Th trendhound ile hasbihal

[5yearplan]

Maalesef FED'in enflasyonu kontrol altýna almak amacýyla gelecek faiz indirimlerinin seyrek yapýlacaðý yönündeki açýklamalarý piyasayý bozdu. VIX %75 fýrladý, ABD borsalarý %3 gibi düþtü. En çok düþenler de teknoloji hisseleri oldu.

noel baba rallisi yalan oldu :D 2 hafta kalmýþtý þurada yani bekleyemedi þunu demek için powell

[5yearplan]

fox news de alým fýrsatý demiþler eyvah eyvah

[TRENDHOUND]

fox news de alým fýrsatý demiþler eyvah eyvah

Mevcut konjonktürde bu düþüþ alým fýrsatýdýr, ben de öyle düþünüyorum. Trumpýn baþkanlýðý devralmasýna daha 1 ay var, Ukraynadaki savaþ sona, erecek vs vs. FED'in açýklamalarý üzerine bu kadar satýþ yemesi aþýrýya kaçtý. Hele hele VIX'teki günlük %75 lik artýþ absürt olmuþ, çok orantýsýz. Piyasa toparlar senin PLTR de dahil, mark my word. 😊

[TRENDHOUND]

En enteresan ne biliyor musun, DAX Futures. Tarihi zirvesinden sadece %2 aþaðýda hem de ABD borsasýnýn %3 düþtüðü gün (gün içi zirvesinden sadece %1 düþtü). Almanya teknik olarak resesyona girmiþ durumda, AB ekonomisi pes etmiþ durumda ama DAX tarihi zirvesinin hemen altýnda. Bunun tek nedeni var ve o da Euronun çok deðer kaybetmiþ olmasý. Düþük Euro ihracat sektörü için müthiþ doping oluyor

[TRENDHOUND]

Benzer tantrumlar Ekim sonu ve Kasým ortasý yaþanmýþ. Her ikisinde de 1 haftada piyasa toparlamýþtý. Þimdi de aynisi olacak.

[TRENDHOUND]

Faizler eðri boyunca özellikle de kýsa uçta anlamlý derecede yükseldi. UST10Y yýllýk getirisi %4.52 ye çýktý. Dolar yükseldi ve hisse senedi piyasasý arka arkaya 10 gün düþtü. Temel çýkarýmlar, ekonominin büyüdüðü, iþgücü piyasasýnýn daha dengeli olduðu, enflasyondaki düþüþün devam ettiði ve Fed politikasýnýn önümüzdeki iki yýl içinde nötr hale gelmeyi hedeflediði yönünde. Bunlarýn hiçbiri 1.100 puanlýk bir düþüþe iþaret etmiyor ancak mükemmel senaryo fiyatlandýrýldýðýndan hayal kýrýklýðý yaþandý.

[TRENDHOUND]

Pozitif reel faiz oranlarýnda korkulacak bir þey yok bunlar normaldir ve büyüme, iþgücü ve enflasyon arasýndaki saðlýklý dengeyi yansýtýr. Nasdaq'ta %3,5'in üzerinde ve kriptoda %5'in üzerinde düþüþ gördük bugün ama bugünkü büyük düþüþler mevcut ekonomik konjonktür ile orantýlý deðil. Peki bu bizim portföy için ne anlama geliyor? Hiç bir þey.

[TRENDHOUND]

Housing ve Shelter'in (konut ve barýnma) ABD enflasyon hesabýndaki aðýrlýðý hemen hemen %50. Bu kalemler ciddi düþüþ eðiliminde ve enflasyonu aþaðýya çekecek. FED bunu biliyor ama beklenti yönetimi yapmaktan da geri durmadý adamlar.