ISMEN - Ýþ Yatýrým Menkul Deðerler

[YSFKRM]

https://twitter.com/brs_ylmz/status/...230531851?s=19

SM-A536E cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[YSFKRM]

https://twitter.com/brs_ylmz/status/...971574691?s=19

SM-A536E cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Arif Turgay]

Butun kagitlarda cakma seanslari.Secim sonrasi faiz ucacak havasi var.

CPH1931 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[nurullahCaliskan]

Ben bu hesaplamayý yaparken konsolide olmayan 9.8mr lýk kara göre hesaplamýþtým. Konsolide net kar (2023) 9.3mr imiþ. Aziz Serin Bey bu sene 9.2mr gibi kar beklediðini söyledi. Þimdi hesabýmý tekrar yapýyorum.

Son 2 çeyreðe göre (son 2 çeyrek hesabýnýn sebebi tek seferlik gelirlerinin olmamasý)

2023/9 çeyreklik net kar=2.91mr
2023/12 çeyreklik net kar=2.18mr
Özet=Çeyreklik gelirlerde %25 düþüþ

2023/9 çeyreklik hacim=3.2 trilyon
2023/12 çeyreklik hacim=2.39 trilyon
Özet=Çeyreklik hacimlerde %25 düþüþ

Alýnan ders: Net kar, çeyreklik hacimlere hala göbekten baðlý. Buna göre;

Bu çeyrek tahmini hacim 2,675 trilyon. Buradan tahmini çeyreklik net kar = 2.4mr.
Yýllýða vurursanýz 9.71 mr kar eder

Aziz Serin Beyin lafýna geldik. Peki hisse senedi tarafýndaki duruma bakarsak

16mr özkaynak ile 9.71kar ediyoruz. Biz bu parayý aracý kurumla çalýþmak yerine tasý taraðý her þeyi satýp eldeki parayý %57'den faize koysak 9.2mr faiz geliri elde ederiz. Dolayýsýyla aslýnda þirket, faiz kadarý kadar gelir elde edecek. Böyle bir duruma 3PDDD'den girmek mantýklý mý? Þu verilere bakarsak mantýksýz.

Ben 2024/2. yy da gamechangerlýk durumlar bekliyorum. Yatýrým yapýlabilir not, gri listeden çýkma, faiz artýþýnýn durmasý, FED faizinin düþmesi ile geliþmekte olan ülkelere para akýþý..... Þu þahsi fikrim, bankalarýn temettü vermesi, en likit sektör orasý olduðu için hacimlerin çok yükselmesinde yardýmcý olabilir.... gibi gibi.

Dolayýsýyla aslýnda bu çeyrek çok güzel çeyrek olmadýðý durumda faiz kadar özkaynak geliri variken, hacimlerin artmasý ve faizin düþmesi durumunda bir anda faiz gelirinin 2 katý özkaynak gelirine dönüþebiliriz. Bunlar iþte hep ISMEN fiyatýna yansýr.

Enflasyon muhasebesi için fikirlerim
Bu sene enf muh'un en çok etkilediði sektör sanýrým biz olduk. Sigorta ve banka bizden de kötü etkilenebilirdi ama þanslýlardaki enf muh yok. Bizde, enf muh var iken hem enflasyon çok yüksekti, hem de vergiyi enf muh suz net kar üzerinden ödedik. (9.3 mr üzerinden yani) dolayýsýyla bu sene buralarda düzelmeler olacak. Ben enf muh önemsemiyorum, normal net kara bakýp enflasyon hesabýný kendim yapýyorum. Tercih sizindir tabi.

Belki de bizim bilmediðimiz bir þey vardýr. Ben bu sene 12 milyar kar bekliyorum. Þuanki 16 milyar özkaynaða oranla neredeyse faiz kadar getirisi var þirketin. Bunun için 3 pddd vermeye razýyým. Bilmiyorum bilmediðimiz bir þey vardýr belki

[moriarty]

Hatalý paylasm

[moriarty]

9.71 milyar TL enflasyondan arýndýrýlmýþ olarak mý beklediðiniz kar rakamý? Eðer deðilse zaten 2023 te 9.8 milyar kar eden bir yapý var 2024 de daha düþük gelmesi imkansýz

Ben bu hesaplamayý yaparken konsolide olmayan 9.8mr lýk kara göre hesaplamýþtým. Konsolide net kar (2023) 9.3mr imiþ. Aziz Serin Bey bu sene 9.2mr gibi kar beklediðini söyledi. Þimdi hesabýmý tekrar yapýyorum.

