Temel Analiz 3.0

[DRİZM]

Üyeliğiniz açıldığında programa giriş yapın, sonra şu adımları izleyin……

1- Sol tarafta “HAZIR MODELLER VE KRİTERLER” i tıklayın.
2- “değer yatırım stratejisi TV” nin solundaki “SEÇ” butonuna tıklayın.
3- Gelen sayfada ÖNCELİKLE “temel kriter seçiminiz” kutucuğunun sağındaki “…” ya tıklayın.
4- Artık kriterlerinizi tanımlayacaksınız : “değerleme oranları” kısmındaki “temettü verimi”nin önündeki işareti bırakın, diğer bölümlerdeki tüm işaretleri kaldırın….

5- Sisteminize bir isim verip Üstteki “isimlendir” kutusuna yazın…..farklı kaydet butonuna basın. Sayfayı kapatın.
6- Gelen sayfada “temel kriter seçiminiz” kutusuna tıklayın….sisteminizi seçili hale getirin…
7- “hisse kriter seçiminiz” kutusuna tıklayarak çalışmak istediğiniz bir endeks seçin…BİST TÜM, BİST KATILIM vb. uygun olanını seçin.
8- “YÖNTEM SEÇİMİ” bölümüne geçin…
9- İşaretli gelen “sıralama” butonunu değiştirmeyin…..
10- “Sıralama sütunu seçiminiz” kutusuna tıklayarak temettü verimliliğini seçili hale getirin...Diğer kutuda büyükten küçüğe şeklinde seçim yapın.
11- Diğer kısımları AYNEN bırakıp “dönem ve döviz tipi” kutusuna geliniz.. “bilanço kullanımı” kutucuğunda “YAYINLANMA DÖNEMİNE GÖRE” seçili olsun…….”başlangıç tarihine” dokunmayın, “bitiş tarihi” seçin (01.01.2016 mesela)….”revizyon periyodu” olarak 3 AY seçin. Modelinize bir isim verin…..farklı kaydet….BU KADAR….sayfayı kapatın…
12- Sol tarafta “PORTFÖY MODEL TEST ETME” butonuna tıklayın….Sisteminizin yanındaki “SEÇ” butonuna tıklayın……SAĞ en alttaki “ÇALIŞTIR” butonuna tıklayın……”LİSTEYİ YENİLE”butonuna basarak işlemin bitip bitmediğini kontrol edin, eğer işlem bittiyse sistem adınızın karşısında “SONUÇLAR” butonu çıkacaktır…butona tıklayın….
13- Artık seçtiğiniz tarihler arasında sisteminizin getiri grafiğini görüyorsunuz. Eğer sisteminizin hangi hisseleri seçtiğini görmek istiyorsanız “PORTFÖY-HİSSE GETİRİ TABLOSU” nda “portföy1” tıklayın. Açılan sayfadaki alt oku sona getirip günümüzdeki en son seçili hisseleri bulun.

Hepsi Bu kadar....

Bol kazançlar....

[ibrahim]

Üyeliğiniz açıldığında programa giriş yapın, sonra şu adımları izleyin……

1- Sol tarafta “HAZIR MODELLER VE KRİTERLER” i tıklayın.
2- “değer yatırım stratejisi TV” nin solundaki “SEÇ” butonuna tıklayın.
3- Gelen sayfada ÖNCELİKLE “temel kriter seçiminiz” kutucuğunun sağındaki “…” ya tıklayın.
4- Artık kriterlerinizi tanımlayacaksınız : “değerleme oranları” kısmındaki “temettü verimi”nin önündeki işareti bırakın, diğer bölümlerdeki tüm işaretleri kaldırın….

