ALKIM - Alkim Alkali Kimya A.Ş.

[blade]

Bugün Genel Kurul'dan edindiğim bilgiler dahilinde önümüzdeki senelerde Potasyum Sülfat gübresinin kimyevi ürünler tarafında ciroya nasıl katkı verebileceğini kabaca tahmin etmeye çalışacağım. Buraya da bilgiler tazeyken yazıyorum ki, sonradan unutursam gelip bakabileyim.

Öncelikle Potasyum Sülfat fiyatı Sodyum Sülfat'tan 6-7 kat fazla imiş. Sodyum Sülfat 100$/ton, Potasyum Sülfat 600-700$/ton gibi.
Dolayısıyla:
Sodyum Sülfat Fiyatı = X
Potasyum Sülfat Fiyatı = 7X
diyebiliriz.

Tuz ve türevlerinin fiyatı muhtemelen Sodyum Sülfat'tan daha düşük, ama basitleştirmek adına onların fiyatını da Sodyum Sülfat ile aynı (yani X) kabul edeceğim.

2023 Faaliyet Raporunda gördüğüm kadarıyla kabaca
350 bin ton Sodyum Sülfat,
150 bin ton tuz ve türevleri,
8 bin ton Potasyum Sülfat
satılmış.

Toplam 2023 Ciro = 350K X + 150K X + 8K 7X = 556K X


2024'te yaklaşık 30 bin ton Potasyum Sülfat üretimi ve dolayısıyla satışı hedefleniyor. Diğer satışların aynı olacağını varsaydığımızda:

Toplam 2024 Ciro = 350K X + 150K X + 30K 7X = 710K X


2025'te yaklaşık 50 bin ton Potasyum Sülfat üretimi ve dolayısıyla satışı hedefleniyor. Diğer satışların yine aynı olacağını varsaydığımızda:

Toplam 2025 Ciro = 350K X + 150K X + 50K 7X = 850K X


Yukarıdaki varsayımlar gerçekleşirse Alkim'in kimyevi ürünler tarafında cirosunun 2024'te 2023'e göre %28 (710/556), 2025'te 2023'e göre %53 (850/556) artması beklenebilir. Net kara nasıl yansıyacağını bu verilerle tahmin etmek zor, ama Postasyum Sülfat'ın oldukça katma değerli bir ürün olduğundan bahsedildi.

NOT: Bu tahminler sadece kimyevi ürünler tarafı içindir. Kağıt tarafı dahil edilmemiştir. Bildiğiniz gibi kağıt tarafında da iştiraki Alkim Kağıt üzerinden devam eden bir yatırım var ve kapasite bir sene içinde %100'den fazla artacak.

YTD
Kişisel tahmin çalışması olup yanlış olabilir, yatırım tavsiyesi olarak algılamayınız.

sonuç olarak kar ne zaman bilançoya yansıyacak? 2025 ilk çeyrekte mi?

[YEŞİL BABA]

Kimse yok buralarda.
Bunun tahta yapıcısı tam bir mal. Mal yok olum işte tahtada.
Düştükçede mal kaptırıyon. Yukarı çekte toplasana malı, mal.
%80 sahip olduğu Alkanın piyasa değeri 5 milyar.
Bu arkadaşın piyasa değeri de 5 milyar.
Yani alkimi 1 milyara satıyor mal

[3vrim]

Kimse yok buralarda.
Bunun tahta yapıcısı tam bir mal. Mal yok olum işte tahtada.
Düştükçede mal kaptırıyon. Yukarı çekte toplasana malı, mal.
%80 sahip olduğu Alkanın piyasa değeri 5 milyar.
Bu arkadaşın piyasa değeri de 5 milyar.
Yani alkimi 1 milyara satıyor mal

Alka pahalı olabilir mi ?


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[styx]

Alkım da bu yıl geçen yıllara nazaran potasyum sülfat satışında artış sodyum sülfat satışında ise düşüş görünüyor.
Şirket 2.Ç. sonuçlarına göre finansal olarak güçlü görünüyor. Net borcu yok. 3.Ç. sonucunu merak ediyorum.
Enteresan olan ise 2024 başından bu yana ilk defa Eylül ayında yabancı girişi pozitif ki bunun etkisini Eylül fiyatında kısmen görmüşüz ama Ekim de bu giriş tekrar eksiye geçmiş olabilir. USD bazında pandemi öncesi fiyata gelmiş.
Ben 3-4 yıldır taşıyorum bu kağıdı. USD bazında zarardayım ancak 3Ç bilançosuna bağlı olarak bir hareketlenme görülebilir. Teknik olarak 35 TL üzeri görmesi ve kalıcı olması lazım. Şu an herhangi bir alım ya da satım yapmayıp beklemedeyim. Eğer 30 altına sarkarsa alım yapmaza başlarım. Satış için ise 1,4 USD civarını beklerim.

[Dudu]

Allah kolaylik versin...

[Dudu]

https://x.com/Druars/status/1855920942502789508

olur mu 2025 in hissesi???

belki de olur kim bilir???

[Strategy]

şirket 2025 ortasına kadar tam kapasiteye ulaşacak potasyum tarafı yıllık 50 bin ton ,

kağıt ve kimya tarafında 2025 de %100 kapasite artışları olacak , şirketin iş modeli nedeniyle düşük çarpandan işlem görmemesi lazım

[Dudu]

Fiyat yukselince ortak satisi geliyor mu bu hissede??