ISDMR - İskenderun Demir Çelik

[zars]

Evet sigorta geliri yok, donus sinyali gucleniyor ki ilk ceyrek son ceyrekten daha iyi gidiyor,bundan sonrasi sirketin fiyatlamasini beklemekte, endekse gore yuzde 100 geride kalmis bir sirket agir olacak ama olacal,filmin devami faiz indiriminde

Sigorta tahsilatı diğer dönen varlıkarda 800 milyon civarı yazıyor, avansa ilave galiba...acaba toplam alacağımız bu mudur...öyle ise beklentinin altında kalır...

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[fedoramca]

Sigorta tahsilatı diğer dönen varlıkarda 800 milyon civarı yazıyor, avansa ilave galiba...acaba toplam alacağımız bu mudur...öyle ise beklentinin altında kalır...

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

nasıl?
orayı iyi anlamak lazım, sigorta parası gelmişse fena.. tekrar bakıyorum.. 800 milyon az zaten 200 milyon dolara yakın bekleniyor sevgili zars?

[fedoramca]

Cari dönem sigorta hasar tazminat gelirleri 2.370.850

[zars]

Cari dönem sigorta hasar tazminat gelirleri 2.370.850

Evet o avans olan 3Ç blançosunda da vardı, bi de 800 milyon gördüm, şimdi bilgisayar başında değilim ama diğer dönen varlıklarda idi sanırım, açıklamasında da İsdmr sigorta geliri yazıyordu, belki de kur farkını yazmışlardır sn miniyatırımcının dediği gibi

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[KaaN-]

Sigorta tahsilatı diğer dönen varlıkarda 800 milyon civarı yazıyor, avansa ilave galiba...acaba toplam alacağımız bu mudur...öyle ise beklentinin altında kalır...

Sigorta avans alımı 3.Ç' de 2,21 milyar TL iken 4.Ç' de 2,37 milyar TL olmuş. (kur değerlemesi olabilir)

2024 1.Ç muhtemelen daha iyi gelecek. Aşağıdaki yazdığım ve benzeri konular için olumlu/olumsuz fikirlerinizi paylaşır mısınız;

- (pozitif) Aşağıdaki ortalama satış fiyatlarına göre 2023 4.Ç' de HRC 760$ gibi düşük satış fiyatı ile faturalanmış. Bunun nedeni, 3.Ç' de alınan siparişlerin, o dönemde HRC fiyatı çok düştüğü ve 4.Ç' de faturalandığı için kötü çıkması ama 4.Ç' de yüksek fiyatla alınan siparişler 2024 1.Ç' de faturalanıyor. (Sipariş alımı ile teslimat arası min 2 ay kabul edilirse)

- (pozitif) Şirket CFO' nun söylediği gibi, 2019' da başlayan dev yatırım planının ödemelerinin büyük çoğunluğu 2023 4.Ç' de kapatıldı. 2024 1.Ç' de yüksek yatırım çıkışı olmayabilir.

- (pozitif) Sigorta' dan yüksek bir ödeme daha geleceği söyleniyor. (KAP yok). Eğer öyleyse, 2024 1.Ç' de işleteceklerdir.

- (pozitif) 2023 2. ve 3. çeyrekte alınan çok kısa vadeli kredilerin ödemeleri 2023 4.çeyrekte kapatılmaya başlandı. Uzun zamandır yeni kredi ya da tahvil ihraç haberi yok. 10 milyar TL tahvil ihracı için SPK' dan onay almasına rağmen bunu gerçekleştirmedi.

[zars]

Sigorta avans alımı 3.Ç' de 2,21 milyar TL iken 4.Ç' de 2,37 milyar TL olmuş. (kur değerlemesi olabilir)

2024 1.Ç muhtemelen daha iyi gelecek. Aşağıdaki yazdığım ve benzeri konular için olumlu/olumsuz fikirlerinizi paylaşır mısınız;

- (pozitif) Aşağıdaki ortalama satış fiyatlarına göre 2023 4.Ç' de HRC 760$ gibi düşük satış fiyatı ile faturalanmış. Bunun nedeni, 3.Ç' de alınan siparişlerin, o dönemde HRC fiyatı çok düştüğü ve 4.Ç' de faturalandığı için kötü çıkması ama 4.Ç' de yüksek fiyatla alınan siparişler 2024 1.Ç' de faturalanıyor. (Sipariş alımı ile teslimat arası min 2 ay kabul edilirse)

- (pozitif) Şirket CFO' nun söylediği gibi, 2019' da başlayan dev yatırım planının ödemelerinin büyük çoğunluğu 2023 4.Ç' de kapatıldı. 2024 1.Ç' de yüksek yatırım çıkışı olmayabilir.

