ISDMR - Ýskenderun Demir Çelik

[human01]

Sürekli enflasyonla kýyaslanacaksa miladý temettü ödendiði mart ayýndan gelecek mart ayýna yapmak sanki daha doðru deðilmi ?

Temettü ile enflasyon kýyaslamak hata olur...Ancak mevcut fiyat ile kýyaslanabilir .

Redmi Note 8 Pro cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[ece&efe]

Bunun çözümü þu þekilde bulunmalý. Çok yazýyoruz ama bu önemli.

2008 krizinin benzerini yaþadýk, fark ise bu kez daha hýzlý ve kýsa sürede oldu. Mesela ilk covit 15 günde diðeri 5 günde atlatýldý, mutasyon nedeni ile. Buda ayný oldu.

2008 krizinde metal fiyat farký çok yüksekti, 1 gecede millet battý. Bu yetmez gibi dolarda iki katýna çýktý, batmayanlarda buradan etkilendi ve battý.

Þimdi tüccar, yani ereðliden mal alanlar etkilendi. Ereðlide maliyet 700-800-900 hiç olmadý, 1 ay belki 550 dolar oldu. Bu nedenle ereðlide 600 altýnda fiyat olmadý.

Asýl önemli konu ise, bu tarz kýsa ve uzun krizlerden sonra ana üretici dýþýndaki firmalar mala girmez. Keza bu yüzden galvaniz hýzla 800 dolar üstüne geldi. Yani 720-800 arasý hrc fiyatlarý 1-2 yýl sürmeden 1-2 ayda düzelmeyi saðlar.

Bu dönemde erðeliyi koruyan ise bence kur etkisi. Kur aniden yükselip aniden düþmedi.

Gecmiþ dönemlerden gelen finansal gücü erðeliyi koruyacaktýr. Stok yada finansal anlamda ciddi bir bozulma olmaz. >En kötüsü 3.ceyrek olarak görülür ve biter.

Yazýnýn ortasýndaki tüccarýn mala girmeme olayý fiyatlarý diri tutacaktýr.

Sezgin hocam iyi niyetinizden þüphem yok ama
son deniz yatýrým da 1,8 bekliyormuþ , aracý kurumlara geçen çeyreklerde salladýk vs ama yakýn bildiler … o yüzden 4 milyar vs kar tahminlerine ben temkinliyim …ben faaliyet raporunda ciddi bir kapasite azalmasý göreceðimizi düþünüyorum …

ve bu kapasite düþürmeyi ne yazýk ki ky ile kap ta paylaþmak yerine aracý kurumlar ile paylaþtýklarýný düþünüyorum … sözleþmiþ gibi 1,7-1,8 milyar kar tesadüf olamaz … sizin hesabýnýzý % 50 kapasite kullanýmýna göre alsak zaten o da 2 milyar eder …

[habala]

Arkadaþalr bilanço tarihini bilen var mý yazar mý teþekkürler

[KIZILDAG]

Sezgin hocam iyi niyetinizden þüphem yok ama
son deniz yatýrým da 1,8 bekliyormuþ , aracý kurumlara geçen çeyreklerde salladýk vs ama yakýn bildiler … o yüzden 4 milyar vs kar tahminlerine ben temkinliyim …ben faaliyet raporunda ciddi bir kapasite azalmasý göreceðimizi düþünüyorum …

ve bu kapasite düþürmeyi ne yazýk ki ky ile kap ta paylaþmak yerine aracý kurumlar ile paylaþtýklarýný düþünüyorum … sözleþmiþ gibi 1,7-1,8 milyar kar tesadüf olamaz … sizin hesabýnýzý % 50 kapasite kullanýmýna göre alsak zaten o da 2 milyar eder …

Mevcut þartlarýn büyük kýsmýný ben görüyorum, yani kaça mal etti, kaca sattý, kim teminatýný yaktý, teminatý y*****n malýný kime kaca sattý, bu ve benzeri þeyleri düþündüðümde bende 4 milyar çýkýyor. Ama rakamlar büyük, mesela vhisak hoca 30-35 milyar ciro diyor. 30-35 milyar kredi olsa bunun ilave faizi fazladan 1 milyar olabilir yada vergi gelse fazladan 1 milyar olabilir. bunlarý görmek benim içinde zor. Tahmini rakam 7-8 milyar cýkýyor, vergi falan derken 4 milyar net kar beklentimi koruyorum. Yinede hayýrlýsý diyelim.

Birde ben bunlarý gecen sene gördüðüm için ful isdemire gectim, yani bir þekilde adam kurdan normal gelirden derken ne kar ederse toplayýp ereðliye temettü veriyor. Ýsdemirin fiyatý benim için önemli olsaydý çoktan satardým. Benim derdim 3-5 kuruþ temettü.

