U.v. Temettü yatýrým planým(portföyüm)

[diproyal]

Merhaba Erhan Bey,
Çalýþmanýn excelini paylaþma olanaðýnýz var mý?

buradan ýndýrebýlýrsýnýz.
https://drive.google.com/file/d/1Qsk...ew?usp=sharing

Teþekkürler.
T sütununda bulunan puanlara nasýl ulaþýyorsunuz?
Örneðin KORDS nasýl 88.42 puan aldý?

[erhanacikgoz1]

Teþekkürler.
T sütununda bulunan puanlara nasýl ulaþýyorsunuz?
Örneðin KORDS nasýl 88.42 puan aldý?

en iyi puan almýþ ULKER vs KORDS kýyaslamasý yapalým.

algorýtma þunlara puan veriyor.
ÖZ SERMAYE BÜYÜKLÜÐÜ SAÐLIKLI KAR BÜYÜMESÝ ÖZ SERMAYE BÜYÜME ORANI NET KAR BÜYÜME ORANI EFK BÜYÜME ORANI CÝRO BÜYÜME ORANI SAÐLIKLI PD/DD ORANI GEÇMÝÞ PD/DD ÝLE BUGÜNÜ KIYASLA GÜNCEL SEKTOR PD/DD ÝLE BUGÜNÜ KIYASLA GEÇMÝÞ SEKTÖRLE PD/DD ÝLE BUGÜN KIYASLA GÜNCEL SEKTOR PD/DD ÝLE BUGÜNÜN FARKINI KIYASLA GEÇMÝÞ HÝSSE PD/DD ÝLE BUGÜNÜN FARKINI KIYASLA GÜNCEL PD/DD SÝ 0 OLANLARDAN PUAN KIR GEÇMÝÞ PD/DD SÝ 0 OLANLARDAN PUAN KIR GÜNCEL PD/DD SÝ 6 DAN BÜYÜK OLANLARDAN PUAN KIR EKSÝK BÝLANÇO SORGULAMASI SEKTÖR PD/DD 8 ÝN ÜZERÝNDEN PUAN KIR ZARAR VARMI STANDARP SAPMALARIN DURUMU KAR STANDART SAPMASI EFK STANDART SAPMASI SATIÞLAR STANDART SAPMASI PÝYASA DEÐERÝ STANDART SAPMASI TOPLAM ST SAPMA

Bunlara bakarak puan hesaplýyor.
Nerelerden puan kýrdýgýna bakalým.

Þirket büyüklüðünden puan kýrmýþ. 1-2 puan cývarý saðlýlýk kar büyümesinden puan kýrmýþ 6 puan cývarý sebebi her iki hissede birbirine yakýn karlar üretmiþ ancak net kar kolonuna bakarsanýz diðeri daha yüksek iken kordos daha düþük bir net kar büyümesi yaratmýþ. Algorýtma þöyle diyor ULKER hisesi öz sermayesi %40 civarý büyümüþ EFK %12 satýþlarda %8 büyümüþ bunun neticesinde net kar %33 büyümüþ diyor. KORDOSA bakýyor EFK ÖZ SERMAYE ve satýþlar ULKERDEN bir týk daha iyi büyümesine raðmen net kar yeterince büyümemiþ diyor. ULkere göre bunu bir eksiklik olarak deðerlendirip ulkere daha fazla puan veriyor. 6 puanlýk bir fark buradan geliyor.

saðlýklý pd/dd oranýýndanda puan kýrmýþ. Burada da sektör pd/dd ortalama pd/dd güncel pd/dd güncel sektor pd/dd gibi kýstaslarý kýyaslýyor. Yaklaþýk 13 puanýda buradan kýrmýþ ülkere göre sebebini açýklarsam ULKERIN güncel pd/dd ve sektor pd/dd sine bakarsan 1,71 iken sektoru 2,17 KORDOS ta ise 1,25 e 1,57 Hangisi sektorune göre daha aþaðýda kalmýþ tabiki ülker. Bununlada bitmiyor tabi bir çok farklý þekilde pd dd kýyaslamasýný kontrol ediyor mesela Son 1 senede ULkerýn pd/dd ortalamasý 2,23 iken bugun 1,71 de yani geçmiþ ortalamasýnýn altýnda. Fakat KORDOS 1 senelýk pd dd ortalamasý 1,02 iken bugun 1,25 yani geçmiþ ortalamasýnýn biraz üzerinde. BU sebeplede puan kýrýyor.

