GOLTS - Göltaş Çimento

[ft-2]

https://www.meteoblue.com/tr/hava/ha...bcrkiye_298269

önümüzdeki 7 gün içinde, eşen çayının kaynak tepesine (akdağlar-uyluk tepe) 60-90 cm kar bekleniyor...
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx

ortalamaları alındığında 6 günde 65 cm kar.....

GÖLTAŞ ENERJİ bu sene çok iyi bir sezon geçirecek, sezon iyi geçince gelecek sene de iyi geçiyor...çünkü barajın seviyesi çok düşmediği için ocaktan itibaren yüksek enerji üretimi oluyor....

bu sene 230 GWh,gelecek sene 170 GWh enerji üreteceğini tahmin ediyorum...

2 yılda 400 GWh enerji ortalama

kwh 10 sent olduğunda 40 milyon dolar ciro eder....

kwh 8 sent olduğunda 32 milyon dolar ciro... işletme gideri+faiz gideri 4 milyon, en fazla....
kalır 28 milyon dolar...3 milyon dolarda verigiye...25 milyon dolar net kar.....

10 sent olursa, yaklaşık 31 milyon dolar net kar...

1. yıl 15-18 ...2. yıl 10-13 milyon dolar arası ne kar olma ihtimali çok yüksek...çünkü artan talep, pahalı kömür ve doğalgaz nedeniyle fiyatın uzun süre düşme ihtimali görünür gelecekte gözükmüyor...

hammadde gideri olmadan, az personel ve işletme gideri ile uzun vadeli iyi bir yatırım...

15 milyon dolar...220 milyon net kar demektir....

[ft-2]

(*) Söz konusu finansal varlıklar, piyasa değerleri olmadığı ve rayiç bedelleri güvenilir bir şekilde ölçülemediği için maliyet
değerleri üzerinden, varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek gösterilmiştir.

şirket, finansal varlıklar kaleminde gösterdiği ORMA için yukarıdaki ifadeyi kullanmış....ve maliyet değerinden göstermekte...

AKSU enerji için ise:

(**) Grup tarafından % 6,62 sermaye payına sahip olunan iştirakin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla makul değeri, Borsa İstanbul
A.Ş. (â€Åâ€Åâ€ņœBİSTâ€�)â€ââââ €š¬�¢de işlem görmesi nedeniyle, BİST tarafından açıklanan güncel emirler arasındaki bekleyen en iyi alış emri olan
11,99 TL (31.12.2020: 14,12 TL) birim fiyat üzerinden hesaplanmıştır ve cari dönemde değerleme farkları diğer kapsamlı
gelirde muhasebeleştirilmiştir.

demiş...oysaki ORMA da BİST de işlem görüyor....

ORMA yı AKSU gibi değerlendirip gösterse.....değeri cari fiyat ile 142 milyon TL olacak...


eğer bu fiyatın uçuk olduğunu düşünüyorsanız...yukarıdaki ifadeyi değiştiriniz...

BİST de islem görmesine rağmen piyasa değeri gerçeği yansıtmadığı için diyebilirsiniz?

peki ORMA nın piyasa değeri 844 milyon çok mu afaki??..ya da şöyle soralım....AKSU enerjiyi BİST teki şilem gördüğğ fiyattan yansıyoyorsunuz da neden ORMA yı yansıtmıyorsunuz?...AKSU enerjinn piyasa değeri: 948.4 Milyon TL olmuş...12 aylık bilançoda bu değer üzerinden hesaplama yapmayacak mısınız?

GÖLTAŞ ın piyasa değeri 665 milyon.

--iştiraklerinden birinin değeri 948 milyon...diğerinin 844 milyon...

--ORMA daki payı 142 milyon+ aksu nerjideki payı 65 milyon.=207 milyon...

geriye kalan, yüzde 77.4 göltaş enerji+göltaş çimento+ iki adet elma mamülleri üreten şirketin yüzde 40 üzeri ortaklığı+ ves.

398 milyon mu?...


--bu sene sadece göltaş enerji 2nin getirebeleceği kar ne kadar??

ortalamaları alındığında 6 günde 65 cm kar.....

GÖLTAŞ ENERJİ bu sene çok iyi bir sezon geçirecek, sezon iyi geçince gelecek sene de iyi geçiyor...çünkü barajın seviyesi çok düşmediği için ocaktan itibaren yüksek enerji üretimi oluyor....

bu sene 230 GWh,gelecek sene 170 GWh enerji üreteceğini tahmin ediyorum...

2 yılda 400 GWh enerji ortalama

kwh 10 sent olduğunda 40 milyon dolar ciro eder....

kwh 8 sent olduğunda 32 milyon dolar ciro... işletme gideri+faiz gideri 4 milyon, en fazla....
kalır 28 milyon dolar...3 milyon dolarda verigiye...25 milyon dolar net kar.....

10 sent olursa, yaklaşık 31 milyon dolar net kar...

1. yıl 15-18 ...2. yıl 10-13 milyon dolar arası ne kar olma ihtimali çok yüksek...çünkü artan talep, pahalı kömür ve doğalgaz nedeniyle fiyatın uzun süre düşme ihtimali görünür gelecekte gözükmüyor...

hammadde gideri olmadan, az personel ve işletme gideri ile uzun vadeli iyi bir yatırım...

15 milyon dolar...220 milyon net kar demektir....

.................................................. ..............





daha önceki ORMA yı değerleme yöntemlerinden vazgeçmişler, demek ki, yönetim buraları okuyor....

yani, cari fiyatlar ile GÖLTAŞ çimentonun elinin altında kısa sürede paraya çevirebileceği 220 milyon civarında finansal varlığı var...yani 15 milyon dolar...