GOZDE - Gözde Giriþim Sermayesi Yat. Ort. A.Þ.

[The King]

Gözde hissesinde deðerleme anlamýnda kötü günler geride kaldý bana göre o yüzden yatýrýmlarým arasýnda þu anda... Daha önce de yazmýþtým özellikle son 1 yýldýr yapýlan çýkýþlarýn ve potansiyel çýkýþlarýn hisseye pozitif yansýmasýný bekliyorum, bunun emarelerini
de görmeye baþladýk... Burada hedef koyarken neye dikkat etmeliyiz ? Sadece F/k ya bakmak son derece eksik, hissemizde þu anda penta gibi bir gerçek var, penta sayesinde (þu anki fiyatlar ve döviz kuruyla) bu çeyrekte tahminime göre 5-5,5 milyar TL kar yazacaðýz bu da bizi 0.45-0,50 f/K seviyesine getirecek... Ama asýl önemli olan burada özkaynak deðiþimi ve NAV'a göre iskonto...
NAV hesabý yaparken de özellikle penta'da ciddi bir düzeltme yapýp o þekilde hesaplamak lazým bana göre, halka açýk diðer iþtiraklerde buna gerek görmüyorum, maktk payýmýz az olduðu için ,sokm de iskontolu iþlem gördüðü için...( Bu noktada þirketin penta ve maktk hisselerinde neden satýþ yapmadýkalarýný da sorgulamalýyýz... penta'da özellikle ciddi bir manipülasyon var ve þirket buna ortak oluyor... manipülasyonu yapan ekip hesaplayarak mý yaptý yoksa þanslarýna mý bilmem penta'nýn geldiði seviyede halka açýk piyasa deðeri nedeniyle FTSE small cap endeksine dahil oldu ve pasif fonalrdan biraz alým gelmesi bekleniyor... bu hafta kritik olacak bunun için sonrasýnda þirketin veya istanbul portföy yýldýz özel fonunun satýþ yapýp yapmadýðýný göreceðiz... benim isteðim þirketin 100-150 fiyat aralýðýna kadar satabildiði kadar pentalarý satýp azalmýþ olan borcu da kapatmasý , aynýsý maktk için de geçerli... )
Beklediðim gibi gerçekleþirse defter deðeri 30 tl seviyelerine gelir 2 ay sonra ve hisse 0,30pd/dd ye düþer... ama burada penta düzeltmesini yapýp bakarsak olmasý gereken defter deðeri 20-22 lira arasýdýr bu durumda bile 0,40 pd/dd deðerleri seviyesindeyiz ki tarihsel iskontololara göre çok yüksek bir seviye...
Bu hisseye yatýrým yapmamýn asýl nedenine geleyim, polinas iþtiraki... Az çok þirketi de biliyorum ama ben sadece açýklanmýþ veriler üzerinden gideceðim... Bildiðiniz üzere gözde de polinas ve propak olarak iki iþtirak vardý ismet ambalaj altýnda... propak 120 mio euroya satýldý ve ismet ambalajýn ismi polinas oalrak deðiþti... 2019 yýl sonunda ismet ambalajýn toplam borcu 1,468 milyar düzeyinde ve 2020 yýlýnda toplam 530 milyon favök yapmýþ ... benim varsayýmým þu 2020 yýl sonunda þirket borcunda bu favökle ciddi bir deðiþim olmamýþtýr ve propak satýþýyla borcu tamamen kapanmýþtýr... 2021 yýlýnda da ambalaj sektöründe faaliyet gösteren diðer firmalara da bakarak polinas borçsuz ve 500-550 mio favök getiren bir þirket olmuþtur... yani þirket satýlmazsa seneye 300-400 mio temettü ödeyecek duruma gelmiþtir... satýlýrsa hikaye daha da deðiþecektir...
Son olarak da burada yorum yazan arkadaþlarda da twitter vb platformdaki yorumlarda ciddi yanlýþ bilgilendirmeler olduðunu gördüðümü söylemek istiyorum iþtiraklerle ilgili... bu bilgisizlikten de olabilir veya yanlýþ zamanda hisseyi alýp kar edememenin vermiþ olduðu hayal kýrýklýðýndan da olabilir...ben yanlýþ düþünüyor da olabilirim, sizden ricam sadece kötülemek için birþeyler yazmayalým farklý bir hesabýmýz varsa onu bilançolarla ,haberlerle ve yatýrýmcý bilgilendirmeleriyle destekleyip bizim de yararlanmamýzý saðlamanýz... ve bir ricam daha olacak sizlerden çalýþtýðýmýz aracý kurumlardan þirketle ilgili rapor yazýlmasýný isteyelim ve yatýrýmcý iliþkilerini arayýp daha çok bilgi vermelerini saðlayalým...
saygýlarýmla

