Borç azalýyorOriginally Posted by ft-2
kur riski tablosunda hedge öncesi
usd açýk 130 milyon usd
euro açýk 348 milyon euro
ticari alacak ve diðer alacaklar usd toplamda 4.5 milyarý dövizken
borcun 9.4 milyarý döviz
dönen varlýklar stoklar ve nakit benzerleri hariç 21 milyar dövizli nakit+4.5 alacak+11 stok toplam=37 milyar toplam dönen varlýk=59 milyar tl varlýk=22 milyar
kýsa vadeli toplam borç 17.6 milyar bunun 9.4 milyarý döviz
8 milyar tl borç
22-8 milyar nette tl kýsa vadeli varlýk 14 milyar yani yaklaþýk 400 milyon usd yapýyor
borcun düþmüyor görünmesinin sebebi tl kýsa vadeli varlar çok yüksek ticari alacak ticari olmayan alacak peþin ödenen giderleri vs ama bunlarda bir deðer
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri