Orta Vadeli Ýnciler

[YALIN]

Aziz abi daha önce yazan oldu mu bilmiyorum, ama 3-5 cümle ile özetleyeyim.

Þu anda yýlda 50-60 milyon favök üreten ODAÞ,
2018'de yerli kömürle çalýþan elektrik santrali devreye girdiðinde 200 milyondan fazla,
2019'da santralin kapasite kullaným oranýnda artýþ ve altýn madenciliði için devletten izin gelirse 300 milyonun üstünde favök üretecek.

135 milyon sermaye ile 300 milyon favök üretecek þirketin borcu da 800 milyon dersek, hisse fiyatý kaç olmalý, oturun siz de hesaplayýn, ben 8-10 arasýný beklerim.

Bunu hissenin topiðinde aylardýr yazýyorum, ama buradaki arkadaþlara da faydamýz olsun

Hatýrladým dostum daha önceki topikde de yazmýþtýn sen bu þirketi ve seni haklý çýkarýr þekilde ilerlemiþ fiyatý da. Güzel tespitlerinden dolayý tebrikler tekrar

[monaroza]

Sayýn Yalýn,
Emekleriniz için tekrar teþekkürü borç bilirim.
Ayný deðerlemeyi fastweb'de ben de yaptým ve benzer sonuçlar aldým.
Kendimce sebeplerini sorguladým.
Bence fastweb'de böyle bir deðerleme çýkmasýnýn sebebi son 3 yýlýn f/k, pd/dd vb ortalamalarý üzerinden minimum ve maksimum deðerlere göre hesap yapýlmasý.
Ama olaya bir de þöyle baksak
Kront'un sektöründe f/k ortalamasý kaçtýr?
Þu an bakamýyorum ama 24-25 diye hatýrlýyorum.
Kront'un daha önce makul f/k'larda olmasýnýn sebebi þirketin zarar etmesindendi.
2016/4 bilançosu ile hisse bir anda 5 f/k'ya düþtü.
Ayný deðerlemeyi ASELSAN için de yapsak muhtemelen program ASELSAN'a da pahalý diyecek.
Ancak 19-20 milyon olasý yýl sonu karý
1,4 hisse baþý kar
Ve ortalama 11 fk ile (ki sektör için gerçekten düþük bir f/k oranýdýr bu)
15 lira deðerini çýkarýyor.
Hisse eðer sektör ortalamasý olan 25 f/k civarýna çýkarsa 1,4 x 25 35 lira çýkýyor fiyatý.

Kront'un tekrar eski f/k, pd/dd oranlarýna geleceðini varsayýp ona göre hisse fiyatý belirlemek de bence saðlýklý deðil.
Týpký 25 f/k'sý olan ASELSAN'a "pahalý bu, alýnmaz" denemeyeceði gibi.
Yaþar erdinç hocam geçen günkü periscope yayýnýnda bu f/k mevzusu için þöyle demiþti:
"Bazen örneðin bimas'ý 30 f/k'sý var diye pahalý bulup almazsýnýz. Lakin 30 f/k demek,
Piyasanýn o þirketin her yýl yüzde 30 kar edeceðini varsaymasýdýr. Bunu da es geçmeyelim. Önemli olan f/k'nýn gelen kar ile düþmesidir."



hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[trumbler1]

