Yatırım Fonları IX

[myfinans]

nnf...92,74 doluluk oranı...581 865 393 büyüklük...17 482 kişi

tkf...72,27 doluluk oranı...744 454 751 büyüklük...9856 kişi

tcd...55,19 doluluk oranı...1 381 211 834 büyüklük....20 551 kişi

oph...53,25 doluluk oranı...226 398 324 büyüklük.....6803 kişi

satmayı düşünürseniz hangisini önce satarsınız? neden?

(not.bu dört fonda aktif yönetilip türev kullanmakta ve getirileri üç aşağı beş yukarı aynı sayılır son dönemde..)

Radikal bir karar alıp belki de hepsini satıp, toz duman dağılana kadar PPF'de kalmak
Bu da düşünülebilir.

[myfinans]

Derim ki: İstanbul Borsa'sında alınıp-satılan 405 pay senedinin içindeki sağlam, ciddi, dürüst, kurumsallaşmış 50 civarı şirketin pay senetlerini satın alarak vatana ve kendinize iyilik yapınız.

Ortaklarını mağdur etmeyen şirketleri buraya yazamam. Yönlendirme yapıyor diyenler olabilir. 405 şirketin son 20 yıllık fiyat grafiğini tek tek açınız. Yirmi sene önceye göre dolar bazında 1-5-10-20-50-100 kat artan şirketleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Elinizdeki parayı 5-10-20-30 şirkete yatırıp rahatınıza bakınız.

"Dolar, altın vb. çok kazandırıyor" diyenler son yirmi yılda 100-500 kat kazanç sağlayan yerli şirketlerimizin olduğunu fark edince çok pişman olacaklardır.

https://odatv4.com/elinizdeki-parayi...-17042148.html


Hangi şirketler bunlar.
Aslında çok mantıklı bir yatırım
Ama Garanti gibi 10 yıldır aynı yerde sayan şirketlerde var.

Hisseleri takip edemediğim için, bu işten anlayan arkadaşlar ne der bu konuda acaba?

[zenci42]

Döviz bazlı ama dayanak varlığı doyuma ulaşmamış hiçbir fon bulamıyorum.
AFT, GBG, AFA, AOY falan hepsinin dayanak varlıkları tepe noktalarda.Bunlar daha da gidermi, yerindemi sayar yoksa balon patlarmı meçhul.

CDS'lerin düşüşe geçme ihtimali varsa yeniden IPV falan mı alsak bilemiyorum.

GBC kıymetli maden ağırlıklı gibi.
KUB'un dayanak varlığıda hisse sanırım.
Bu ikiside kafamda soru işareti oluşturuyor.

ben küresel tarafın halihazırda eylüle kadar patlamayacağını düşünüyorum....''ters indikatör'' olarak beni alırsanız patlama yakın olarak düşünebilirsiniz..pozisyonuzu ona göre alın derim...

(işyatırım es en pi yi 4400 e kadar yolu var diyor...)

[sadecegrafik]

AFT ve YAY daki portföylerinde olan çoğu şirket bundan sonra yıllık %1 bile gitmez diye düşünsem hatalı olmaz. Günlük harekerütleri kastetmiyorum fonların portföylerindeki ağababa hisselerdeki analize göre konuşuyorum.

Misal bu iki fonun portföylerindeki Microsoft hissesi son gün 260.74$kapatmış. Tahmini brüt temettü 2.24 $. Yani %0.86 temettü oranı. Bu şirketi bu değerlemelerle alırsan çok büyük ihtimalle EuroBond getirisi hisse temettüsünü yener. Şirket zaten olmuş 2 trilyon$ piyasa değerinde. Bundan sonra büyüme ihtimali değil küçülme ihtimali masada olur. Temettü verimi en az %3 ün üzerinde olması lazım iyi bir yatırım olması için.

https://finance.yahoo.com/quote/MSFT....tsrc=fin-srch


Apple için bu değerler daha kötü

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL....tsrc=fin-srch

Tesla zaten tam bir çöplük hissesi ama değerlemeler rezalet ötesi

https://finance.yahoo.com/quote/TSLA?p=TSLA

Google için bu değerler daha kötü.

https://finance.yahoo.com/quote/GOOG?p=GOOG

Facebook için bu değerler daha kötü.

https://finance.yahoo.com/quote/FB?p=FB

Amazon için bu değerler daha kötü

https://finance.yahoo.com/quote/AMZN?p=AMZN

NVIDIA için bu değerler daha kötü

https://finance.yahoo.com/quote/NVDA....tsrc=fin-srch


Bu fonları yönetenler aktif ince ayarlamalarla temettü verimi daha yüksek olanlara hafif kayarlarsa ne ala, yoksa bu fonların yerine iyi kaliteli bir EuroBond fonu daha fazla getiri verir.

Hisse fonlarını tercih ederken yerli hisse fonlarındaki aktif yönetim aynı şekilde yabancı fonlarda da yapılıyorsa o fon ayrışabilir.

Bu fonlar sanki çok aktif fon değişikliği yapmıyor gibi geldi eski portföy dağılımlarına bakınca. Şimdiye kadar portföyde fazla değişiklik yapmamaları iyi bir strateji iken bundan sonra belki iyi bir strateji olmayabilir.