Son 2 çeyreðe göre (son 2 çeyrek hesabýnýn sebebi tek seferlik gelirlerinin olmamasý)

2023/9 çeyreklik net kar=2.91mr
2023/12 çeyreklik net kar=2.18mr
Özet=Çeyreklik gelirlerde %25 düþüþ

2023/9 çeyreklik hacim=3.2 trilyon
2023/12 çeyreklik hacim=2.39 trilyon
Özet=Çeyreklik hacimlerde %25 düþüþ

Alýnan ders: Net kar, çeyreklik hacimlere hala göbekten baðlý. Buna göre;

Bu çeyrek tahmini hacim 2,675 trilyon. Buradan tahmini çeyreklik net kar = 2.4mr.
Yýllýða vurursanýz 9.71 mr kar eder

Aziz Serin Beyin lafýna geldik. Peki hisse senedi tarafýndaki duruma bakarsak

16mr özkaynak ile 9.71kar ediyoruz. Biz bu parayý aracý kurumla çalýþmak yerine tasý taraðý her þeyi satýp eldeki parayý %57'den faize koysak 9.2mr faiz geliri elde ederiz. Dolayýsýyla aslýnda þirket, faiz kadarý kadar gelir elde edecek. Böyle bir duruma 3PDDD'den girmek mantýklý mý? Þu verilere bakarsak mantýksýz.

Ben 2024/2. yy da gamechangerlýk durumlar bekliyorum. Yatýrým yapýlabilir not, gri listeden çýkma, faiz artýþýnýn durmasý, FED faizinin düþmesi ile geliþmekte olan ülkelere para akýþý..... Þu þahsi fikrim, bankalarýn temettü vermesi, en likit sektör orasý olduðu için hacimlerin çok yükselmesinde yardýmcý olabilir.... gibi gibi.

Dolayýsýyla aslýnda bu çeyrek çok güzel çeyrek olmadýðý durumda faiz kadar özkaynak geliri variken, hacimlerin artmasý ve faizin düþmesi durumunda bir anda faiz gelirinin 2 katý özkaynak gelirine dönüþebiliriz. Bunlar iþte hep ISMEN fiyatýna yansýr.

Enflasyon muhasebesi için fikirlerim
Bu sene enf muh'un en çok etkilediði sektör sanýrým biz olduk. Sigorta ve banka bizden de kötü etkilenebilirdi ama þanslýlardaki enf muh yok. Bizde, enf muh var iken hem enflasyon çok yüksekti, hem de vergiyi enf muh suz net kar üzerinden ödedik. (9.3 mr üzerinden yani) dolayýsýyla bu sene buralarda düzelmeler olacak. Ben enf muh önemsemiyorum, normal net kara bakýp enflasyon hesabýný kendim yapýyorum. Tercih sizindir tabi.

SM-A047F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[YSFKRM]

https://twitter.com/brs_ylmz/status/...066040038?s=19

SM-A536E cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[nurullahCaliskan]

Dahil deðil. Aziz Serin'in de dahil deðildi. Sorduðunuz sorunun aynýsýný sordum cevap þu:
https://twitter.com/YTDAnaliz/status...Z0KTuvO9Q&s=19

Sebebi ise, 2023 tek seferlik karýn olmasý. Bu sene de dahil edelerse tabiki net kar deðiþir.
2)bu hesap 2023 1. Çeyreðin 4 çeyreðe uyarlanmasý. Hacimlerin fýrlamasý vs sebeplerle tabiki deðiþir.
3)2023 de enf muh uygulandý ama vergi kýsmý enf muhsuz hali ile verildi. Bu sene vergide de düþüþ yaþanýr

9.71 milyar TL enflasyondan arýndýrýlmýþ olarak mý beklediðiniz kar rakamý? Eðer deðilse zaten 2023 te 9.8 milyar kar eden bir yapý var 2024 de daha düþük gelmesi imkansýz

SM-A047F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.