YATAS - Yataþ

[cok400]

Daha 2 gomlek gerimizde olan Dogtas ile piyasa fiyatimiz yeni esitlendi. Bu sene bitti sayilir, ve sene sonunda ciro ve net kar ne gelecegi asagi yukari belli. Daha bu sene gelecek net kar fiyatina gelmedik.

Asil 9 aylik finansallar aciklandiktan sonra gelecek senenin (2018) hedeflerini/butcesini gorunce o zaman show baslar. Butun araci kurumlar hedef fiyatlarini gelecek 12 aylik ciro ve kara gore hesaplar. 2018’te net kar hedefimiz tahminim 70-80m TL civari olur. 20 P/E (piyasa degeri/net kar) ile hisse fiyati 32-37 TL civari yapar. Yatas icin 2018 de 2017 gibi sahane olacak. Sýký tutunun. Ben 80bin kusur lot hissemle bekliyorum ��

piyasa deðeri bakýmýndan doðtaþý yakalamak aslýnda çok ta enteresan deðil. þölye ki, pd ler ayný seviyeye gelse bile, pd/dd ye baktýðýmýzda arada hala uçurum var.

yataþ pd/dd= 6,62
doðtaþ pd/dd= 14,64

yani: yataþýn 1tl lik defter deðerine karþýlýk, piyasada þu anki fiyatý 6,62tl demek. doðtaþýn 1tl lik defter deðerine karþýlýk, piyasada þu anki fiyatý 14,64tl demek. yani buna göre doðtaþ yataþtan hala 2 kattan fazla (tam olarak %121) daha pahalý bir fiyatta demek. biraz daha burayý kurcalarsam: yataþýn hisse baþýna defter deðeri yaklaþýk 3tl. doðtaþýn hisse baþýna defter deðeri yaklaþýk 0,30tl (yani 30 kuruþ). hakikaten ilginç: defter deðeri 3 tl olan hisseye piyasanýn biçtiði deðer 19,85tl; beri tarafta defter deðeri 0,30tl (30 kuruþ) olan diðer bir hisseye piyasanýn biçtiði deðer 4,27tl. bu garipliði nasýl rasyonalize edeceðimi bilemiyorum. sektörleri farklý olsa neyse de, ayný sektörde olunca "bu iþte bir gariplik var" dememek elde deðil.

sadece merak saiki ile biraz daha kurcalar isem:

- þayet doðtaþýn pd/dd si yataþýnki kadar (6,62) olsaydý, doðtaþýn þu an fiyatý 1,93tl olmalýydý.
- þayet yataþýn pd/dd si doðtaþýnki kadar (14,64) olsaydý, yataþýn þu an fiyatý 43,90tl olmalýydý.

acaba piyasa hangi hisseyi rasyonel bir þekilde fiyatlýyor? yani yataþýn pd/dd si doðru fiyatlamanýn bir sonucu mu veya doðtaþýn pd/dd si doðru fiyatlamanýn bir sonucu mu? bilemiyorum bunu ama, "piyasa herþeyi doðru fiyatlar" postülasýný sorgulamak ta istemiyorum açýkçasý.

[cok400]

19,99 kapanýþla hissenin f/k sý, 26,56 ile zirvesi olan 26,42 yi birazcýk geçti.



aslýnda tam da bugünlerde (en geç 2-3 gün içinde) f/k ne tarafa gidecek diye merak ediyordum. yukardaki grafikteki "turuncu renkli kesikli-uçlarý noktalý ve hafifçe aþaðý eðimli kanalý" mý izleyecek, yoksa "açýk mavi renkli kesikli ve yukarý eðimli kanalý" mý (epeydir bu kanalý izler diye düþünüyordum/tahmin ediyordum) izleyecek diye merakla bekliyordum ki... hisse bugün (tam da her 2 kanalýn üst çizgilerinin kesiþtiði günde) her iki kanalýn da üstüne çýkarak, hiç birisi dedi. hatta izlediðim tarih aralýðýndaki zirve olan 26,42 yi de az da olsa geçti. belli ki, hisseye dair "birilerinin" beklentileri daha yukarýlarda. "birilerin"den kastým, piyasada 2 gündür deli alýmlar yapan kim ise, onu kast ediyorum elbette.

