Fon Portföyümüze Yön Vermek Ýçin Gelecek Stratejisi ve Öngörülerimiz

[umbamba]

Merhaba,
Ben de 'en yüksek risk' içeren fonlara bakýyorum, kripto para borsalarýnda bulununca, en riskli gösterilenin bile grafiði beni korkutmuyor.
Burada da yazýlmýþ, bir kaç daðýlým yapýldýðýnda 'kazanan taraftan, kaybeden tarafa doðru geçiþ' ve yüzdelik dilimleri ara ara eþitlemekten bahsedilmiþ. Ben bunu ne zaman yapmaya kalksam piþman oluyorum. Yürüyen sürekli yürüyor, yerinde sayan ise sürekli yerinde saymaya devam ediyor.(kiþisel tecrübem)
Bir de bireylerin yetkinlik seviyeleri arttýkça, fonlara paralarýnýn geleceðini birilerine emanet etmek yerine doðrudan hisseye gittiklerini gözlemliyorum. Nitekim fonlarýn komisyon oranlarý da çok yüksek. Bir de ben uzun süreli geçmiþi olan fonlara baktýðýmda, yýllarca hiç bir deðiþiklik yapýlmamýþ fonlar görünce üzülüyor ve anlam veremiyorum.
Yanýlýyor olabilirim hepsinde.
Saygýlar.

SM-G955F cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[Delta Heavy]

Bu baþlýðý bilmiyordum, yeni takibe aldým.

fon odaklý baþlýklarýn artmasý çok iyi olur, paylaþým yapan herkese teþekkürler


Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[meesut]

EKÝM AYI BÝST 100 ÖNGÖRÜLERÝM;

Ekim ayýnda BIST 100 için grafikte gördüðümüz alt sýnýrý 1080, üst sýnýrý 1180 aralýðýnda olan üçgen içerisinde hareket edeceðimizi düþünüyorum.

Ay içerisinde Yunanistan’la yaþanan gerginliðin bu seviyelerde kalacaðýný düþünüyorum. Artýk gerginlik masaya taþýnmýþ gibi görünüyor, kýsa vadede buradaki riskleri azaltmýþ olduk. Ancak bu kez de Azerbaycan-Ermenistan arasýndaki gerilimin artmasý borsayý biraz daha baskýlayabilir. Þimdilik Rusya’nýn hangi tarafý tam destekleyeceðine karar verememiþ olmasý, sýkýntýlarýmýzý biraz olsun azaltýr. Fransa ve Amerika’nýn Ermenistan yanýnda olmasý, Rusya’yý Azerbaycan tarafýna destek vermeye itecek gibi görünüyor.

Merkez Bankasýnýn piyasa beklentilerinin aksine az da olsa faizi arttýrmasý, en azýndan bundan sonrasý için gerekirse faiz arttýrabilir mesajý taþýdýðý için önemli. Buradan uluslararasý aktörlere ve yabancý fonlara da sinyal verilmiþ oldu, þimdi diðer piyasa kurumlarýnýn sinyallerini bekleyeceklerdir ki BDDK swap ile ilgili hemen düzenleme yaptý bildiðiniz gibi. Her ne kadar kaðýt üstünde baðýmsýz bir kurum olsa da MB’nin yukarýdan cevaz almadan hareket etmediði malumunuz, bu yüzden karar vericilerin de tükürdüklerini yaladýklarýný, ama bunu çaktýrmamaya çalýþacaklarýný söyleyebiliriz. Tabi para sahipleri için ne söylediðiniz deðil, ne yaptýðýnýz daha önemli, o yüzden gerekli yerlerin mesajý aldýklarýný düþünüyorum.

Dolarda kýsa vadede sert hareketler olabilir, ama yabancýlarýn yavaþtan buralara da giriþ yapacaklarýný düþünüyorum, özellikle pandeminin etkisi azaldýkça ve Amerikan Baþkanlýk seçiminin sonuçlarý hazmedildikçe. Dolayýsýyla dolarda düþüþ olmasa da yatay bir döneme giriyor olabiliriz, 7,20-7,80 aralýðýnda. Dolayýsýyla borsa açýsýndan bunu olumlu buluyorum.

BÝST 100 ekim beklentim dahilinde üst sýnýrlar ihlal edilmeye baþlanýr ise, kademeli olarak satýþ düþünüyorum. 1180 ilk hedefim. 1200 üzeri aþýlýrsa portföydeki hisse fon oranlarýmýn büyük bölümünü kapatarak bu seviyeleri tekrar bu kez destek olarak 2. kez test etmesini bekleyeceðim. Olumsuz senaryoda yukarýlara gidemez ve dönersek, sýrasýyla 1120-1100 ve 1080 aralýklarýnda portföyü arttýrmaya çalýþacaðým. 1060 civarýnda 2 gün kapanýþ yaparsak da portföyü kapatarak bekleme moduna geçerim. Ancak onda da tekrar Mart ayýndaki gibi çok aþaðýlara gideceðimizi düþünmüyorum.