En büyük farký atan yer ise Standart sapmalar. Bununla neyi katediyor algorýtma bilancolarýn istikrarlý olup olmadýgýna bakýyor. SOn 4 dönemin bilancolarýndaký büyümelere bakýyor bu büyümelere göre bu daha düzenli iken bu daha düzensiz diyor.

EFK standart sapmasý üzerinden örnekleyeyým diðerlerinide anlarsýn. BÝri %3 standart sapma varken Diðerinde %15 BU ne demek Bir sonraký gelecek EFK nýn ne geleceðini %3 sapma ile tahmin edebilirsin. Fakat kordosta yapacaðýn tahmýn %15 sapabilir diyor. Önceki 4 döneme bakýyor istikrarlý sekilde artma azalma veya sabit gitme varsa buna göre sapma düþük oluyor halýyle. ama bi iyi bi kötü bi daha iyi vesaire þeklinde oynaksa standart sapma yükseliyor. Buda puan kýrmasýna sebep oluyor. Buradaki standar sapmalar ne kdar büyükse okadar GÜVEN azalýyor. bu sebeple aslýnda güvenden puan kýrmýþ oluyor.

mesela listeyi indirdiysen STADART SAPMA ORTALAMASI kolonundaký filitre cubugunu küçükten büyüðe sýralat.

son 1 senede En istikrarlý bilancolara sahip hisse listesine ulaþýrsýn. Dikkat et istikrarlý dedim. Karlý demedim. msela bir þirketin karlarý her yýl %15 küçülüyorsa buda istikrarlý hisseler arasýna girer niye çünkü düzenli bir þekilde zarar ediyor Dolayýsýyla standart sapmasý cok düþük olan hisse demek çok güvenilir hisse demek deðil. TÜm kriterlerden geçer not almasý lazým. Çok istikrarlý bilancolar yayýnlayýp düþük karlýlýk varsa pekte iþe yaramayacaktýr. Çünkü istikrarlý karlar olsa da düþük oranda büyüyor. Daha iyisi varken neden sadece iyi olaný tercih edesin ki diyor.

Algorýtma aslýnda 269 adet hissenin hepsini bir biri arasýnda kýyaslamýþ oluyor. BU kýyaslamalar sonucunda cýkartýyor puanlarý dolayýsýyla bu iyi bir hisse ama bak bu daha da iyi diyebiliyor.

[erhanacikgoz1]

Þu anlamda cýkmasýn kordosa göre ülker daha iyi dememeliyiz. Bu sadece filitreleme görevi görüyor. Þu an diyor KORDOS güzel belki kazandýrýrda diyor ancak ülkerdeki potansiyel daha yüksek diyor.

Yoksa kordos kötü demiyor. Yani BUGUN Her iki hisseyede para koysan gelecke býlancoya kadar mesela kordostan %10 kar edersin ancak Ulkerden %15 kar edersin demek istiyor. Bunlarýn ölçümlerini yapmadýðým için kesin böyle calýsýyor diyemem.

BU sebeple listede iyi puan almýþ hisseleri kýsaca 50 puanýn üzerindeki tüm hisselerin detaylý bilanco analizini borfýnden vb progrmalardan geçmiþine bakarak detaylý analizlerini yaptýktan sonra seçin.

Tek kriter bilanco deðil hisseler birçok þeyden etkilenebilir çýkan haberlerden hisse ile ilgili yapýlan haberlerden gelecek beklentýlerýnden endekse olan korelasyonlarýndan vesaire vesaire. BU kriterleri excele sokamayacaðýma göre Bunlar puanlamalarýn içinde deðildir. Listede Ülker KORDOSA kýyasla daha potansýyelli olsa bile Patronun eniþtesinin fetöyle iliþkili olmasý haberi sebebiyle Ülker kazandýrmayabilir. Mesela yani atýyorum. anlatabilmiþimdir umarým.

