MNDRS - Menderes Tekstil

[tarik1234]

Menderes’in borcu düşük borcunun 50 milyon doları enerji bölümüne ait enerji senede 20 milyon dolar favök yaratıyor borç 50+16 yeni yatırım toplam borç 52 gibi olacak son çeyrek senede favök 25 çıkacak borç 4 Sebe’ye yayılmış 4 senede 52 ödeyecek 100 kazanacak yani döviz riski sadece 29 milyon dolar oda ihracat var zaten dengeliyor kur zararı fiktif gelecekte ödeyeceği dövizi değerliyor Buda karı düşürüyor ama gelecekte döviz artışı geliride artıracak firma iyi durumda kapasite düşmesi bişey değiştirmez borçluluk nerdeyse bitmiş 2 belirsizlik var projeden kaç gayrimenkul gelecek belli değil bide bu 40 milyon hisse satışı, seneye kur riski dahada azalacak şirketin faaliyetinin yavaşlaması karı düşürür ama kur zararında düşecek ben çok etki edeceğini düşünmüyorum bide Eylül gibi daire ve dükkanlar alınacak şuan fiktif değerlerle karları nakit olarak şirkete dönmeye başlayacak %40 anlaşsa 160 daire 20 dükkan yapar Buda takribi 2.5 milyon ort ile 400 milyon para yapar yani 20 milyon dolar iyi para nakit akışı bayağı rahatlayacak gelecek yıl sadece enerji bölümü 25*10-40:210 milyon dolar yapar 20 tl kur 4 milyar 16 tl enerji yapıyor ama hisse 8.80 tl üretimin düşmesi stok azaltır Buda net döviz borçda daha fazla iyileşmeye neden olucak ben net döviz borcun 2022 sonunda 65 milyon Euro düşeceğini tahmin ediyorum

[kamuranaliriza]

Menderes’in borcu düşük borcunun 50 milyon doları enerji bölümüne ait enerji senede 20 milyon dolar favök yaratıyor borç 50+16 yeni yatırım toplam borç 52 gibi olacak son çeyrek senede favök 25 çıkacak borç 4 Sebe’ye yayılmış 4 senede 52 ödeyecek 100 kazanacak yani döviz riski sadece 29 milyon dolar oda ihracat var zaten dengeliyor kur zararı fiktif gelecekte ödeyeceği dövizi değerliyor Buda karı düşürüyor ama gelecekte döviz artışı geliride artıracak firma iyi durumda kapasite düşmesi bişey değiştirmez borçluluk nerdeyse bitmiş 2 belirsizlik var projeden kaç gayrimenkul gelecek belli değil bide bu 40 milyon hisse satışı, seneye kur riski dahada azalacak şirketin faaliyetinin yavaşlaması karı düşürür ama kur zararında düşecek ben çok etki edeceğini düşünmüyorum bide Eylül gibi daire ve dükkanlar alınacak şuan fiktif değerlerle karları nakit olarak şirkete dönmeye başlayacak %40 anlaşsa 160 daire 20 dükkan yapar Buda takribi 2.5 milyon ort ile 400 milyon para yapar yani 20 milyon dolar iyi para nakit akışı bayağı rahatlayacak gelecek yıl sadece enerji bölümü 25*10-40:210 milyon dolar yapar 20 tl kur 4 milyar 16 tl enerji yapıyor ama hisse 8.80 tl üretimin düşmesi stok azaltır Buda net döviz borçda daha fazla iyileşmeye neden olucak ben net döviz borcun 2022 sonunda 65 milyon Euro düşeceğini tahmin ediyorum

şimdiki borç 82 milyon euro mu

[Frqn21]

Menderes’in borcu düşük borcunun 50 milyon doları enerji bölümüne ait enerji senede 20 milyon dolar favök yaratıyor borç 50+16 yeni yatırım toplam borç 52 gibi olacak son çeyrek senede favök 25 çıkacak borç 4 Sebe’ye yayılmış 4 senede 52 ödeyecek 100 kazanacak yani döviz riski sadece 29 milyon dolar oda ihracat var zaten dengeliyor kur zararı fiktif gelecekte ödeyeceği dövizi değerliyor Buda karı düşürüyor ama gelecekte döviz artışı geliride artıracak firma iyi durumda kapasite düşmesi bişey değiştirmez borçluluk nerdeyse bitmiş 2 belirsizlik var projeden kaç gayrimenkul gelecek belli değil bide bu 40 milyon hisse satışı, seneye kur riski dahada azalacak şirketin faaliyetinin yavaşlaması karı düşürür ama kur zararında düşecek ben çok etki edeceğini düşünmüyorum bide Eylül gibi daire ve dükkanlar alınacak şuan fiktif değerlerle karları nakit olarak şirkete dönmeye başlayacak %40 anlaşsa 160 daire 20 dükkan yapar Buda takribi 2.5 milyon ort ile 400 milyon para yapar yani 20 milyon dolar iyi para nakit akışı bayağı rahatlayacak gelecek yıl sadece enerji bölümü 25*10-40:210 milyon dolar yapar 20 tl kur 4 milyar 16 tl enerji yapıyor ama hisse 8.80 tl üretimin düşmesi stok azaltır Buda net döviz borçda daha fazla iyileşmeye neden olucak ben net döviz borcun 2022 sonunda 65 milyon Euro düşeceğini tahmin ediyorum

Elimdekilerin çoğunu sattığımdan beri yazmıyorum pek. Patronun güven vermediği bir şirketle ilgili yazma iştahım zayıf, görünce yazmadan edemedim. Bölgeyi biliyorum, Gayrimenkullerin 700 milyona yakın olacağını düşünüyorum. Enerji tarafı dediğiniz gibi 20m usd civarı Favök üretiyor, değerleme olarak Tarık beyden biraz aşağısını düşünsem de oldukça değerli olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.