PETKM - Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

[tarik1234]

normalde borsadaki şirketlerin sasa,hektaş vs durumuna baktığımızda petkimin max 10 tl olması gerekiyor

defoult halde 6 milyar nakit 6milyar kredi (liman) iyileşmesine rağmen halen çok pahalı net kredi borç 1 milyar dolar civarı devam edecek

daha önce olukça fazla kez söylediğim gibi okullu vs olmasa bu fiyatlarda kalma şansı yoktu ortalama hedef fiyat 18 tl civarı

%30 iskonto ile işlem görse 10-12 tl fiyat oldukça makul şuan için

***varlık satışı şuan için tek yükselme şansı

nakit benzeri 6.3 milyar
finansal yatırım 600 milyon
kısa vadeli borç 24 milyar
uv borç kısa vadeli kısmı 6.3 milyar
uv borç:17 milyar
nakit iyileşme 6 milyar
kredi iyileşme 6 milyar
net borç:28 milyar
kur+faiz :2.5 milyar
net borç 30.09 tahmini:31 milyar

ticari ve diğer alacak toplamı: 12.5 milyar
ticari+diğer borç toplamı:20.5 milyar
8 milyar borç
net borç 31+8:39 milyar 30.09 tahmini

star dolaylı pay 500-600 milyon usd arasına satılırsa

şirket normalleşir bu borç marjlarla vs kapanmaz

[cemar]

Socarda bedavaya petkimden rafineri arsasını almış olur. Ne güzel

[tarik1234]

satış gerçekleşmez yada yüksek bedelli yapılmazsa hektaş gibi olur,
hektaş 1 sene önce 5.9 milyar bedelli yaptı
bedelli yapmadan önce
nakit+finansa yatırım:6.5 milyar
kısa uv kredi: 14 milyar
net borç:7.5
bedelli sonrası
nakit+finansal varlık:3 milyar
kv ve uv kredi:7.2 milyar
net borç:3.2 milyar
30.06 durum
nakit+finansal varlık:2.1 milyar
kv+uv borç:8 milyar
net borç:5.9 milyar

**neredeyse bedelli öncesine geri geldi

şirket tl borçlandı ve defoult durumda bildiğiniz gibi birde özbekistan yatırımı var

doğru olanı yapmışlar

Şirketimizin Özbekistan'da mukim iştiraki olan Hektas Asia LLC'nin devam eden yatırımlarına ilişkin olarak, ilgili şirket özelinde ortaklık görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir.

**bedelli ve varlık satışının geciktirilmesi hektaş gibi geçici bir rahatlama sağlar trump düşük enflasyon istiyor buda düşük emtia enerji fiyatı demek
şuan görece net borçta iyileşme görülecek (varlık satışı liman,kira güncelleme vs) ama max 1 seneye eski haline gelir yani 1 milyar usd net bor üstüne bonus 300 milyon usd ticari borç

şuan yapılması gereken kira güncellemesi ile arsa satışı rafa kalktı, star kalan payı socara devri bu yapılırsa şirket kurtulur
başka türlü imkansıza yakın

[esozcan]

sn tarik 1234 petkmin temel durumu ile ilgili paylaşımınız için teşekkürler... elinize, emeğinize sağlık...

teknik analize yoğunlaşmam ve kısa vadeli işlem yapmam nedeni ile ( pekte sevmediğim ) temel durumlarını incelemem.. ancak 5-6 hafta önceki haftalıktaki sert düşüşü yine bu hafta olağan dışı sert düşüşü ve temel analizinizi göz önünde bulundurarak petkimden biraz uzak durma kararı aldım.. ayrıca, yanlış kararlar alınmasına sebep olmamak için analizlerime de ara vermemin daha doğru olacağını düşünüyorum... kazancınız bol ve daim olsun..

[spenc]

Esozcan hc emeklerine sağlık katkılar için. Finansallarin kaç yıldır böyle olduğunu ve ne zaman düzelir diye beklemenin ceremesini çekiyoruz. Ve elbette yatırımcı lehine bir fayda saglamadiklari da peyderpeyi paylaşıldı.
Star mevzu yıllardır bilindik bir konu, üzerine liman hususu. Ama gelgirelim vir türlü yüz güldürmediler. Ytd

[spenc]

Evet bunlar sonradan olan şeyler değil. Tabi yarın ne olacağını kimse bilemiyor. Uzun yıllardır böyle hacim yapilmadigida gözlerden kacmamistir. Grafiğe baktığımızda toplam bu düşüşü saat başına 5 çubukla gerçekleştirmis. Yani bunca kötü piyasaya 5 saatte vermiş olması ve bu kadar alıcıya dağıtmış olması zor gibi görünüyor. Spottan ziyade vadeli veya başka bir durum söz konusu çünkü bu hacimin izahını bilmek gerçekten zor. Uzun zamandırda 930 gunlugun altına sarkmalar olsa da kalıcı olmamış. Bu demek değildir ki sarkma olurda kalmaz diye birçok hisse 1300-1400 günlükte geziyor. İlk etapta 1685, 1662 destekler. Ama böyle bir hacimde ne yapabileceklerini çok kestirmek zor.
Lütfen şu ortamda mazur görünüz yazdiklarimda yanlış varsa. Ytd

[spenc]

Domuz stili yine piyasalar. Haftaya iyi baslayabilirsek iyi yoksa matruska. Ytd

[spenc]

Ha gayret. Ytd