- (pozitif) Sigorta' dan yüksek bir ödeme daha geleceği söyleniyor. (KAP yok). Eğer öyleyse, 2024 1.Ç' de işleteceklerdir.

- (pozitif) 2023 2. ve 3. çeyrekte alınan çok kısa vadeli kredilerin ödemeleri 2023 4.çeyrekte kapatılmaya başlandı. Uzun zamandır yeni kredi ya da tahvil ihraç haberi yok. 10 milyar TL tahvil ihracı için SPK' dan onay almasına rağmen bunu gerçekleştirmedi.

Umarım bahsettiğiniz gibi son çeyrek fiyatları değildir bu satış fiyatları, 2 saattir düşünüyorum, 150 dolar civarı FAVOK beklerken çok az geldi...ama sizin tez mantıklı, tekrar umutlandım [emoji4]

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[KaaN-]

Umarım bahsettiğiniz gibi son çeyrek fiyatları değildir bu satış fiyatları, 2 saattir düşünüyorum, 150 dolar civarı FAVOK beklerken çok az geldi...ama sizin tez mantıklı, tekrar umutlandım [emoji4]

"Umarım" demene gerek yok aslında, çelik sektörünün karakterini biliyorsun
Sipariş ile teslimat arası 2 ay oynuyor. Sipariş aldığın tarihteki fiyat geçerli. Eylül ayında ABD enflasyonu ilk defa başını aşağıya kırınca, dünyada pozitif bir hava esti ve birkaç ay sürdü bu. O dönemde de HRC fiyatları arttı.

Şimdi de biraz tersini yaşıyoruz. ABD enflasyon biraz bozuldu, faiz indirim tarihi ötelendi, hrc fiyatları düşmeye başladı. Bunların etkisini de 2024 2.Ç' de göreceğiz ama o bilanço açıklanana kadar (ağustos dersek) dünyada bir şeyler netleşmiş, inşallah enflasyon korkusu bitip global faiz indirimleri başlayıp, endüstriyel metal fiyatları yükselmeye başlamış olur ve hissemiz de fiyatlanmış olacaktır.

Bugünkü bilançoya dönersek; ertelenmiş vergi geliri olayı bence çok kötü algılanmamalı. Kurumsal vergiler hep böyle. İlk 3.çeyrek verip, son çeyrekte toparlama yapılıp hesap kapatılıyor. Geçen sene de aynısı oldu. İlk 3 çeyrek yüksek gider, son çeyrek dev vergi geliri oluştu (~4,3 milyar TL)

Şu an sektördeki durgunluk havamızı bozdu. Çin bir türlü piyasayı hareketlendirecek sert müdahaleleri yapmadı ama küçük küçük hamlelere devam ediyor. Abd' de ise şubat enflasyonunun düşük gelme umutları var.

Yapacaklarımız belli; Çin teşvik hamlesi ve Abd faiz indirim görünümünü sıkı takip etmeye devam edeceğiz.

[KaaN-]

Umarım bahsettiğiniz gibi son çeyrek fiyatları değildir bu satış fiyatları, 2 saattir düşünüyorum, 150 dolar civarı FAVOK beklerken çok az geldi...ama sizin tez mantıklı, tekrar umutlandım [emoji4]

X sitesinde bir arkadaşın (tradeallof) mesajına göre Ereğli şu an Mart başı sevk edilebilir mal satışı yapıyormuş.
Bu durum, oldukça negatif. Çelik sektörünün klasik yapısına çok ters. 10 gün sonra sevk edilebilen bir ticaret inanılmaz..... AB ve ABD' de bile Nisan sonu Mayıs başı teslimler için siparişler alınıyor.