5- Sisteminize bir isim verip Üstteki “isimlendir” kutusuna yazın…..farklı kaydet butonuna basın. Sayfayı kapatın.
6- Gelen sayfada “temel kriter seçiminiz” kutusuna tıklayın….sisteminizi seçili hale getirin…
7- “hisse kriter seçiminiz” kutusuna tıklayarak çalışmak istediğiniz bir endeks seçin…BİST TÜM, BİST KATILIM vb. uygun olanını seçin.
8- “YÖNTEM SEÇİMİ” bölümüne geçin…
9- İşaretli gelen “sıralama” butonunu değiştirmeyin…..
10- “Sıralama sütunu seçiminiz” kutusuna tıklayarak temettü verimliliğini seçili hale getirin...Diğer kutuda büyükten küçüğe şeklinde seçim yapın.
11- Diğer kısımları AYNEN bırakıp “dönem ve döviz tipi” kutusuna geliniz.. “bilanço kullanımı” kutucuğunda “YAYINLANMA DÖNEMİNE GÖRE” seçili olsun…….”başlangıç tarihine” dokunmayın, “bitiş tarihi” seçin (01.01.2016 mesela)….”revizyon periyodu” olarak 3 AY seçin. Modelinize bir isim verin…..farklı kaydet….BU KADAR….sayfayı kapatın…
12- Sol tarafta “PORTFÖY MODEL TEST ETME” butonuna tıklayın….Sisteminizin yanındaki “SEÇ” butonuna tıklayın……SAĞ en alttaki “ÇALIŞTIR” butonuna tıklayın……”LİSTEYİ YENİLE”butonuna basarak işlemin bitip bitmediğini kontrol edin, eğer işlem bittiyse sistem adınızın karşısında “SONUÇLAR” butonu çıkacaktır…butona tıklayın….
13- Artık seçtiğiniz tarihler arasında sisteminizin getiri grafiğini görüyorsunuz. Eğer sisteminizin hangi hisseleri seçtiğini görmek istiyorsanız “PORTFÖY-HİSSE GETİRİ TABLOSU” nda “portföy1” tıklayın. Açılan sayfadaki alt oku sona getirip günümüzdeki en son seçili hisseleri bulun.

Hepsi Bu kadar....

Bol kazançlar....

Tesekkurler hocam ilk alimlarimi 15-20 agustos arasi yapma niyetim var. (Miktari bende kalsin.)

[DRİZM]

Sayın herşeyin hayırlısı,

Yazdıklarım işinize yaramıştır umarım. Sağolun....

[DRİZM]

Üyeliğiniz açıldığında programa giriş yapın, sonra şu adımları izleyin……

1- Sol tarafta “HAZIR MODELLER VE KRİTERLER” i tıklayın.
2- “değer yatırım stratejisi TV” nin solundaki “SEÇ” butonuna tıklayın.
3- Gelen sayfada ÖNCELİKLE “temel kriter seçiminiz” kutucuğunun sağındaki “…” ya tıklayın.
4- Artık kriterlerinizi tanımlayacaksınız : “değerleme oranları” kısmındaki “temettü verimi”nin önündeki işareti bırakın, diğer bölümlerdeki tüm işaretleri kaldırın….

5- Sisteminize bir isim verip Üstteki “isimlendir” kutusuna yazın…..farklı kaydet butonuna basın. Sayfayı kapatın.
6- Gelen sayfada “temel kriter seçiminiz” kutusuna tıklayın….sisteminizi seçili hale getirin…
7- “hisse kriter seçiminiz” kutusuna tıklayarak çalışmak istediğiniz bir endeks seçin…BİST TÜM, BİST KATILIM vb. uygun olanını seçin.
8- “YÖNTEM SEÇİMİ” bölümüne geçin…
9- İşaretli gelen “sıralama” butonunu değiştirmeyin…..
10- “Sıralama sütunu seçiminiz” kutusuna tıklayarak temettü verimliliğini seçili hale getirin...Diğer kutuda büyükten küçüğe şeklinde seçim yapın.
11- Diğer kısımları AYNEN bırakıp “dönem ve döviz tipi” kutusuna geliniz.. “bilanço kullanımı” kutucuğunda “YAYINLANMA DÖNEMİNE GÖRE” seçili olsun…….”başlangıç tarihine” dokunmayın, “bitiş tarihi” seçin (01.01.2016 mesela)….”revizyon periyodu” olarak 3 AY seçin. Modelinize bir isim verin…..farklı kaydet….BU KADAR….sayfayı kapatın…
12- Sol tarafta “PORTFÖY MODEL TEST ETME” butonuna tıklayın….Sisteminizin yanındaki “SEÇ” butonuna tıklayın……SAĞ en alttaki “ÇALIŞTIR” butonuna tıklayın……”LİSTEYİ YENİLE”butonuna basarak işlemin bitip bitmediğini kontrol edin, eğer işlem bittiyse sistem adınızın karşısında “SONUÇLAR” butonu çıkacaktır…butona tıklayın….
13- Artık seçtiğiniz tarihler arasında sisteminizin getiri grafiğini görüyorsunuz. Eğer sisteminizin hangi hisseleri seçtiğini görmek istiyorsanız “PORTFÖY-HİSSE GETİRİ TABLOSU” nda “portföy1” tıklayın. Açılan sayfadaki alt oku sona getirip günümüzdeki en son seçili hisseleri bulun.