[diproyal]

Þu anlamda cýkmasýn kordosa göre ülker daha iyi dememeliyiz. Bu sadece filitreleme görevi görüyor. Þu an diyor KORDOS güzel belki kazandýrýrda diyor ancak ülkerdeki potansiyel daha yüksek diyor.

Yoksa kordos kötü demiyor. Yani BUGUN Her iki hisseyede para koysan gelecke býlancoya kadar mesela kordostan %10 kar edersin ancak Ulkerden %15 kar edersin demek istiyor. Bunlarýn ölçümlerini yapmadýðým için kesin böyle calýsýyor diyemem.

BU sebeple listede iyi puan almýþ hisseleri kýsaca 50 puanýn üzerindeki tüm hisselerin detaylý bilanco analizini borfýnden vb progrmalardan geçmiþine bakarak detaylý analizlerini yaptýktan sonra seçin.

Tek kriter bilanco deðil hisseler birçok þeyden etkilenebilir çýkan haberlerden hisse ile ilgili yapýlan haberlerden gelecek beklentýlerýnden endekse olan korelasyonlarýndan vesaire vesaire. BU kriterleri excele sokamayacaðýma göre Bunlar puanlamalarýn içinde deðildir. Listede Ülker KORDOSA kýyasla daha potansýyelli olsa bile Patronun eniþtesinin fetöyle iliþkili olmasý haberi sebebiyle Ülker kazandýrmayabilir. Mesela yani atýyorum. anlatabilmiþimdir umarým.

Detaylý ve güzel için teþekkür ederim. Hisse isminden baðýmsýz sistematik anlamda bilgi edinmek istedim. Güzellik yarýþmasýndaki güzeli bizden daha çok piyasasý belirleyecektir. Çok güzel anlattýðýnýz. Emeðinize saðlýk tekrar teþekkür ederim.

[ozbek]

bunun için 350 mý 400 adet mý hisse var bunlarýn hepsýnýn býlancolarýna bakmam gerekir.

Ben hisseleri bist 30 bist 100 vesaire diye ayýrmam hisse iyi kar ediyor ve ucuz kalmýþsa alýrým.

ancak iyi analiz edemeyeceðinizi düþünüyorsanýz bist 100 pek dýþýna cýkmamakta yarar var.

Ozbek hocam ben þu doðrultuda bakýyorum bu iþe açýkçasý benim dediðim yerde ve zmanda satacak beným dedýgým yerde ve zamanda alacaksanýz benim söylediklerimin dýþýnda hareket etmeyecek hatta o oyle ama ben þöyle düþünüyorum o yüzden almayacam diyecekseniz. Benim þu an þu hisseler güzel hisseler demememin manasý kalmýyor.

Çünkü benim stratejim 3 aylýk periyotla hareket eder. bilancoya bakar alýrým 3 ay sonra yýne býlancoya bakar tutar veya satar daha ýyýsýne geçerim. Belirli bir seviyeye hisseye olan güvenim neticesinde stoploss seviyesi belirlerim. Hem tekniði hem temel analizi birleþtirerek hareket ederim.

TÜm bunlara bakýþ açýnýz benle bire bir ayný deðilse þu an x hissesi demem sizin pekte iþinizi görmeyecektir. BUgun iyi dediðim hisseye 3 ay sonraký býlancoda kötüleþmiþ elden cýkarmak lazým diyebiliyorum ben. Veya iyi dediðim hisse 3 sene boyunca hep iyi bilanco acýkladýgý için tutabýlýyorum.

Haa bende bilancolara bakacam senin söylediðin hisselerle kendi analizimi karþýlaþtýracaðým farklýlýklarýmýz neler sen neyi gördünde ben görmedim veya benim gördüðüm ama senýn görmediðin ne var gibisinden bakacaðým o yüzden merak ettim dersen 400 adet þirketi incelemesemde elimdeki exceli sizin için bugun guncelledim.