Alým Ýçin Destek; 1120-1100-1080
Satým Ýçin Direnç; 1170-1200-1240

[meesut]

Merhaba, önümüzdeki ay geliþmeleri tahmin etmeye çalýþýrken geçmiþ ayýn performanslarýna da bakmadan olmaz. Forumda da isimleri öne çýkan, benim de favorilerime giren fonlarý haftalýk deðiþimlerini de görebilecek þekilde takip ediyorum. Bu dosyayý sizlerle de paylaþmak istedim.

Bu ay için favori fonlarým içerisinden en çok getiriyi sýrasýyla yerli hisse senetleri, yabancý borçlanma araçlarý ve döviz içerikli fonlar saðladý. Altýn, Emtia ve Yabancý Hisse fonlarý kaybettiren taraftaydý. Tabloda "Kod" yazan bölümden ilgili fonun TEFAS sayfasýna ulaþabilirsiniz. Ýlgili rakamlarý pazartesi günlerini esas alarak yapýyorum, o yüzden son 2 gün içindeki döviz yükseliþlerini içermiyor.

Eylül ayýnda;

Ayýn Kazandýraný; %15 getiri ile TCD
Ayýn Ýstikrarlýsý; Her hafta düzenli %3 civarý getirisiyle NNF
Ayýn Yüz Karasý; OSD ve IBB
Ayýn Dengesizi;AES oldu.

EIB'den de istediðim performansý alamýyorum, yerine koyabileceðim alternatifleri gözden geçimeye baþladým bile. IBB son gün biraz atak yaptý, onun hatýrýna tutmaya devam ediyorum.

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

[hellistheothers]

M
EIB'den de istediðim performansý alamýyorum, yerine koyabileceðim alternatifleri gözden geçimeye baþladým bile. IBB son gün biraz atak yaptý, onun hatýrýna tutmaya devam ediyorum.

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing


]

EIB; bir çok açýdan iyi bir fon kanýmca. Hatta çok açýk söyleyim, þu anda tefaþa kayýtlý deðiþkenler içinde neredeyse muadili yok.

Neden ?
Geçmiþte yýkým dönemlerinde deðiþken fonlar içinde en az hasarla atlatmayý hep baþardý.
Yukarý hareketlerde ppf'lerin 5-6 misli getiriler yaparak katýlýyor.
Diðer fonlarýn çoðunun aksine tüm periyotlarda iyi. ( 3 ay / 6 ay / yýllýk / 5 yýllýk ) gibi
Portföyünü deðiþtirme oraný son derece yüksek ( aylýk %15'leri buluyor -yönetimin aktivitesinin önemli iþaretlerinden) hýzla manevra yapýyor.
Deðiþen periyotlarda getiri oranlarý stabil.
Günlük volatilitesi düþük, standart sapmasý ve maksimum gerilemesi çok az.

Fonlara sadece getiri olarak bakmak, bir ürünün sadece fiyatýna bakmak gibi geliyor bana açýkçasý. Nasýl bir ürünün fiyat/performansý önemli ise fonun da risk/getiri oraný önemli.

EIB; taþýdýðý riske oranla getirisi en iyi fonlardan. Yani risk/getiri profili en iyi olan.

Eðer fon portföyümüz bir futbol takýmý ise, EIB; alýnabilecek en iyi libero bence.


Topiðinizi keyifle okuyorum katkýda bulunmak istedim. Bol kazançlar.

[meesut]

Ben kendileriyle tanýþalý çok olmadý, dediðiniz gibi geçmiþe dönük grafiðinde hiç de oynak olmadýðýný görüyoruz. Belki de alternatifleri giderken son dönemde yerinde sayýnca biraz soðumuþ olabiliriz kendilerinden.

Sizin gibi bu iþi detaylý bilenlerin de önerileri arasýndaysa takip etmeyi hak ediyor. Teþekkürler katkýlarýnýz için.

[Delta Heavy]

Merhaba, önümüzdeki ay geliþmeleri tahmin etmeye çalýþýrken geçmiþ ayýn performanslarýna da bakmadan olmaz. Forumda da isimleri öne çýkan, benim de favorilerime giren fonlarý haftalýk deðiþimlerini de görebilecek þekilde takip ediyorum. Bu dosyayý sizlerle de paylaþmak istedim.