Hepsi Bu kadar....

Bol kazançlar....

Sayın okurlar, bugün özelden yazan bir okurun mesajına cevap verirken bir soru aklıma takıldı : Yukarıda program kullanımını tarif ederken yazdığım 11. adıma lütfen dikkat edin...."başlangıç tarihine dokunmayın, bitiş tarihi seçin" demişim ya. tarihleri bu şekilde ayarlarsanız, seçim tarihiniz ne olursa olsun hep aynı hisselerle karşılaşırsınız, yani 2 ağustosta hisse seçende, 20 ağustosta seçen de hep aynı hisseleri alır. Çünkü standart ayarlarda portföyler 1-4-9 ve 11. ayın 2. işlem günü oluşturulur (ilk işlem gününün kapanış rakamlarına bakarak). Bu sistemin avantajı getirinizin aşağı yukarı programdaki ile eşit olmasıdır ki bu sizi ayrı kayıt tutmak zahmetinden kurtarırken, herkesin aynı hisseleri almasına neden olur.

Çözüm için şunları yapın : Diyelim ki 7 ağustos tarihinde sisteminizi başlatacak ve her 3 ayda bir hisse seçimi yapacaksınız. Programda 11. adıma kadar gelin.....bu adımda başlangıç tarihiniz ve bitiş tarihinizi 6 ağustos yapın; 7 ağustos sabah seans öncesi bu şekilde programı çalıştırdığınızda hisselerinizi bulacaksınız, alım fiyatınız 6 ağustos kapanışları olacak.

Böylece herkes aynı hisseleri almamış olacak, fakat hisselerinizin ve getirinizin kaydını kendiniz tutmanız gerekecek.

Aradan 3 ay geçtikten sonra 7 kasım tarihinde de yine başlangıç ve bitiş tarihlerini 6 kasım yaparak yukarıda anlattığım şekilde hisse seçimlerinizi yapmalısınız. Böylece değişik yatırımcılar arasında portföy çeşitliliği sağlayacaktır.

Queenstocks programının diğer bir kullanım şekli için bloğuma bakabilirsiniz.

https://www.temelanaliz3.com/

[TomBombadillo]

Üyeliğiniz açıldığında programa giriş yapın, sonra şu adımları izleyin……

1- Sol tarafta “HAZIR MODELLER VE KRİTERLERâ€� i tıklayın.
2- “değer yatırım stratejisi TVâ€� nin solundaki “SEÇâ€� butonuna tıklayın.
3- Gelen sayfada ÖNCELİKLE “temel kriter seçiminizâ€� kutucuğunun sağındaki “…â€� ya tıklayın.
4- Artık kriterlerinizi tanımlayacaksınız : “değerleme oranlarıâ€� kısmındaki “temettü verimiâ€�nin önündeki işareti bırakın, diğer bölümlerdeki tüm işaretleri kaldırın….