[tarik1234]

Polinas 2021 veri 0 geçen sene favök Marjı %18 bu sene %15-16 tamamlar ne kadar borcu var bilen ?! Ne kadar faiz kur gideri var ?! Bu sene propak satışı ile 400 üzerinde kar açıklar ama faaliyetten kar düşük gelir elinde stoktan döviz bazlı sonçeyrek karı artar ama 300-400 milyon dolar ederi olduğuna inanmıyorum

[The King]

Hisseyi düzenli olarak bilerek veya bilmeyerek kötüleyenler var diyerek kastettiðim kiþi sizdiniz ve anýnda sizden anýnda cevap geldi sayýn tarik1234... baþtan sona tüm yazýþmalarý okumuþ birisi olarak nedenini anlamasam da düzenli olarak kötüyü görme eðiliminde olduðunuzu görüyorum, bende dediðim gibi þu anda yatýrým yapmýþ birisi olarak daha iyimserim...
Evet 2020 yýlýnda þirket borç rakamlarý yatýrýmcý sunumunda açýklanmadý ama siz "derby þuan zombi þirket en az 50 milyon dolar borcu vardýr kur 5 tl arrtý borç 250 milyon koydu üstüne" diyebiliyorsunuz... 2019 yýlýnda borcu 339 milyon tl bu rakamlara nasýl ulaþtýnýz yoksa neden böyle yazýyorsunuz açýklamanýzý rica ederim...
gelelim polinas a þirketin satýþlarýnýn %50'den fazlasý yurtdýþýna yapýlýyori kar marjlarý tüm sektörde 2020 yýlýnda yükseldi, %19 kar marjý görece yüksek polinas için ama yapmamýz gereken ayný sektördeki diðer þirketlere bakmak ... buyrun tire,durdo,bants vb. e bakýn... tamam farklý iþler yapýyor diyebilirsiniz ama size soruyorum genel anlamda ambalaj iþi yapan þirketler ne kadar birbirinden ayrýþabilir ? polinas'ýn borcunu bilmiyoruz demiþsizniz evet bilmiyoruz ama ben diyorum ki bildiðimiz 2019 sonunda 1,468 milyar borcu olduðu ve 2020 yýlýnda 550 mio total favök yapýldýðý ve 2021 yýlý baþýnda propak'ýn 120 milyon usd a satýldýðý ... matematikte baya iyiyiymdir , borcun tamamý usd a olmadýðý ve propak'tan gelen parayý anýnda tl'ye dönmedikleri müddetçe þu anda ciddi bir borcunun olma olasýlýðý yok, geniþ bir zamanda sizin için bir hesap yapýp yazarým yine, sizin de bir hesabýnýz varsa lütfen yazýn ki bilgilenelim , burada hepimiz para kazanmak için yatýrým yapýyoruz, gerçekten müteþekkir olurum bilmediðim birþey söylerseniz...

Bir de "yýldýz holding kafa çalýþmýyor n8,50 den gözde satýyor vs1" demiþsiniz el insaf diyorum yýldýz holdinng satarken endeks 1450-1500 seviyesinde ve hisseyi 1,1-1,2 usd seviyesinden satýyolar... endeks þu anda %25-30 yukarda keþke 1,2 usd seviyesine gelse de biz de satsak , karþýlaþtýrma yaparken ayný þartlar göz önünde bulundurularak karþýlaþtýrma yapýlýr...

