TKFEN - Tekfen Holding

[serdary]

Piyasa kurallarına uyulmadığı ortamda döviz net pozisyonları incelendiğinde zararları özsermayelerini (DD) aşabilecek THYAO, ZOREN, PGSUS, SASA, ULKER, AKENR vb. ile bazı sebeplerle bankalar/ilişkili tarafları için bedelli sermaye artırımları gerekebilir.

Bu şirketler arasında doğal hedge yapısına sahip şirketler var. Mali tablolarında kayıtlı türev enstrüman sahibi olmasalar da bazı şirketlerin döviz açıkları tablodakinden çok daha az olabilir.
Şirket şirket incelemek gerek fakat paylaşım için teşekkür ederim

Saygılar

[savas2476]

Bilanço dipnotlarında toplam hedge edilmiş yabancı para pozisyonu kaleminde şirketin toplam ypp görünüyor.THY yurt dışı bilet satışlarını dövizle yapıyorsa doğal hedge örneği olabilir.

[Liberal]

Bu şirketler arasında doğal hedge yapısına sahip şirketler var. Mali tablolarında kayıtlı türev enstrüman sahibi olmasalar da bazı şirketlerin döviz açıkları tablodakinden çok daha az olabilir.
Şirket şirket incelemek gerek fakat paylaşım için teşekkür ederim

Saygılar

Zaten bu nedenle FROTO, VESTL, EREGL, TOASO, AEFES, NTHOL vb. şirketleri yazmadım.

[savas2476]

Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.169.961.000 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler
817.873.000
Kısa vadeli yükümlülük toplam borca göre çok yüksek.Bu borç döviz mi TL mi bilen varmı?İnşallah dövize bağlı değildir.

[savas2476]

Dövize bağlı olsa bile bilançoyu bozacak birşey değil çünkü toplam hedge edilmiş döviz pozisyonumuz 30 milyon dolar.Ama bu borç TL ise artan döviz kuru değersizleşen TL düşünüldüğünde çok iyi olur.

[cemal31]

Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.169.961.000 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler
817.873.000
Kısa vadeli yükümlülük toplam borca göre çok yüksek.Bu borç döviz mi TL mi bilen varmı?İnşallah dövize bağlı değildir.

30 Eylül 2021 Bin TL Karşılığı Bin ABD Doları Bin Avro Bin GBP
Diğer
(Bin TL Karşılığı)
1. Ticari Alacaklar 394.457 9.558 3.347 25 275.115
2. Parasal Finansal Varlıklar 2.627.384 283.198 5.756 16 63.424
3. Diğer 162.883 260 1.430 - 145.835
4. DÖNEN VARLIKLAR 3.184.724 293.016 10.533 41 484.374
5. Ticari Alacaklar 44.924 - - - 44.924
6. Parasal Finansal Varlıklar 4.749 - - - 4.749
7. Diğer 4.972 415 122 - 44
8. DURAN VARLIKLAR 54.645 415 122 - 49.717
9. TOPLAM VARLIKLAR 3.239.369 293.431 10.655 41 534.091
10. Ticari Borçlar 2.301.783 202.627 9.783 29 408.649
11. Finansal Yükümlülükler 327.131 3.000 4.469 - 254.510
12. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 465.639 760 4.093 - 416.705
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 67.222 7.367 201 - -
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.161.775 213.754 18.546 29 1.079.864
14. Ticari Borçlar 19.226 84 6 - 18.421
15. Finansal Yükümlülükler 206.271 - 20.000 - -
16. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 96.866 460 70 - 92.076
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 322.363 544 20.076 - 110.497
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.484.138 214.298 38.622 29 1.190.361
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / Yükümlülük Pozisyonu (19a-19b) 518.438 58.625 - - -
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 518.438 58.625 - - -
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - -
20. Net Yabancı Para Varlık / Yükümlülük Pozisyonu 273.669 137.758 (27.967) 12 (656.270)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / Yükümlülük
Pozisyonu (1+2+5+6-10-11-12-14-15-16) (345.402) 85.825 (29.318) 12 (802.149)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 7.724 873

Finansal Tablolar sayfa 37 de şirketin dövizsel alacak-borç gibi rakamları var. O 9 milyarın 2.4 milyarı finansal borçtur. Bilanço dipnotlarında borçlanma faiz oranları vs. birçok bilgi mevcuttur.

[cemal31]

Dönen Varlıklar 11.903.475.000 tl
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.169.961.000 tl

NET NAKİT FAZLASI.....2.733.514.000 tl

Şirket 1 yıllık TÜM BORÇLARINI banka(finansal) borçları dahil ödemiş olsa 2.7 milyar net nakit fazlası çıkıyor. Şirketin döviz borcu oldugu gibi döviz alacagıda var.

[Maximetu]

Bu uckagitci hirsiz yonetimin ve patronlarin canlari ne isterse o bilancoyu getirirler. Oynanmaya o kadar musait bir bilanco ve sirket yapisi var ki . Hayal kurmayacam , buyuk beklentiye girmeyecem. Sene sonu daha az vergi vermek icin ne gerekiyorsa yapar bunlar her yerden bir seyler cikartirlar . Son ceyrek bilancolari denetimden gecmesine ragmen kilifina uyduruluyor , bundan cacik olmaz deyip gelenegi devam ettirelim 🤫