5- Sisteminize bir isim verip Üstteki “isimlendirâ€� kutusuna yazın…..farklı kaydet butonuna basın. Sayfayı kapatın.
6- Gelen sayfada “temel kriter seçiminizâ€� kutusuna tıklayın….sisteminizi seçili hale getirin…
7- “hisse kriter seçiminizâ€� kutusuna tıklayarak çalışmak istediğiniz bir endeks seçin…BİST TÜM, BİST KATILIM vb. uygun olanını seçin.
8- “YÖNTEM SEÇİMİâ€� bölümüne geçin…
9- İşaretli gelen “sıralamaâ€� butonunu değiştirmeyin…..
10- “Sıralama sütunu seçiminizâ€� kutusuna tıklayarak temettü verimliliğini seçili hale getirin...Diğer kutuda büyükten küçüğe şeklinde seçim yapın.
11- Diğer kısımları AYNEN bırakıp “dönem ve döviz tipiâ€� kutusuna geliniz.. “bilanço kullanımıâ€� kutucuğunda “YAYINLANMA DÖNEMİNE GÖREâ€� seçili olsun…….â€�başlangıç tarihineâ€� dokunmayın, “bitiş tarihiâ€� seçin (01.01.2016 mesela)….â€�revizyon periyoduâ€� olarak 3 AY seçin. Modelinize bir isim verin…..farklı kaydet….BU KADAR….sayfayı kapatın…
12- Sol tarafta “PORTFÖY MODEL TEST ETMEâ€� butonuna tıklayın….Sisteminizin yanındaki “SEÇâ€� butonuna tıklayın……SAĞ en alttaki “ÇALIŞTIRâ€� butonuna tıklayın……â€�LİSTEYİ YENİLEâ€�butonuna basarak işlemin bitip bitmediğini kontrol edin, eğer işlem bittiyse sistem adınızın karşısında “SONUÇLARâ€� butonu çıkacaktır…butona tıklayın….
13- Artık seçtiğiniz tarihler arasında sisteminizin getiri grafiğini görüyorsunuz. Eğer sisteminizin hangi hisseleri seçtiğini görmek istiyorsanız “PORTFÖY-HİSSE GETİRİ TABLOSUâ€� nda “portföy1â€� tıklayın. Açılan sayfadaki alt oku sona getirip günümüzdeki en son seçili hisseleri bulun.

Hepsi Bu kadar....

Bol kazançlar....

Sn Drizm,

İnvestor versiyonu bugün aldım, back test yapacak zamanım olmadı ama kafama takılan bişey var...

Siz programı anlatırken bilanço yayınlanma tarihine göre sekmesini seçiyorsunuz. Bu sekmede hesap dönemine göre sekmesini seçmeniz gerekmiyor mu ? Çünkü sizin yatırım önermenizde hisseye giriş için herhangi bir tarih olabilir demişsiniz fakat program back testi bilanço yayınlama tarihine göre yapıyor. Bu ikisi arasında yüzdesel farklar çıkar diye düşünüyorum. Yarın ikisini ayrı ayrı kıyaslayıp zamanım olursa buraya ekran görüntüsü koyarım

[serkan1980]

nedir o eksik yan, queenstocks 3 ayda bir portföy güncelliyor fakat tam 3 ayda bir. tam bilanco dönemi sonrası al ve bilanco dönemi öncesi sat tarzı bi hesaplama yok. birde tam hatırlamıyorum ama pd/efk rasyosu queenstocks da yoktu sanırım... yada sharp net kar marjı var ama sharp efk yok. velhasıl temettü verimi f/k ya göre çok başarılı ama pd/dd sıralaması da temettü verimine göre başarılı. yaklaşık 3 ayımı queenstocks da denemeler yaparak geçirdim biliyorum.

[DRİZM]

Ben queenstocks u kullandım doğrudur. ağustos 2010 ile 2016 arasında maksimum ne getirili strateji belirlediniz. ben aslında quenstocks un bana göre eksik yanlarını örtecek bir excel yazdım. porftöye 4 hisse 6 yılda 15 kat getiri.

nedir o eksik yan, queenstocks 3 ayda bir portföy güncelliyor fakat tam 3 ayda bir. tam bilanco dönemi sonrası al ve bilanco dönemi öncesi sat tarzı bi hesaplama yok. birde tam hatırlamıyorum ama pd/efk rasyosu queenstocks da yoktu sanırım... yada sharp net kar marjı var ama sharp efk yok. velhasıl temettü verimi f/k ya göre çok başarılı ama pd/dd sıralaması da temettü verimine göre başarılı. yaklaşık 3 ayımı queenstocks da denemeler yaparak geçirdim biliyorum.