Sevgili arkadaşlar,
Dün AFT fonunun geçmiş 10 yıllık getirisine baktım. Takriben 8~9 kat falan gitmiş.
AFT fonunun içindeki 20 adet hissenin herbirini tek tek geçmiş 10 yıllığına bakarak ortalama getirilerine baktım. Takriben 75 kat falan gitmiş.
AFT fonu elindeki 20 adet hisse senedini önümüzdeki 10 yıl boyunca tutmaya devam edermi bilmiyorum.
Gelecek nasıl olur bilmiyorum.
Lakin AFT geçmişteki bu değerlemeyi tam olarak değerlendirip en azından 20 kat gitmeyi başaramamış.
Umuyorum ki önümüzdeki 10 yıl pörtföyünü sağa sola çarpmadan bize 20 kat ve üzeri kazandırır.

[zenci42]

Derim ki: İstanbul Borsa'sında alınıp-satılan 405 pay senedinin içindeki sağlam, ciddi, dürüst, kurumsallaşmış 50 civarı şirketin pay senetlerini satın alarak vatana ve kendinize iyilik yapınız.

Ortaklarını mağdur etmeyen şirketleri buraya yazamam. Yönlendirme yapıyor diyenler olabilir. 405 şirketin son 20 yıllık fiyat grafiğini tek tek açınız. Yirmi sene önceye göre dolar bazında 1-5-10-20-50-100 kat artan şirketleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Elinizdeki parayı 5-10-20-30 şirkete yatırıp rahatınıza bakınız.

"Dolar, altın vb. çok kazandırıyor" diyenler son yirmi yılda 100-500 kat kazanç sağlayan yerli şirketlerimizin olduğunu fark edince çok pişman olacaklardır.

https://odatv4.com/elinizdeki-parayi...-17042148.html


Hangi şirketler bunlar.
Aslında çok mantıklı bir yatırım
Ama Garanti gibi 10 yıldır aynı yerde sayan şirketlerde var.

Hisseleri takip edemediğim için, bu işten anlayan arkadaşlar ne der bu konuda acaba?

son 5 yılın fon getirilerine bakarak ta konuyu fon tarafına çekebiliriz.? malum 10-20 yıl çok uzun....

[myfinans]

son 5 yılın fon getirilerine bakarak ta konuyu fon tarafına çekebiliriz.? malum 10-20 yıl çok uzun....

Artış dolar bazında demiş, o ilgimi çekti.
Dolar bazında o artışlar çok iyiymiş.
Tabi bundan sonrada gider mi o hisseler o işten anlamam, bilenler bizi de aydınlatırlarsa sevinirim.

[sadecegrafik]

Alarko nun sunumunda yıl sonu kuru olarak 8.67 öngörülüyor. Diyelimki 8.8 olsun. Doların mevcuta göre max %7-10 gideri var diye düşünelim mücbir bir sebep olmazsa.

https://tweet.lambda.dance/i/status/1382279910857834496

Bu durumda AFA AFT YAY GBG gibi yabancı hisse fonlarda ancak döviz kuru ucuzken alınabilirse kazanç TL getirisini yener. Bu fonlarda dayanak varlıklar azami seviyelere yakın noktalarda. Geçtiğimiz 14 sene boyunca düzeltme yapmadan sürekli tırmanan bir hisse piyasası var. Ama fonlar iyi hisseler bulursa ona bir şey diyemem.

Yok döviz kuru daha çok artar diyorsanız ona da bir şey diyemem. Ama en azından Alarko böyle projeksiyon yapmış.

Döviz bazlı ama dayanak varlığı doyuma ulaşmamış hiçbir fon bulamıyorum.
AFT, GBG, AFA, AOY falan hepsinin dayanak varlıkları tepe noktalarda.Bunlar daha da gidermi, yerindemi sayar yoksa balon patlarmı meçhul.

CDS'lerin düşüşe geçme ihtimali varsa yeniden IPV falan mı alsak bilemiyorum.

GBC kıymetli maden ağırlıklı gibi.
KUB'un dayanak varlığıda hisse sanırım.
Bu ikiside kafamda soru işareti oluşturuyor.

[zenci42]

Alarko nun sunumunda yıl sonu kuru olarak 8.67 öngörülüyor. Diyelimki 8.8 olsun. Doların mevcuta göre max %7-10 gideri var diye düşünelim mücbir bir sebep olmazsa.

https://tweet.lambda.dance/i/status/1382279910857834496

Bu durumda AFA AFT YAY GBG gibi yabancı hisse fonlarda ancak döviz kuru ucuzken alınabilirse kazanç TL getirisini yener. Bu fonlarda dayanak varlıklar azami seviyelere yakın noktalarda. Geçtiğimiz 14 sene boyunca düzeltme yapmadan sürekli tırmanan bir hisse piyasası var. Ama fonlar iyi hisseler bulursa ona bir şey diyemem.

Yok döviz kuru daha çok artar diyorsanız ona da bir şey diyemem. Ama en azından Alarko böyle projeksiyon yapmış.

1-ben yabancı fonları alırken kur riskini bertaraf etmek için almıştım...uzun dönemli almıştım...hep öyle söylerim o ayrı...

2-küresel tarafta düzeltme gelirse usdtry de yukarı yapacağı için kayıp çok olmaz...diye umut ediyorum..

3- şant manukyanın bir videosunda tarihsel verileri de değerlendirerek abd 10 yıllıklar %3-4 lere gitse de bir süre sonra arkasından es en pi ninde ,altın ve gümüşünde gittiğini,ayrıca es en pı nin 1900 lardan gelen trendini bozmadığını anlatıyordu...ben bu yüzden de portföye yabancı fon+altın+gümüş koydum...

4- ters indikatör olduğumu belirtir,saygılar sunarım..