Son olarak da gözde'yi kchol ile karþýlaþtýrýp gözde'yi kötülemiþsiniz, ben de portföyümün önemli bir kýsmýný kchol de tutuyorum bana göre de en iyi yönetilen ve aþýrý skontolu bir hisse ama kchol ün iyi olmasý gözde'nin kötü olmasýna neden olmaz ikisi ayný anda da ucuz olabilir... sizden ricam bu kchol ile ilgili olan düþüncelerinizi kalan 450 hisseye de yazýn çünkü kchol gözde den iyi olduðu gibi onlarýn hepsinden de iyi...
saygýlarýmla

[tarik1234]

ben hisseyi kötülemedim siz acayip yere çekiyorsunuz
yazdýklarýmý anlamak için biraz zeka birazda dikkat gerekli
koç holding yazýsýnýn ana fikri ne tüm borsada ucuzluk var sadece ucuzluk gözdeye özgü deðil
soru propak kaç favök satýldý
2020 19 milyon euro favök 120 milyon euro satýþ kaç favaök yapýyor 6 favök satýlmýþ
bu 300-400-500 nereden buluyorsunuz
propak satýþýndan 6 ay önce doðan holding sesa aldý kaç favök aldý
hisse iyi ama iþkembei kübra burda çok megane ný mercedes göstermeye gerek yok hepsi bu

[The King]

burada olayý ikili tartýþmaya dönüþtürmek istemiyorum ama zeka ve dikkate atýfta bulunmuþsunuz... emin olun zeka olarak da dikkat olarak da çok iyi birisiyim... ben sizin zekanýza laf edecek deðilim ama sizi kötü niyetli olmakla suçluyorum, bilerek ve isteyerek hisseyi düzenli olarak kötülediðiniz için... ben yatýrým yaptým dediðim gibi altýnda bir rasyonel var bana göre, sizin yatýrýmýnýz var mý bilmiyorum, bu kadar hisseyi kötüleyip yatýrým yapýyorsanýz biþey diyemem, yatýrým yapmadýysanýz da art niyetlisiniz...

gelelim polinas'a...

"Türk ambalaj þirketi Finlandiyalý þirkete satýldý
Finlandiyalý ambalaj þirketi Huhtamaki Türk ambalaj üreticisi Elif’i 412 milyon euroya satýn aldý.
Huhtamaki, küresel tüketim ürünleri markalarýna tedarik saðlayan, Türkiye ve Mýsýr’da operasyonlarý bulunan ambalaj üreticisi Elif Holding’i satýn almak üzere anlaþtý.

Anlaþmanýn büyüklüðü 412 milyon euro olarak açýklandý. 2020’de Elif’in net satýþlarý yaklaþýk 163 milyon euroydu. Þirket yaklaþýk 1.500 kiþiyi istihdam ediyor.

Anlaþma kapsamýnda Elif, Huhtamaki’nin esnek ambalaj iþ segmentinin bir parçasý olacak.

Satýn almanýn finansmanýný desteklemek için Huhtamaki, ayný zamanda iþlemde danýþman olarak da görev yapan Citi ile 500 milyon dolarlýk bir köprü finansman anlaþmasý imzaladý.

Açýklamada satýn almanýn Huhtamaki’nin 2030 büyüme stratejisiyle uyumlu olduðunu, stratejik coðrafyalarda ölçeðin büyütüldüðü ve þirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaþma yolundaki ilerlemesini desteklediði belirtildi."

Haberi yapýþtýrdým benim söylediðim benzer büyüklüðe sahip bir ambalaj þirketi 412 milyon usd'a satýldý... haberde ne yazýyor sayýn tarýk1234 , diyor ki Elif'in net satýþlarý 2020 yýlýnda yaklaþýk 163 milyon euro'ydu... polinas'ýn sadece 1,714 milyar tl olmuþ ortalama euro kuruyla bakarsak 140-145 milyon euro olur... marjýmýzýn %19 olduðu bir senede... ki ben önceki yazýlarýmda 3,5-4 milyar gibi bir deðerleme beklediðimi yazmýþtým ama kur %20 aþaðýdaydý... þu anda 4-4,5 milyar Tl gibi bir deðerleme beklerim...

tekrar söylüyorum siz sadece kötülemek için yazýyorsunuz, buyrun bir hesap yapýn ve diyin ki bu polinas'ýn derby'nin ederi budur... üzerine tartýþalým, hiç böyle biþey de yapmýyorsunuz... sadece kötülüyorsunuz, bu kadar kötülüyorsanýz neden buradasýnýz acaba ?
saygýlarýmla

