Başarı Oranı düşük olmakla birlikte, çok kazançlı bir sistem yazıyorum. Bu sistem neredeyse yüz yıldır Livermore, Darvas gibi çok sayıda ünlü spekülatörlerin kullandığı sistem. Dünyanın en çok satan yatırım stratejisi kitabı CANSLIM'in de temelini oluşturuyor.

Hisse son 1 yılın ya da tüm zamanların en yüksek seviyesini geçer geçmez alım yapıyorsunuz, aldıktan sonra %5-8 (kuracağınız risk ve trade yönetimine bağlı) düşerse hemen satıp zararınızı realize ediyorsunuz. Hisse artmaya devam ederse, iz süren (trailing) stop-loss kullanarak mümkün olduğunca pozisyonda kalıyorsunuz. Çok sayıda işlem zararla sonuçlanıyor, ancak az sayıda hisse kısa sürede %50-100-200 gibi artışlar sağlıyor ve tüm zararlarınızı karşıladığınız gibi kara geçiyorsunuz.

Aslında sistem çok basit ama küçük yatırımcılar uygulayamıyor bazı psikolojik nedenlerden ötürü. Bu nedenler şunlar:

1- Hisse zirvesini geçecek beklentisiyle, henüz geçmeden alım yapmak. Yükselişi kaçırma korkusuyla ya da daha fazla kar etme (açgözlülük) isteğiyle oluyor. Hisse zirvesini geçmiyor, ya aylarca süründürüyor ya da hemen düşmeye başlıyor. Çok sayıda zararla sonuçlanan işlem oluyor.

2- Piyasa şartları iyi olmadığı için ya da başka nedenlerle zirveyi geçtikten sonra girilse dahi çok sayıda işlem zararla sonuçlanıyor. Bunun sonucunda kişinin sisteme inancı kalmıyor ya da nasılsa yine zarar ederim diyerek zirvesini geçen hissede pozisyon almıyor. Şansa o hisse %100 artıyor.

3- Zirvesini geçen hissede pozisyon alınıyor. Hisse kısa sürede %10 artıyor. Sonra bazı nedenlerle endeks ve hisse düşmeye başlıyor. Elindeki o ufacık karı kaybetmekten korkan küçük yatırımcı hemen satıyor. Sonra hisse kaldığı yerden yükselişine devam ediyor.

4- Zirvesini geçen hissede pozisyon alınıyor. Ancak hisse ertesi gün düşmeye başlıyor ve yatırımcı stop oluyor. 2-3 gün sonra aynı hisse yeniden zirvesini geçiyor. Yatırımcı bu defa girmiyor önceki zararın etkisiyle. Ve bu defa hisse hızlıca %50 artıyor.

5- Zirvesini geçen hissede pozisyon alınıyor. Hisse 2 günde %10 artıyor. Saatlik RSI aşırı alıma geldi, nasılsa düşünce alırım diyerek satıyor küçük yatırımcı. Ancak hisse aşırı alımı takmıyor ve soluksuz yükselişine devam ediyor.