MGROS - Migros Ticaret

[epikur]

Genel endekse göre de sektorel olarak da geride kaldı. Şuan 500lerin üzerinde olmalıydı bu endeks ve sektöre göre. Bu kişisel tahminimdir. Önümüzdeki günlerde pozitif ayrışmasını beklerim.
Davudiskender ortağın daha önce bir tahmini vardı, bilançoya 650ler dolayında gireceğine yönelik. Henüz bilanço tarihi açıklanmadı. Ama bu kez de yanılma olacak gibi... [emoji3]

SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Hisse fiyatı tahmini yerine direk oluşabilecek net karı, yani HBK rakamını tahmin ederek...makul bir FK ile...olası hisse fiyatı seviyelerini görebiliyoruz. )
Mesela: Migros'ta yıl sonu kaydırılmış kar 6,8 milyara yükselirse...37,50 TL gibi bir HBK demek olur.
FK bandı 11- 19 arası gibi...son 5 dönemdir. Güzel bir oluşum.

Ortalamasını alırsak...37,50 TL HBK x 15 FK =563 TL gibi makul fiyat seviyeleri mümkün.
Piyasa şirketi değerlemeyi BIMAS'ta olduğu gibi biraz artırır ve 19 FK ile fiyatlarsa: 714 TL seviyeleri. )

Yani hedef fiyat sallamaya falan gerek yok. Hesaplayabiliriz.

Oluşabilecek fiyat seviyeleri de belli...piyasanın keyfine göre. Önemli olan Net Kar yükselmeye devam etsin.

Hele hesabı bir de 2024 sonu kar rakamıyla bir yapalım. 1 yıl sonra 4 haneli seviyeler bile nasıl gayet mümkün olabilir...görebiliriz. Hiç bir müneccimllik, üstatlık, ukalalık taslamadan.

Ve eğer o seviyelere gelmezse de net görebileceğiz... nedeni şirketten mi kaynaklıyor, yoksa piyasanın uyuzluğundan mı?

[aboriste diwane]

Hisse fiyatı tahmini yerine direk oluşabilecek net karı, yani HBK rakamını tahmin ederek...makul bir FK ile...olası hisse fiyatı seviyelerini görebiliyoruz. )
Mesela: Migros'ta yıl sonu kaydırılmış kar 6,8 milyara yükselirse...37,50 TL gibi bir HBK demek olur.
FK bandı 11- 19 arası gibi...son 5 dönemdir. Güzel bir oluşum.

Ortalamasını alırsak...37,50 TL HBK x 15 FK =563 TL gibi makul fiyat seviyeleri mümkün.
Piyasa şirketi değerlemeyi BIMAS'ta olduğu gibi biraz artırır ve 19 FK ile fiyatlarsa: 714 TL seviyeleri. )

Yani hedef fiyat sallamaya falan gerek yok. Hesaplayabiliriz.

Oluşabilecek fiyat seviyeleri de belli...piyasanın keyfine göre. Önemli olan Net Kar yükselmeye devam etsin.

Hele hesabı bir de 2024 sonu kar rakamıyla bir yapalım. 1 yıl sonra 4 haneli seviyeler bile nasıl gayet mümkün olabilir...görebiliriz. Hiç bir müneccimllik, üstatlık, ukalalık taslamadan.

Ve eğer o seviyelere gelmezse de net görebileceğiz... nedeni şirketten mi kaynaklıyor, yoksa piyasanın uyuzluğundan mı?

9 aylıkta HBK 29.82 olduğuna ve son çeyrek de iyi geçtiğine göre yıl karı belirttiğiniz rakamın üzerinde gelir. Biz son çeyrek finansalları gelmeden aylar önce şirketin gidişatına göre hisse fiyatlamasına ilişkin tahminlerde bulunuruz ara ara. Bu da buradaki samimi muhabbetin foruma bir yansımasıdır. Şimdiki gençliğin tabiriyle makara yapıyoruz. Yoksa müneccimlik gibi bir iddiamız yok. [emoji3]
Ayrıca, paylaşımın için de teşekkür ederiz...


SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[Davudiskender]

9 aylıkta HBK 29.82 olduğuna ve son çeyrek de iyi geçtiğine göre yıl karı belirttiğiniz rakamın üzerinde gelir. Biz son çeyrek finansalları gelmeden aylar önce şirketin gidişatına göre hisse fiyatlamasına ilişkin tahminlerde bulunuruz ara ara. Bu da buradaki samimi muhabbetin foruma bir yansımasıdır. Şimdiki gençliğin tabiriyle makara yapıyoruz. Yoksa müneccimlik gibi bir iddiamız yok. [emoji3]
Ayrıca, paylaşımın için de teşekkür ederiz...


SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

esas heyecanı eğer yapılan yatırımlar somut bir şekilde net kârlara hızla yansımaya başlarsa yaşanır ki, of of of... Maşallah...

[epikur]

9 aylıkta HBK 29.82 olduğuna ve son çeyrek de iyi geçtiğine göre yıl karı belirttiğiniz rakamın üzerinde gelir. Biz son çeyrek finansalları gelmeden aylar önce şirketin gidişatına göre hisse fiyatlamasına ilişkin tahminlerde bulunuruz ara ara. Bu da buradaki samimi muhabbetin foruma bir yansımasıdır. Şimdiki gençliğin tabiriyle makara yapıyoruz. Yoksa müneccimlik gibi bir iddiamız yok. [emoji3]
Ayrıca, paylaşımın için de teşekkür ederiz...


SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Estağfurullah, size yönelik demedim. Daha ziyade genelde düşük aracı kurum hedef fiyatlarına gıcığım.

Bu yüzden sizi de dediğiniz gibi düşük bir beklentiyle bile...çok daha yukarılarına, olası fiyat seviyelerine işaret ettim.
Zaten bu enflasyon muhasebeli bilançolardan dolayı net kar tahmin etmek zorlaştı ama şirketin önünün ne denli açık olduğu gayet net. Hem orta vade, hem uzun vade için şu zor dönemlerde kale gibi bir yer. )

Üstelik bimas'a göre çok daha düşük FK'larla fiyatlanıyor ki...bu farkı da ileride kapatır diye düşünüyorum.
Velhasıl gereken tek şey...sabır ve sebat.