[temettuverimi]

Sezgin hocam iyi niyetinizden þüphem yok ama
son deniz yatýrým da 1,8 bekliyormuþ , aracý kurumlara geçen çeyreklerde salladýk vs ama yakýn bildiler … o yüzden 4 milyar vs kar tahminlerine ben temkinliyim …ben faaliyet raporunda ciddi bir kapasite azalmasý göreceðimizi düþünüyorum …

ve bu kapasite düþürmeyi ne yazýk ki ky ile kap ta paylaþmak yerine aracý kurumlar ile paylaþtýklarýný düþünüyorum … sözleþmiþ gibi 1,7-1,8 milyar kar tesadüf olamaz … sizin hesabýnýzý % 50 kapasite kullanýmýna göre alsak zaten o da 2 milyar eder …

Sn. ece&efe çok haklýsýnýz, geçen dönem aracý kurumlar neredeyse nokta atýþ yapmýþtý. Hisse 9 Haziran tarihinde düþmeye baþlamýþtý. Hatta o tarihlerde belki de bir þekilde birilerinin bundan haberi oldu. Ama sektörün kötü olduðunu saðýr sultan duydu artýk. Bu saatten sonra büyük deðiþiklikler büyük risktir bana göre, zaten diðer þirketler uzaya gitti. Biz yerden 1 metre yükseliyoruz geri düþüyoruz yeryüzüne En azýndan daha düþüp yaralanma, kolumuzu bacaðýmýz kýrma riski çok daha az olasý bir depremde.

[ece&efe]

Deðerli dostum bu tip þirketlere alacaðýn temettü nominal deðeri olarak bakarsak buna benzer zamanlarý sürekli yaþamak kaçýnýlmazdýr. 2021 müthiþ yýldý 1.7 milyar usd net kar etti. Bu sene nispeten daha zayýf yýl. Ama 2023 ya da 2024 ne olacak soru iþareti. Yani þöyle düþünmek lazým bir ticarethane açýnca iþlerin iyi gittiði zamanlar iyi iken kötü giden zaman dukkan kapatýlmaz iyi yýllarda kötü yýllarý aþmak için gerekli ozkaynak artýrýcý vs önlemler alýnýr. Ben bu cepheden bakmanýn daha saðlýklý olacaðýný düþünüyorum. Eregl dönemsel olarak bu son belki 12 ayda piyasanýn gerisinde kalmýþ olabilir ama uzun periyotta bakmak ya da hisse fiyatý deðiþikliklerinden etkilenmemek için bence Tuprs Eregl gibi hisselerde olmamak gerekir çok iyi hatýrlýyorum Tuprs 2021 de Eregl rekorlar kýrarken yerlerde sürünüyordu. Bugün popüler ama pandemi sonrasý döneme bakýnca Eregl Tuprs bu haline raðmen daha iyi performans gösterdi. Unutmamak lazým Rusya buraya malýný maliyeti altýnda zararýna satýyor nereye kadar bunu yürütür? Kaldý ki bu rekabete Eregl dayanamazsa bu sektördeki diðerlerini düþünün. Güneydeki TÇ, Habaþ, Tat Metal vs vs hangisi Eregl göre finansal anlamda daha güçlüdür? Yani özetle Eregl bu süreçten de bir þekilde çýkacaktýr ama ya diðerleri?

Hocam bu martta ben 4. kez Ereðli den temettü alacaðým , Ben fiyat þu an 50 de olsa satmayacaðým 10 da olsa satmayacaðým temettü odaklýyým bunlar ok ama fiyat ve enflasyon da ortada …

Bu arada þu an elimdeki Ereðli paylarýný % 50 kadar arttýrabilecek nakitim var ancak aðýrlýk arttýrmayý düþünmüyorum …bunu olasý bir yýl düþük gelebilecek temettü ihtimali yada ciddi bir düþüþte kullanýlacak fon gibi tutuyorum …ama ciddi bir düþüþte de tercihim yine Ereðli olmaz …

[KIZILDAG]

Hocam bu martta ben 4. kez Ereðli den temettü alacaðým , Ben fiyat þu an 50 de olsa satmayacaðým 10 da olsa satmayacaðým temettü odaklýyým bunlar ok ama fiyat ve enflasyon da ortada …

Bu arada þu an elimdeki Ereðli paylarýný % 50 kadar arttýrabilecek nakitim var ancak aðýrlýk arttýrmayý düþünmüyorum …bunu olasý bir yýl düþük gelebilecek temettü ihtimali yada ciddi bir düþüþte kullanýlacak fon gibi tutuyorum …ama ciddi bir düþüþte de tercihim yine Ereðli olmaz …

Bir isdemir grafiði gördüm, 1-2 hafta önce, þöyle 28-30 arasýna 1-2 kez gidiyor ama 1,5 yýl daha 25-30 arasýnda kaldýðýný gösteren bir grafik. Sonra bu 1,5 yýl içinde en uzak noktada yani 25-30 arsýnda bir trende temas ediyor, temas edildikten sonra ise kanalýn tepesi 100 liranýn üzerinde bir yerdi. Dedim tamam, en kötü 1,5 yýl beklemezse bu iþ tamam. Yani verimlilik az yada çok önemli. En kötüsünün ne olacaðýný görmekte önemli. Bulursam grafiði paylaþýrým.

[KIZILDAG]

Bir þeyi itiraf edeyim, bende matriks yok, en son 2008-2011 yýllarýnda çok grafik çizer ve çalýþýrdým, en sevdiðim yada en çok önem verdiðim grafik þekli kesinlikle endeks bazlýdýr.

Ancak son 2 yýldýr sosyal medyada demirler için çizilen her grafiði kayýt alýrým defalarca bakarým. sektörü çok iyi bilsem de ve hatta son 2 aydýr tonaj bakýmýndan çeþit bakýmýndan daha çok iþlem yapsam da benim için karar veren en büyük güç grafik yapýsýdýr. Þuan demirde bulunmamýn nedeni tabiki temettü ama grafik yapýsý bunu her zaman destekliyor. >Grafikte bozulma olursa düþünürüm. O yüzden ereðli için artýk 28 önemli bir rakam veya isdemir için 23 önemli bir rakam.