[borsaci34]

Gecmis 12 aylik kara gore F/K bakmak hic bir anlam ifade etmiyor. Hele ki o F/K'lardan teknik analiz yapmak ise ayri bir konu.

Bu sene Yatas karini ilk 6 ayda gecen seneye gore 3.3 kat arttirdi. Bu kadar hizli buyuyen sirket icin gecmis 12 aylik kar bakmak yaniltici. Zaten her 3 aylik bilanco geldiginde F/K 5 puan birden dusuyor (25'lerden 20'lere). 1 ay sonra 9 aylik bilanco geldiginde F/K gecmis 12 aylik kara gore 20 seviyesine dusecek, 2017 yili 12 aylik kara gore ise 17 civarina dogru dusecek, ve yilin bitmesine 3 ay kaldi. Yani 3 ay sonra 17 olacak F/K'ya simdi Haziran 2017 sonu itibariyle geriye donuk 12 aylik net kara gore bakip 26 oldu demek buyuk yanlis. 3 ay sonra F/K'si 17 civari olacak olan, 2018 karina gore F/K'si 12-13 civari olacak olan bir sirkete bu fiyatlardan yatirim yapmak pek de "deli" bir hareket degil. Zaten araci kurumlar, yabancilar ve isten anlayanlar gelecek 12 aylik kara gore yatirim yapiyor. Yabanci yatirimci 1 yila yakin hissede bekleyip 12 aylik net kar ve hedef fiyatin gerceklesmesini bekliyor.

Kisaca herkes gelecegi aliyor ve fiyatliyor, gecmisi degil

[trumbler1]

Piyasanýn beklentisi yýllýk 52 milyon kar deðil bence.bende ayný fikirdeyim.

Lenovo P1a41 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[borsaci34]

Is Yatirim 2017 yili karini 51milyon TL bekliyor. Yani 2017yili beklenen net kara gore su an F/K 16.8 yapiyor. Cirosu %60 buyuyen net kari 3.3 kat artan sirket icin pahali bir carpan degil. Daha once dedigim gibi artik 2018 net kar beklentisine gore F/K bakmaya baslamamiz lazim.

[trumbler1]

Bende þunu düþünüyorum.bu iþ yatýrýmýn beklentisi ama piyasa bence bundan daha fazlasýný bekliyor.bu ara yaptýðý hareketleri 1 senedir yapmýyor yataþ.ilk kez bu kadar sert hareket yapýyor bana göre 62 milyon karý fiyatliyor.is yatýrým 51 milyon bekliyor olabilir.bu çeyrek ben mesela 20 den fazla kar bekliyorum

Lenovo P1a41 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ROMEO]

MAÞALLAH ,

yavaþþ yavaþþþ yataþþþþ

20,68 þuanki fiyat kar elbette güzel gelecek iþler kdv destegi ile dahada güzel , kdv bitti þimdi kendileri kampanyalar yapýp satýþlarý düþürmemek icin çalýþacaklar... Reklamlardan ne kadar istekli olduklarý belli seyredilen tv programlarýnýn arasýnda görüyoruz enza yý...

Acaba temettü verirler yoksa bedelsiz mi?

[borsaci34]

Bence bedelsiz verirler, yapmasi daha kolay. Temettu verebilmek icin olaganustu genel kurul yapmalari gerekecek, bedelsiz icin bir yonetim kurulu karari ve sonrasinda SPK onayi yetiyor.

Bir de temettu verecek tutarda sirketin kasasinda nakit para olmayabilir. Ya gidip kredi almalari gerekecek ya da aldiklari Yatas hisselerini satmalari gerekecek. Hic ugrasmadan bir bedelsiz patlatirlar diye dusunuyorum. %70 civari bedelsiz potansiyeli var Yatas'in.