HALK Cafe - I

[TRENDHOUND]

aselsanla ben de ilgileniyorum ama vakti deðil gibi, elinde tutan epey kiþi var daðýnýk bir hisse...........

47.40 dan 24 lere düþmüþ olmasýna raðmen temel rasyolarý hala pahalý olduðunu söylüyor. Cirosuna oranla piyasa deðeri, F/K sý, PD'ye oranla yýllýk net kârý, net kâr marjý vs BÝST ortalamasýna göre büyük farklýlýklar gösteriyor. Öte yandan pazar payýný sürekli büyüten, büyüme oraný ortalamanýn üzerinde bir þirket yani geleceði parlak. 9 tl den baþlayýp 47 tl lerde sona eren o mega çýkýþýn hazmedilmesi süreci yaþanýyor þu anda, artý borsadaki genel satýþlar, ülkenin makro ve mikro dengelerinin olumsuz doðru deðiþmesi, ikincil halka arz süreci vs gibi etkenler hisseyi olumsuz yönde etkiledi. Bu etkenlerin þiddeti zamanla sönümlenecektir. Ýþte ben de bunu bekliyorum. Acelem yok, sabýrlýyým. Ne zaman kafamdaki seviyelere gelirse, iþte o zaman alým zamanlamamý mercek altýna alýýrm.

[TRENDHOUND]

Son bir soru sormak istiyorum izninizle, ISYAT hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Uzun vadeli tutup temettülerle tekrar alýmda mantýklý bir yatýrým mýdýr sizce?

Hiç bir bilgim yok ISYAT hakkýnda. Ýlgilenmediðim bir hissedir.

[illim]

Son gelen bilançoda kar eden þirketler arasýnda ; defter deðerine göre ucuz kalmýþ hisseler...

[pilavli]

TH'nin yarýsý nakitse ve hisseye güveniyorsa neden bir alým daha yapýp mesela 9 TL'ye düþürmüyor? Daha da mý dip bekliyor? Bunu merak ettim. Ben olsam % 25 naktim ile giriþ yapar ve ortalamayý 9.5 TL vb. düþürürdüm. Benim yaptýðým amatörlük mü?

Siz foruma yeni geldiðiniz için eski yazýlarý bilmiyorsunuz haliyle. Sn. TH alsat ve maliyet düþürme iþine çok karþýdýr. Ben ve diðer bazý kullanýcýlar da bu iþleri pek severiz, aylardýr tartýþýp dururuz bu konularda.
Amatörlük borsa-piyasa iþlerinden geçimini saðlamamak, asýl iþi bu olmamak, hobi olarak yapmak anlamýndadýr. Profesyonel de iþi/mesleði bu olan kiþi demek. Forumdaki kullanýcýlardan sanýrým tamamýna yakýný amatör, bu kötü/olumsuz anlamda deðil. Çok tecrübeli ve baþarýlý amatörler de var. Profesyoneller buralarda yazmýyor pek.
Sizin kastettiðiniz sýfat "acemi" idi sanýrým.
Sonuç olarak maliyet düþürmek istiyorsanýz düþürün, hisseye güveniyorsanýz ve paranýz da varsa sorun yoktur.

[illim]

[pilavli]

Son bir soru sormak istiyorum izninizle, ISYAT hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Uzun vadeli tutup temettülerle tekrar alýmda mantýklý bir yatýrým mýdýr sizce?

ISYAT'ý ben epeyce inceledim, forumunu eskiye dönük iyice okuyun. Tecrübeli yýllardýr taþýyanlarýn yazýlarý var. En iyi bilgiler orada.
Az riskli güzel bir hisse, ben alým için takipteyim sonbahar gibi 0.80-0.85 aralýðýndan (halkbanktan çýkabilirsem) almayý planlýyorum.

[marsares]

47.40 dan 24 lere düþmüþ olmasýna raðmen temel rasyolarý hala pahalý olduðunu söylüyor. Cirosuna oranla piyasa deðeri, F/K sý, PD'ye oranla yýllýk net kârý, net kâr marjý vs BÝST ortalamasýna göre büyük farklýlýklar gösteriyor. Öte yandan pazar payýný sürekli büyüten, büyüme oraný ortalamanýn üzerinde bir þirket yani geleceði parlak. 9 tl den baþlayýp 47 tl lerde sona eren o mega çýkýþýn hazmedilmesi süreci yaþanýyor þu anda, artý borsadaki genel satýþlar, ülkenin makro ve mikro dengelerinin olumsuz doðru deðiþmesi, ikincil halka arz süreci vs gibi etkenler hisseyi olumsuz yönde etkiledi. Bu etkenlerin þiddeti zamanla sönümlenecektir. Ýþte ben de bunu bekliyorum. Acelem yok, sabýrlýyým. Ne zaman kafamdaki seviyelere gelirse, iþte o zaman alým zamanlamamý mercek altýna alýýrm.

Sn. TRENDHOUND, Aselsan'ý alým için cazip kýlacak olan kafanýzdaki rakamlar nedir? Yani, þu anki temel rasyolarýna göre nerelere gerilerse ''hah, buralar gerçek fýrsat'' dersiniz ASELS için?

[TRENDHOUND]

Bankalar arasýnda OFAC yüzünden aþýrý düþüþ yaþayýp 2018 F/K'sý artýk 2 nin bile altýna inmiþ HALKB'nin dýþýnda hemen hemen tüm banka hisseleri alým için gayet cazip seviyedeler. AKBNK GARAN ISCTR'nin 2018 F/K'larý 5 in altýndadýr. YKBNK VAKBN ise 4 ün altýndadýr. TR bankacýlýk sektörünün 2018 F/K sý þu anda 4 dür. Tam anlamýyla depresyon ortamý fiyatlamalarýdýr bunlar. Bu bankalar arasýnda YKBNK'nin yeri ayrý çünkü: a) %94.32 lik bedelli sonucunda 8.5 milyar tl ye ulaþacak olan sermayesi ile TR'de en yüksek sermayeli banka olacak, örneðin GARAN sermayesi 4.2 milyar tl dir, AKBNK sermayesi 4 milyar tl dir, HALKB sermayesi 1.25 milyar tl dir. b) YKBNK'nin þu anda %13.5 olan sermaye yeterlilik rasyosu ciddi bir artýþ gösterecek, özkaynaklar %13 artýþ göstereceði için SYR %15 i aþacak, menkul kýymet karþýlýðýnda planlanan ek yarým milyar dolarlýk sermaye artýþý da devreye girerse SY rasyosu %16 ya çýkar, böylece TR'de en yüksek SYR'ye sahip banka olacak, c) Aktiflerin/bankanýn büyümesi bundan sonra ciddi þekilde devam edeceði için kredilerdeki artýþ da devam edecek, kârlýlýk çok daha artacak. Büyük ihtimalle bir kaç sene sonra GARAN'ý ve ISCTR'yi geçip TR'nin 1 nolu özel bankasý olup çýkar YKBNK. Þu anda yapýlmakta olan bedellinin ýþýðýnda TR'deki bankalar arasýnda en yüksek büyüme potansiyeli taþýyan banka YKBNK'dir.