Sayın Serkan1980 ;

Topiğin 1. Sayfasında verdiğim formül söylediğiniz tarihler arasında % 983 getiri sağlamış, eğer hisse sayısını 5’e indirirsem getiri % 1272 oluyor. Yine aynı formülde “bazı değişiklikler” yaparsam getiri oranı, sizin verdiğiniz tarihler arasında olmak şartıyla, %2789’a ulaştı.

Dediğiniz oranlar (pd/efk,shapnkm/efk) eğer PROFFESIONAL versiyonu kullanıp kendiniz yazarsanız, queenstocksta var.

Sizin kullandığınız rasyoları bilmiyorum, bu nedenle “özvarlık karlılığı” ile 2 test yaptım :

İlk testte özvarlık karlılığı en iyi olanları TV’ne göre sıraladım, sizin belirttiğiniz tarihler arasında her 3 ayda bir kez 5 hisselik portföy oluşturduğumda getiri %1273 oldu.

İkinci olarak özvarlık karlılığı en iyi olanları bu kez pd/efk(yıllık) oranına göre sıraladım, diğer şartlar aynı kaldığında getiri %146 (yüzkırkaltı) olarak çıktı. Sizin programınızla elde ettiğiniz getiri hakkında kafam karıştı biraz. Eğer kullandığınız formülü verirseniz queenstockstaki durumunu test edebilirim.
(EFK(yıllık) =Esas faaliyet karının, geçen yılın aynı dönemine göre % artışını gösterir.)

“sıralama kriteri olarak pd/dd, temettü veriminden daha başarılı" demişsiniz, bununla ilgili queenstockta bir örnek bulamadım ne yazık ki.

Ben bu yöntemi “hiçbir şey bilmeyen, alım-satım zamanlaması yapamayacak kadar zamanı dar, hisselerini alıp 3 ay ekranını kapatabilecekler için” önerdim; ama teknik analiz bilenler hisseleri programa seçtirip, zamanlama konusunda teknik analiz de kullanabilirler. Ben kullanmam.

Benim verdiğim formülü 75 lirası olan herkes uygulayıp para kazanabilir; kaç kişide sizin gibi excelde program yazma bilgisi var? Ya da isteseler programınızı verir misiniz mesela? Hem verileri nereden bulacaklar? Eğer verileri matriks vb. programdan alıyorsanız yıllık 900 lira gibi bir maliyet de cabası….

Daha geniş bilgi için aşağıdaki yazılarıma bakabilirsiniz :

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...i-yanilsamasi/

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...iplinin-onemi/

[DRİZM]

Sn Drizm,

İnvestor versiyonu bugün aldım, back test yapacak zamanım olmadı ama kafama takılan bişey var...

Siz programı anlatırken bilanço yayınlanma tarihine göre sekmesini seçiyorsunuz. Bu sekmede hesap dönemine göre sekmesini seçmeniz gerekmiyor mu ? Çünkü sizin yatırım önermenizde hisseye giriş için herhangi bir tarih olabilir demişsiniz fakat program back testi bilanço yayınlama tarihine göre yapıyor. Bu ikisi arasında yüzdesel farklar çıkar diye düşünüyorum. Yarın ikisini ayrı ayrı kıyaslayıp zamanım olursa buraya ekran görüntüsü koyarım

Sorunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de aynı formülü sadece "yayınlanma dönemine göre" veya "hesap dönemine göre" seçmeniz getirilerde farklılık yaratıyor. Dikkatiniz için tebrikler...

Hesap dönemi seçtiğiniz zaman program hisse seçimi için 3.-6.-9-12. ayların son günlerinin kapanış fiyatlarını alıyor. Fakat sizin de bildiğiniz gibi örneğin 9 aylık bilanço 9. ayın son gününde yayınlanmıyor. gerçekte bilançoların "yayınlanma tarihleri" daha ileride.
Bu nedenle doğru olan ve gerçek sonuçları elde etmek için kullanılması gereken "yayınlanma tarihlerine göre" olmalıdır.

"Hesap dönemine göre" seçeneği daha çok 2005 öncesindeki sonuçları merak edenler için konmuş.