ISDMR - İskenderun Demir Çelik

[human01]

3-4 çeyreklerde vergi çok şeyi netleştirir. Bilanço büyümesine mi (kurdan dolayı) kara mı gidecek paralar. Kur çok değişmezse vergide üzmez.

teşekkür ederim.

[tory]

Farklı bir bakış açısı. Ben tamamen düz adam mantığı ile hesabımı yaptım. Kötümser davrandım. Dediğiniz gibi olsun çok isterim. Tutulan stoğun ekmeğini umarım yeriz.

Şirketin güvendiği bir şey vardır diyerek kendimi avutuyorum. Hiç ses yok. Hisse 1 yukarı 2 aşağı gidiyor. Yatırımcı ilişkileri doğru düzgün cevap yazmıyor. Tamamen puslu bir hava var şu an Ereğli üzerinde.

Bir lot satmadım satmayacağım. Vesbe’ leri elden çıkarıp sasa aldım. 10 gün geçmedi %20 koydu bile üzerine. Ereğli için yapmaya kıyamıyorum. Dursun bakalım. Elbet mutlu edeceği gün gelir.

Nedense içimden bir ses Kasım gibi ufak bir sürpriz yapacak diyor. Nasıl isdmr geçen sene yaptı bizleri mutlu etti. Kasada para kaldıysa onla yapılır mı zaman gösterecek.

Teşekkürler yorumunuz için.

Şirketin çok açıklama yapmamasına takılmıyorum ben. Hisse fiyatı çok düştü diye, normalde yapması beklenmiyen açıklamaları yapmaz bu şirket. Beklenen çoğu şeye mahrem bilgi gözüyle bakıyor. Onun haricinde bilanço, yatırımcı sunumu ve faaliyet raporlarından yapmaya çalıştıklarını kabaca anlayabiliriz anca.

Sasayı hiç bilmiyorum. Ereğli'den başka bi şirketle ilgilenmiyorum ama. Denk geldiğim bilgilere göre 20 milyar dolar yatırım yapacakmış 10 yılda. Ben de özsermayesine baktım. 500 milyon dolar falan. O yatırımı nasıl yapacak. O kadar borçlanma için ne teminat gösterecek. Tabii ki hepsini birden borçlanmayacak ama yıllık 2 milyar dolar yatırım yapması lazım. Rakamlar söylenenlerle uyuşmuyor.

Bir de piyasa değeri koç holdingin piyasa değerini geçmiş. Altı dolu bi değer mi bu bilmiyorum. Yani gerçekten koç holdşngden değerli olacağı garanti mi ki şimdiden fiyatlanıyor?Dediğim gibi yatırımı normalde kazandığı ile yapması lazım ama 500 milyon dolar özsermaye ile ne kadar borçlanabilinir. Bi de yatırım yaptığınızda oluşacak büyüme için pazar var mı? Pazar da kim hakim? Kimle rekabet edeceksiniz? 500 milyon dolar özsermaye ile yapılabilecek borçlanmayı kar ederek ödeyebilecek mi?

Daha önce bi yazı yazmıştım. Bazen şirketlere büyümese bişey olmayacak ve karlılığı devam edecek iken agresif büyüme sebebiyle şirket kar edememe durumlarına geliyor. Çok üretip, karlı pazar bulamamak ve yüksek borçluluk ve finans giderleri yani faizi bile çıkaramamak yüzünden.

[tory]

Şimdi baktım Sasa 152 milyar TL, koç holding 115 milyar TL piyasa değeri. Ve sasanın ilerleyen yıllarda daha çok katlayacağı söyleniyor. Pandemide hubvc diye bi hisse vardı. Çok prim yapmıştı o zaman Ereğli de 8 yi geçemiyordu. Arkadaş diyordi ki bir hubvc bir çeyrek altın fiyatı olacakmış diyordu. Geçen görmüştüm 10 TL falandı galiba. Tabii ki dinamikler çok farklı ama piyasa değeri koç holdingin 1,5 katı olması 500 milyon dolar özsermaye ile normal bi durum değil. Öyle büyüme olabiliyorsa o zaman niye 10 tane 20 tane 50 tane kendi alanında sasalar yapmıyoruz ki ülke olarak. Bence o kadar kolay değil de o yüzden. Tabii amaç borsadan para kazanmaksa çok da takılmamak lazım benim söylediklerime. Hiç umulmadık hisseden bile Ereğli'ye göre 5 -10 kat kazanılabilir.

[fedoramca]

Günaydın herkese,
Sayın Tory ayrıca saygılar…😃
Çok güzel paylaşımlar yapılmış yine, emeğinize sağlık, içimiz açılıyor…
2022 iyi ya da kötü belli, 2023 yılı, tabii ki kur da önemli ama sizce nasıl bir yıl olacak?
Sayın Tory, özellikle sizin fikrinizi merak ediyorum. Yani fiyat belirsiz, kur belirsiz, seçim belirsizliği, yeni hükümet gelirse onun belirsizliği, faizler artar mı o belirsiz, resesyon,savaş, dünya vs vs…

2023’de hisse toplayın, 2024’e bakarız mı dersiniz, yoksa pandemide bile şunu başardık 2023’de bir şekilde atlatılır mı diyorsunuz… 2024 mart temettü tahmininiz var mı? İş yatırımın 2024 mart temettü tahmini 4 tl idi sanırım.

