://www.youtube.com/watch?v=hL0D_TVStHs

buda başka bir yatırımcının yorumu...bu yorumcu da temel anlamda berkosanı çok beğeniyor....30 tl lik zirvenin geçilmesi halinde çanak katlaması yaparak 43-44 tl leri hedefleyeceğini söylüyor..

bu gün biraz youtube takıldım..başka yatırımcıların düşüncelerini merak ettim...aşağı yukarı aynı fikirlerde olduğumuzu gördüm...artık hayırlısı diyorum..bakalım nasipte neler olacak ??

[keko]

kabaca 20 bin metre kare kapalı alan 75 bin metrekare de açık alan fabrikası var...ilk etapta çok küçük bir şirket gibi görünüyor ama incelendiğinde bayağı da altının dolu olduğunu görebiliyoruz..türkiyede bir ilki de başarmışlar...türkiyede ilk defa polieliten bazlı malzemeyi onlar üretmiş..dünyada da üçüncü firma olmuşlar...bu cüce sermayeli şirketin gönlünde bir aslan yatıyormuş.....

[keko]

https://www.youtube.com/watch?v=RE-J-yjcI5k

iki ay önce bu arkadaş da berkosanı yorumlamış ve oda çok beğenmiş...incelediğinde berkosanın hem temettü hem de bedelsiz verdiğini görmüş...benim hafızamda da temettü verdiği bilgisi kalmıştı..burada da bunu görmem sevindirici...acaba ileride egeen abisinin yoluna girebilir mi ?? yatırımcı dostu bir şirket görünüyor...acaba alıp şöyle 3-5 sene unutsak egeen abisinin bazı işaretlerini onda görebilecek miyiz ?? açıkçası güzel düşünceler aklıma geliyor...bence bu bebek hisseyi güzel yerlerden de maliyet yaptık...sabredelim bakalım neler olacak ??

[keko]

https://www.youtube.com/watch?v=mg-8yHWS4yk

buda iki yıl önce berkosanın youtube de yayınlanan bir tanıtım filmi..bu filim de şu bilgiler verilmiş...

tekirdağ fabrikası 7,850 metrekare kapalı....30,000 metrekare açık alan
bilecek fabrikası 6500 metrekare kapalı......45,000 metrekare açık alan
sırbıstan fabrikası 3500 metrekare kapalı alan.
ispanya fabrikası 2000 metrekare kapalı alan.

iki yıl önce PD/DD =2,65 FK=15..... ve yıllık kar 4,750 tl imiş...

o günden bu güne baktığımızda PD/DD=3,91 .....FK=9,84.... net kar ise şu ana kadar 62 milyon yıl sonu tahmini 85-90 milyon olacak...yeni yaptığı değerleme ile PD/DD=2 olacak görünüyor...

yıl sonunda 85 milyon faaliyet karı yaparsak ve iki yıl önceki FK 15 rasyosu ile değerleme olacaksa ?? 1,275 milyon piyasa değerine ....borsa fiyatı olarak da 41 tl olması gerekiyor...

kaldı ki benzer düşük sermayeli şirketlerin rasyoları çok çok yüksek...daha geçen gün tuğçeliğe baktık ...tuğçelikte fk 38 rasyosundan değer görüyor...

berkosanda ciro biraz az görünüyor ama üçüncü çeyrekte yakaladığı 148 milyonluk ciro çok muthiş....son çeyrekte daha da iyi gelecek görünüyor çünkü döviz bazlı satışları yüksektir...norveçte almak istediği şirket ise bonus beklentidir...o şirketi de önümüzdeki üç ayda almayı başarırsa !! berkosan o vakit level atlar ve bence üst lige çıkar...büyümesi çok sertleşir..buda onun borsa fiyatına sert yansır...beklemekte fayda görüyorum...

[BERKOSANN]

Bu yıl kesinlikle BERKOSAN'nın yılı olacağını düşünüyorum. Her portfoyde olması gereken bir hisse.
- İhracat oranı %65'lerin üzerinde.
- Sırbistan fabrikasına yeni hat kurulumu 2 ay önce yapıldı. Bunun bilançolara etkisi ilk bilanço ile başlayacaktır.
- Döviz arttıkça hem ihracatı fazla olduğu için daha çok kar edecek , hemde döviz pozisyonu olduğu için ekstra kar yazacaktır.
- Skumtech firması ile 2024 ilk çeyreğinde ortaklık haberi bekleniyor. Bu haber ile 3-4 tavanı çok rahat olacaktır. Çünkü müthiş bir ortaklık böyle ufak bir firma için.
- Sermayesi düşük , FAVÖK her yıl her çeyrek artan , sürekli karını geliştiren , karını geçtim farklı farklı ülkelerde sürekli yeni fabrika açma isteği olan (şuan ispanya - sirbistan var, norveç yolda) bebek bir şirket. Bu şirketin 1-2 sene sonraki Karını Favök'ünü düşünemiyorum.

Ben geleceğin SASA'sı olarak görüyorum şirketi.
Herkese iyi günler.

[keko]

brksn kardeş güzel özetlemişsin...tebrikler...sen küçük sasaya benzetiyorsun ben de küçük egeene....

büyümeye aday bir bebek...bir kaç sene içinde ilginç yerlere gelebileceğini tahmin ediyorum...al unut tarzında ve tam da borsacı dede mantığındaki bir hisse...böyle hisseleri fiyatları düşük iken yakalamak çok zor...30 tl zirvesi olan ve ederi bence çok daha yukarılarda olması gereken bir hisseyi buralardan da yakalamak bence şanstır..

biliyorsunuz borsacı dede hisseleri uzun vadeli tutuyor..bazı hisselerinden 300 kat kazandığı oluyor....borsacı dedeye özenenlere brksn bence şans tanıyor...hayırlısıyla bakalım neler olacak ?? gönlüm tutmaktan yana...ama ne kadar tutabilirim onu bilmiyorum...kocaeri yaklaşık 8 aydır tutuyorum...sabır güzel bir şey...

borsa hayatımda en uzun sürem 1,5 yıl olmuştu...bakalım bu rekorumu kırabilecek miyim ??? kıracak olursam bunu hangi hissem ile yapabileceğim ??? atatp...kocaer ve brksn...üçü de çok hoşuma gidiyor...nasip nasip nasip...sabır sabır sabır...