Önce tavhl diyorum bu beným güvendiðim favori hisselerdendir. Listedeki yeri þu an aldýgý puan 94 puanda yani bilanco vesaire iyi ancak daha ucuzlarý veya daha iyileri oldugu için puaný 150 lere varmýyor. Agrasif bir hisse deðildir. Düzenli güzel getiriler saglayabilecke karlarý sürekli artarak ilerleyen güzel hisselerden diye beðenýyorum bunu.

TAVHL haricinde yeni bilancolar bugun güncellediðim excel bazý hisseler eksik olabilir ilk 15 listesini yayýnlayayým.

Listede toplamda 269 adet hisse var. en kötü puan -620 en iyi puan +154

269 adet hisse içinde 0 dan büyük puan alanlarýn sayýsý 76 adet. 185 adeti de 0 dan daha düþük puan almýþ. 8 adeti puansýz eksik bilancolardan dolayý.

buda demek oluyor ki genel ortalamada borsamýzda ki hisselerin %28'nin bilancosu iyi. %72'sinin bilancosu kötü demek.

100 puanýn üzeinde olan hisse sayýsý ise sadece 19 adet :D yani %28'in sadece %7 si en iyi bilancolardan ve en ucuz hisselerden oluþuyor.

Tabi bu beným seçim kriterlerime göre. Excel algorýtmasý sadece karlý býlancolara bakmýyor hem karlý hemde ucuz buldugu hisseleri cýkartýyor yani iyi bilanco olupta ucuz olmayan hisse atýyorum 80 puanda kalýyor gýbý düþünebilirsiniz. Yani 100 puanýn altý kötü demek deðil. Onalrda iyi hisseler ancak uygun alým noktasýnda degýller 0 puanýn altýný çöpe at zaten direk onlardan býr cacýk cýkmaz. gelecek býlanco donemýne kadar.

Ben bu listede en yüksek cýkaný gidip ertesi gün almazdým. Bu liste 269 adet hisseyi tek tek incelemek yerine filitrelememi saðlýyor atýyorum ilk 50 hisseyi gidip borfýnden detaylýca inceliyorum boþ yere diðer hisselerle vakit kaybetmemiþ oluyorum. Listenin amacýda bu deðerlendýrmeye DEÐER hisselere iyi puan veriyor bunlarýn býlancolarýna bak iyi birþey bulma ihtimalin var diyor. Diðer hisseleri boþa inceleme zaten beðenmeyecen diyor.

Liste sadece bir sonraký býlanco donemýne kadar geçerliliðini korur yaný bu lýstedeký ýyý puan almýþ hisseyi detaylýca ýnceleyýnce de begendýn dýyelým bu hisse al yat demez bu liste bu liste gelecek bilancoya kadar bu hýsseler uygun demeye getiriyor. Tabi bu uygunlugu detaylý analýzle karar vermenýz þart UNUTMAYIN LÝSTE SADECE FÝLÝTRELEME GÖREVÝ GÖRÜYOR DETAYLI ANALIZ YAPMAK ÞART ÝÞ YÜKÜNÜ AZALTIYOR SADECE. Zamanla vakit buldukça daha da geliþtirmeye calýsacagým pualama sýstemýný.





NOT:JANTS Takibime girdi. Daha önce TÝRE takibimdeydi bilancosu kötü gelmiþ. Þimdi gördüm bende Bakalým JANTS sanal borsa oyununda satýn aldým býr sonraký býlancoya kadar bekleyelým bakalým ne olacak.

sistem size itibar vermemi kabul etmiyor
bilgilendirmeler için teþekkür ederim.

[tosunpasa]

bu ay ki alýmlarýmý gerçekleþtirdim.
toplamda 7250 tl'lik alým yaptým.







hayýrlýsý olsun.

[tosunpasa]

15 kasýmdan günümüze kadar portföye yatýrýlan 60500 portföy deðeri 60400 tl.

[tosunpasa]

Bu arada Ülker çok güzel duruyor erhan hocam. Fiyatý gerçekten çok iyi zaten takip listemdeydi. Fakat benim portföy þiþik 😀 ekleriz inþallah bir gün.