Th trendhound ile hasbihal

[yelpaze]

Yelpaze hocam uzun vadede Trumpýn neler yapacaðý veya yaptýklarýnýn olasý sonuçlarý ile ilgilenmiyorum. Zamaný geldiðinde ve sonuçlar ortaya çýkmaya baþladýðýnda bunlarý seninle birlikte masaya yatýrýrýz. Benim için önemli olan bir kaç aylýk bir balayý döneminin baþlamasýdýr. Açýk olan pozisyonlardan makul bir karý bankaya atalým, GSRSYda rüçhanlardan voleyi vuralým, bu arada 5 year da 100 dolardan Palantirleri satsýn, iþte bizi an itibariyle ilgilendirenler bunlar.

Seni bu yüzden seviyorum TH hocam. Sonuç odaklý, gerçekçi ve duruma göre apolitik moda zorlanmadan geçebiliyorsun. Biz her seferinde iliþki sonu sendromunu yaþamadan mod deðiþtiremiyoruz.

[TRENDHOUND]

ABD borsasýnda fark yaratan bir avuç þirket var...

Doðru dedin hocam. ABD borsasý fair value nün %20 gibi üzerinden iþlem görüyor. Enteresan olan ise herkesin bunu biliyor olmasý. Buna raðmen borsa aþaðýya salmýyor çünkü ABDye güçlü portföy giriþleri devam ediyor ve bu sermayenin bir kýsmý borsaya gidiyor. Hane halkýnýn NET nakit pozisyonu 20 trilyon dolar artýda. Durum böyle olunca overvaluation durumu devam ediyor. 2008'de benzer durumu yaþamýþtýk. Ýþini bilen büyük yatýrýmcýlar alarm zilini çaldýðýnda sene 2006 idi yani 2 yýl erken. Piyasanýn momentumu mevcut overvaluation durumunu bir süre daha destekler. Ne zaman endeks 200 günlük hareketli ortalamanýn altýna düþerse iþte o zaman momentum gücünü kaybediyor demektir ve siperlere geri çekilmek icap eder.

[TRENDHOUND]

Bu arada, PPK toplantýsý 26 Aralýk'ta olacak ve muhtemelen faizleri 250 baz puaný indirecekler.

[yelpaze]

Overvaluation yerine fýrsata hücum da denebilir. Sonuçta aþýrý satýlan önemli þirketler de var ve belki gelecekte roller deðiþecek sadece?

[TRENDHOUND]

Seni bu yüzden seviyorum TH hocam. Sonuç odaklý, gerçekçi ve duruma göre apolitik moda zorlanmadan geçebiliyorsun...

Saðolun hocam iltifat ettiniz, ben de sizi çok takdir ediyorum, burada aklý baþýnda yorum yapabilen bilinçli eðitimli tecrübeli ve de akýllý bir avuç katýlýmcýdan birisiniz 😊

[yelpaze]

Bu arada, PPK toplantýsý 26 Aralýk'ta olacak ve muhtemelen faizleri 250 baz puaný indirecekler.

Faiz artýrýmlarý bankalarýn ellerindeki tahvillerden deðer kaybý yazmalarýna neden olduðu halde hisseleri coþmuþtu. Enflasyon muhasebesi olmadýðýndan tüm sektörler gibi bilançolar büyümüþ ve karlýlk patlamýþtý. Þimdi faiz indirimleri bakalým nasýl etkileyecek? Enflasyon muhasebesi hala yok ama sonuçta bilançolar karþýlaþtýrmalý ve 2024'e göre 2023 performansýnýn altýnda gözükmüþ oluyor

[TRENDHOUND]

Overvaluation yerine fýrsata hücum da denebilir. Sonuçta aþýrý satýlan önemli þirketler de var ve belki gelecekte roller deðiþecek sadece?

Tabi böyle fýrsatlar da olabilir. Ekstrem bir örnek verirsem, 1929-1932 krizinde Goldman Sachs %99 (yüzde doksan dokuz) düþmüþtü. Fýrsatlar her daim mevcut, yeter ki bunlar ortaya çýktýðýnda elde nakit olsun.

[TRENDHOUND]

Faiz artýrýmlarý bankalarýn ellerindeki tahvillerden deðer kaybý yazmalarýna neden olduðu halde hisseleri coþmuþtu. Enflasyon muhasebesi olmadýðýndan tüm sektörler gibi bilançolar büyümüþ ve karlýlk patlamýþtý. Þimdi faiz indirimleri bakalým nasýl etkileyecek? Enflasyon muhasebesi hala yok ama sonuçta bilançolar karþýlaþtýrmalý ve 2024'e göre 2023 performansýnýn altýnda gözükmüþ oluyor

Evet 2024 ün ilk 9 ayýnda bankalarýn kar marjlarý kötü performans gösterdi özellikle de net faiz marjý. Ama son çeyrek itibariyle ciddi artýþ oldu NFMde.