[tarik1234]

biraz empati muhakeme
elif ambalajýn sahibi kimdi cevap avrupa birliði
polinasýn sahibi kim 3 milyar dolar borcu olan yýldýz holding
elif ambalaj 1500 çalýþaný 2 ülkede faaliyeti var %100 türkiye deðerlemeleri ile iþlem görmez , elif ürün gamý olarak polinas deðil propak yakýn
propaký kaça sattýn 6 favök bu deðerlemeleden yýldýzn haberi yok
600 milyon dolarlýk kümaþý kaça sattýn 340 milyon dolar
iþe reel bakmak lazým herkes yýldýz holding mali durumunu biliyor fiyatta buna göre veriliyor maalesef kafanýzdaki rakamlar etmez bence normalde 19 milyon euro favök üreten firam 190 milyon euro satýlmalýydý ama satýlmýyor propak aldýðýndada 5 favök aldý
bide favök net borç bilgisi belirsiz
ayný sektörde daha yeni iþbir sentetik yeni halka açýldý kaç favökden açýldý iskonto sonrasý 8 favök borç düþünce 7 favök
polinas 2019 zombi þirketti batak haldeydi ürettiði favök faiz kura bile yetmiyordu þuan geldiði yer tek kelime ile inanýlmaz
ben çok baþarýlý buluyorum ama ederi 300-400 bulmuyorum çünkü veri yok
propak çok daha deðerli favök marjý ve ürün gamý çok daha özellikli firmaydý satýþ fiyatýný görünce polinas da çok büyük beklentim kalmadý ama bence 2-3 milyar arasý borç alacak vs durumunu bilmeden satýlabilir gibi duruyor
ayrýca polinasa yatýrlýlan sermaye sadece 100 milyon
3 milyara satsan 30 kat getiri inanýlmaz bir oran
þok bu gün sermaye maliyetini bile karþýlamýyor
þok alýndýðýnda dolar ne ödemiþsin yada %18 bileþik sermaye maliyetiyle büyüt kafa kafaya geliyor polinas gözdenin en çok para kazandýðý penta ve flo ile birlikte en iyi yatýrýmý
þok ve derby baþa baþa yakýn
maktk ve türkiye finansda inanýlmaz büyük zararda

[UZMAN1974]

Ýkili tartismalar, tahrik edici kinayeli kelimeler bizlere fayda saðlamaz.stop lütfen.
Gelelim f k meselesine,
Benim araci kurum,yabancýlar, Tunç satiroglu bey,Tuncay Turþucu bey,Mehmet Aþçýoglu ve adini daha hatýrlayamadýðým bir sürü finans ve ekonomi uzmaný fk ya bakýyor .
Siz bakmayabilirsiniz.saygi duyarým.
Bu arada inanýlmaz baský devam ediyor.
Hisse çýkmýyor.


SM-A505F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[tarik1234]

Ýkili tartismalar, tahrik edici kinayeli kelimeler bizlere fayda saðlamaz.stop lütfen.
Gelelim f k meselesine,
Benim araci kurum,yabancýlar, Tunç satiroglu bey,Tuncay Turþucu bey,Mehmet Aþçýoglu ve adini daha hatýrlayamadýðým bir sürü finans ve ekonomi uzmaný fk ya bakýyor .
Siz bakmayabilirsiniz.saygi duyarým.
Bu arada inanýlmaz baský devam ediyor.
Hisse çýkmýyor.


SM-A505F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

hammadde iþleyip satan ereðli kardemir polinas vs firmalarda fk bakýlmaz
fk bakarsan hep ayný karlýlýk sürecek anlamý çýkar
hammadde marj dediðin þey deðiþkendir

borsa dediðim gibi geçmiþe bakmaz geçmiþ zaten satýnalýnmýþtýr, geleceðe bakar ereðli seneyede bu karlýlýðý sürdürebilirmi ben fk çok buna bakarým yada gözde penta deðerlemesi düþtü 200 geldi gözde zarar açýkladý pahalýmý olacak borsa deðerleme bukadar basitmi fk dd bitti gitti
yazdýðýnýz insanlar beni gram entrese etmiyor