Bu ay için favori fonlarým içerisinden en çok getiriyi sýrasýyla yerli hisse senetleri, yabancý borçlanma araçlarý ve döviz içerikli fonlar saðladý. Altýn, Emtia ve Yabancý Hisse fonlarý kaybettiren taraftaydý. Tabloda "Kod" yazan bölümden ilgili fonun TEFAS sayfasýna ulaþabilirsiniz. Ýlgili rakamlarý pazartesi günlerini esas alarak yapýyorum, o yüzden son 2 gün içindeki döviz yükseliþlerini içermiyor.

Eylül ayýnda;

Ayýn Kazandýraný; %15 getiri ile TCD
Ayýn Ýstikrarlýsý; Her hafta düzenli %3 civarý getirisiyle NNF
Ayýn Yüz Karasý; OSD ve IBB
Ayýn Dengesizi;AES oldu.

EIB'den de istediðim performansý alamýyorum, yerine koyabileceðim alternatifleri gözden geçimeye baþladým bile. IBB son gün biraz atak yaptý, onun hatýrýna tutmaya devam ediyorum.

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

Yorumlarýnýz ve doküman için teþekkürler bilgisayara geçer geçmez kopya çekeceðim


Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[meesut]

EKÝM AYI YABANCI HÝSSE ÝÇÝN ÖNGÖRÜLERÝM;

Yabancý Hisse Fonlarýna yatýrým yaparken S&P 500 grafiði üzerinden karar vermeye çalýþýyorum. Diðer endeksler de paralel hareket etmekle birlikte bence Amerikan Piyasalarýný en iyi yansýtan endeks bu diye düþünüyorum.

Ekim ayý için þu an görünen en büyük belirsizlik, Amerikan seçimlerinin nasýl sonuçlanacaðý? Trump aleyhine bir sonuç çýkmasý durumunda mevcut Baþkanýn olaylý mý yoksa olaysýz mý ayrýlacaðý?

Öncelikle söz konusu Trump da olsa burada bizdeki gibi koltuðu býrakmama anlamýnda bir durumun olacaðýný sanmýyorum, bence Trump bu açýklamasýný yaparken kastettiði, kullanabileceði bütün itiraz mekanizmalarýný kullanacaðý, üst mahkemelere sonuçlarý götürebileceði, kýsaca iþi yokuþa süreceði. Yoksa söz konusu Amerika olunca oturmuþ, dünyadaki örnekleriyle kýyaslandýðýnda oldukça iþler mekanizmalarýn, kurumlarýn bulunduðu herkesin malumu. Bir þekilde süreç uzasa da sonuçta koltuðu býrakmak zorunda kalacaktýr. Benim þahsi görüþüm, Trump’ýn çok da devam etmeye isteði yok gibi görünüyor. Biden’la yapacaðý tartýþmalarda bir kez daha bu isteðinin ne seviyede olduðunu görmüþ olduk.

Diðer bir konu piyasa FED’den geniþletici politikalarýnýn devamýný istese de, pek karþýlýk bulmuþ gibi görünmüyor. En azýndan kýsa dönemde bunun deðiþeceðine dair de bir ýþýk görünmüyor. O yüzden Ekim ayýnda da benzer açýklamalarýn devam edeceði, piyasanýn da yatayda devam edeceðini düþünüyorum. Önümüzdeki 3-6 aylýk dönemde aþýnýn takviminin belirginleþmesi, yeni baþkanýn ve politikalarýnýn kesinleþmesi sonrasý duruma göre Amerikan sermayesinin tekrar dünyaya açýlmasýný ve bu kez geliþen ülkelere doðru bir sermaye kaymaya baþlayacaðýný düþünüyorum. Ýçerisinde bu ülkelere ait hisse senedi bulunan fonlar da bu dönemde izlenmeye, toplanmaya baþlanabilir.

Ýþin teknik kýsmýna gelirsek, S&P 500’ün ay içerisinde 50 ila 100 günlük ortalamalar civarýnda dalgalanmasýný bekliyorum. Bu aralýkta altta 3200 ile yukarýda 3400 arasýnda. Kendi portföyümde þu an sadece % 5 civarýnda yabancý hissem var. Eðer 100 günlük ortalama aþaðý yönde kýrýlýrsa alým fýrsatý olarak deðerlendireceðim. Sýrasýyla 3100 ve 2950’lere kadar çekilme olabileceðini düþünüyorum. Ancak Ekim ayý içerisinde çok çok büyük bir sürpriz olmazsa, yukarýda da bahsettiðim gibi 3200 aþaðýsýný beklemiyorum.

50 günlük ortalama yukarýya kýrýlýrsa, ki bunun seçim öncesi ortamda gerçekleþeceðine imkan vermiyorum ancak bir önceki zirveleri olan 3600’lere kadar götürmek isteyebilirler.

Sýrasýyla alým için beklediðim destek noktalarý; 3100-2950