Sayýn Yalýn,
Emekleriniz için tekrar teþekkürü borç bilirim.
Ayný deðerlemeyi fastweb'de ben de yaptým ve benzer sonuçlar aldým.
Kendimce sebeplerini sorguladým.
Bence fastweb'de böyle bir deðerleme çýkmasýnýn sebebi son 3 yýlýn f/k, pd/dd vb ortalamalarý üzerinden minimum ve maksimum deðerlere göre hesap yapýlmasý.
Ama olaya bir de þöyle baksak
Kront'un sektöründe f/k ortalamasý kaçtýr?
Þu an bakamýyorum ama 24-25 diye hatýrlýyorum.
Kront'un daha önce makul f/k'larda olmasýnýn sebebi þirketin zarar etmesindendi.
2016/4 bilançosu ile hisse bir anda 5 f/k'ya düþtü.
Ayný deðerlemeyi ASELSAN için de yapsak muhtemelen program ASELSAN'a da pahalý diyecek.
Ancak 19-20 milyon olasý yýl sonu karý
1,4 hisse baþý kar
Ve ortalama 11 fk ile (ki sektör için gerçekten düþük bir f/k oranýdýr bu)
15 lira deðerini çýkarýyor.
Hisse eðer sektör ortalamasý olan 25 f/k civarýna çýkarsa 1,4 x 25 35 lira çýkýyor fiyatý.

Kront'un tekrar eski f/k, pd/dd oranlarýna geleceðini varsayýp ona göre hisse fiyatý belirlemek de bence saðlýklý deðil.
Týpký 25 f/k'sý olan ASELSAN'a "pahalý bu, alýnmaz" denemeyeceði gibi.
Yaþar erdinç hocam geçen günkü periscope yayýnýnda bu f/k mevzusu için þöyle demiþti:
"Bazen örneðin bimas'ý 30 f/k'sý var diye pahalý bulup almazsýnýz. Lakin 30 f/k demek,
Piyasanýn o þirketin her yýl yüzde 30 kar edeceðini varsaymasýdýr. Bunu da es geçmeyelim. Önemli olan f/k'nýn gelen kar ile düþmesidir."



hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

Sizinle ayný fikirdeyim kront þu anda sadece bana göre deðil herkese göre pahalýdýr.bu hesaplamalar ile gerçekten sonuç bulmak zor çünkü bazý hisseler çok ucuz diyorsunuz gitmiyor bazýlarý pahalý diyorsunuz o da gidiyor.Yasar hocanýn görüþleri bence önemli .

Lenovo P1a41 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ahmet32]

TomBombadillo*

Yeni Üye

Duhul

*Originally Posted by*monaroza*

Sayýn Yalýn çok güzel bir analiz olmuþ ellerinize saðlýk*

2017 yýl sonu için tahminlerim:
Ciro: 40 milyon*
Kar: 19 milyon*

Bu rakamlar farazi olmayýp Lütfi Yenel'in "her yýl %40 ciro arttýrma hedefi" doðrultusunda oluþturulmuþtur.


hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

Peki diyelim ki bu tahmin tuttu, sizce þu anki fiyattan bu hisse alýnýr mý?
Alýnýr veya alýnmaz anlamýnda söylemiyorum, yani bu tahmin reel hayatta karþýlýk
Selam dostlar tum dostlarin tahminleri tutarsa benim beklentim yilsonu KRONT 30 35 bantini bulur..pahali diyoruz acaba YABANCI neden hala lot artirir..onlardami var SORUN yoksa bizdemi..birisi hesap yapamiyor ama HAYIRLISI ARTIK ..YALIN HOCAM olmak uzere herkese tsk ederim....guzel paylasimlar oluyor....unutmadan citi 1milyon 200 bini gecti lotlari...brute girdikten sonra hizla lot artirdi...

[sekiz]

Hatýrlayan var mý bilmem ama geçen sene en az 9 milyon kar gelecek hatta 16 milyonu dahi görebilir dediðimde bana "sen sayý saymayý bilmiyorsun, sen hiç dayak yememiþsin" gibi sözler edilmiþti. Halbuki þirketin kapa yaptýðý haberleri toplayýnca bu rakamlarý bulmak zor deðildi. Bu yýla gelirsek ilk çeyrek beklediðim gibi geldi. 2. Çeyrekte de az da olsa zarar açýklamasýný bekliyorum. Bunun nedeni kur farký ve kapa hiçbir haber atmamasý. Ayrýca hissede yaþananlardan dolayý hisseyi yabancý yeterince toplayamadý. 13-14.5 arasý toplayan yabancý fiyatý yüksek bulmuþ olacak ki 16.50-17.50 arasý sürekli satýp hissenin gitmesini engelledi. Bu hisseyi patronun aldýðý fiyata gelmesi durumunda yeniden almayý düþünüyorum. Zaten kront 4. Çeyrek hissesi olduðundan daha alým fýrsatý verecektir. Son olarak ciro tahminim 28.milyon, kar tahminim ise 8milyondur. Yazdýklarým yatýrým tavsiyesi deðil kendi düþüncelerimdir.

[Alican.34]

Yalýn Hoca'miz baþta olmak üzere tüm katký saðlayanlara çok teþekkür ediyorum.
Burada yapýlan degerlendirmelerin bizlere katkýsýnýn olacaðý kanaatindeyim.
Yeni hisse deðerlendirmesine geçmeden önce,
Kront ile ilgili son fikirlerimi paylaþmak istiyorum.
Þirketin hâli hazýrdaki güncel fiyatýnýn yýl sonu tahminî ciro ve kâr rakamýnýn paralelinde fiyatlanma olasýlýðýnýn yüksek oranda gerçekleþtiðini görmekteyiz.
Temel analizi çok iyi yorumladiklarini tahmin ettigim kiþilerin ýsrarla üzerinde durduklarý önemli bir husus var.
O da;þirketin sürdürülebilir karlýlýk ivmesini yakalamasý. Burada kront içinde bu çok önemli.
Egerki,kartopu misali üstüne koyarak kârlýlýk artmaya devam ederse,güncel fiyatý bugün için makûl bulmamýþ olsak bile önümüzdeki yýllarda bu fiyatlarin beklenmedik noktalara gelme ihtimalinide göz önünde bulundurmak gerekir.
Bunun olmazsa olmaz koþulu;
Þirketin büyümeye devam ediyor olmasý.
Þirketin bulunduðu sektörün nelere gebe olabileceðini Yalýn Hoca'miz ufak bir dokunuþla anlatmýþ.
Lütfi Yenel'in,yaldýzlý cümlelerle anlatmaya çalýþtýðý vizyonunu çok ama çok önemli buluyorum. 2020de tr'yi ikiye katlama hedefi abd'de ciddi bir satýþ haberleri olasýlýðýný artýrabilir önümüzdeki yýllarda.
Netaþ'in yüzde onluk kront ortaklýðýnýn önemli olduðuna inanýyorum.
Zte netaþ satýþ olayýnýn kesinleþmesi halinde,þirkete farklý hikâyeleride tetikleyebileceðini umut ediyorum.
Tekrar tekrar teþekkürler....

[tunver]

Birilerinin hoþuna gitsin yada gitmesin diye deðil, temel analizin güzelliklerinden örneklerdir bunlar dostum

Sonucu kimse eleþtirmemiþ olsa da senin nezdinde bende ilave bir açýklama yapmýþ olayým.

KRONT þimdi bu sene cirosunu ve kar rakamýný bu denli artmýþ olsa bile temel analiz hesabýna göre eder fiyatýndan pahalý fiyatlanýyorsa, piyasa belkide daha güzel þeylerin (yeni bir iþ anlaþmasý - çok daha yüksek ciro ve kar vs) olacaðýný düþünüyordur. Ama biz eldeki veriler ve imkanlar ile bunlarý öngörebildik. Ve buna göre kendimize bir rota çizmiþ olduk.

Böylece;

Sadece bir baþkasýnýn yorumu ve düþüncesine göre yatýrým yapmamýþ oluruz, kendi fikirlerimiz ve düþüncelerimizle bir stratejimiz olur.

Amaç sosyal medyada eðitim çalýþmasý ise; BUDUR bence

Emeðinize saðlýk . Teþekkürler



Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[POLARIS]

Merhaba,
Bütün BABA'larýn ve adaylarýn günü kutlu olsun.
KAREL analiz ilki benden.Tablo analize dayalý tahmini veriler içerir.
Bol kazançlar dilerim.