(Aslında 4 tl temettü düşük hisse fiyatı demek, düşük hisse fiyatı da temettü ile daha çok lot almak demek… Belki de temettüyü harcamak isteyen için değil ama temettü ile hisse alan için avantaja bile dönüşebilir o yıl?)

Kimi analistler de 2023 ortalarında dünya piyasalarının, ekonomilerinin düzelmeye başlayacağını var sayıyor. Şahsen bana göre 2024’e uzar gibi…

Bir diğer sorum yine herkese ve sayın Tory’e hazır kendisini yakalamışken…

Hisse alımı için önerileri nedir? Siz alım yapmıyorsunuz diye biliyorum ama alım yapıyor musunuz bu fiyatlardan?

[tory]

Günaydın.
Dediğiniz gibi herşey o kadar belirsiz ki, görüş mesafesi çok düşük, dolayısı ile 2023 için bişey söylemek imkansız. 2023 için bişey söylemek isteyenler 4. Çeyrek açıklandıktan sonra daha doğru şeyler söyleyecektir. Onun için 4. Çeyreği görmek lazım.

Geçmiş yazılarımdan da anlaşılacağı üzere ne zaman hisse alınır konusunda başarılı değilim bu konuda başarılı olanlardan fikir almak lazım.

[Vtuncee]

Sayın Tory

Yatırımcı sunumundan aklımda kalanları paylaşayım.

28mwh ges kurulumu ( enerji maliyetlerini aşağı çekecektir. Ciddi bir gelir kalemi olacak. )
2023 q3 pta tesisi kurulumu, kapasite artışı. %20 hammadde katkısı, favök katkısı 400 m $ civarı.

Açıkçası şu ptanın devreye girmesini 4 gözle bekliyorum. Benim için kırılma noktası bu olacak. Bunu görmek için de 1 seneden biraz fazla sasa’yı elimde tutmam gerekiyor. Portföyümde %5 idi. Büyüye büyüye %9 oldu. Sonra bir şans vermek istedim. Vesbe’leri satıp sasa’ya geçtim. Şimdilik tatmin edici.
İlk aldığımda 30 lira idi. 65 tl iken %100 bölündü. Buna rağmen 70 liraya dayandı. Getirisinden memnunum.

Pta’ya ek olarak
2025 sonuna kadar da pet elyaf için kapasite artış çalışmalarının yapılması. Buradan da ciddi bir katkı olacaktı ama tam rakamı hatırlayamıyorum.

Geçenlerde 4 m km2 arazi aldı. Buraya petrokimya tesisi kurulacak. Arazinin devir teslim işleri bitmek üzere. Kurulum için yabancı ortak aranacak denmiş. ( bu kısımda genel kurula gidenlerin yalancısıyım. )

Bu şirket dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra 3. Polyester devi olabilmek için çabalıyor. Şu vakte kadar dedikleri bir bir çıktı. Dolayısı ile portföyde tutmaya devam etmek fayda sağlar diyorum. Büyümenin tamamını borç ile yapıyor. Şirket ciddi borç sahibi. Likidite hiç yok neredeyse. Bıçak sırtı köprüde yürüyor desek yalan olmaz. Uzun vadeli borçlar sunumlarda göze çarpmakta.

Koç grubundan fazla değerlemesine gelecek olursak gelecekteki petro kimya tesisi beklentisi rakamı arttırabilir. Hakeder ya da etmez bunu zaman gösterecek.


Ereğli’ye dönecek olursak büyümesini tamamlamış bir şirket. Her portföyde mutlaka bulunmalı. Yaptıkları yapacaklarının teminatı. Sezgin Bey’in dediği gibi temettü fiyatın garantisi. Sene sonu beklentim 45 tl. Son bir buçuk yıl yaşanan rakamlar üzerinden simüle ettiğimde de 45 tl rakamına ulaşıyorum. 6 tl verse 45 tl hisse fiyatı olacağını düşünüyorum. Ekim Kasım ayları grafiklere baktığımda borsada hacmin arttığı aylar. Gelen bilanço ile hareketlenme olacaktır diye düşünüyorum.


Not : Ocak şubat gibi elimdeki sasa’lar şu an belli bir eregl lotu ediyor. Olur da bunun üzerine %50 ereğl koymama imkan verir satar Ereğli alır temettünün keyfini sürerim. İlk defa 6 hane temettü alacağım gibi duruyor. Buradaki pek çok kişinin yanında sivrisinek ısırığı olsa da benim için finansal özgürlük yolunda büyük bir adım.

Gelen temettüler ile de tekrardan sasa - hekts ikilisinden birini alabilirim. Bakalım görelim.

[Bolge]

Günaydın arkadaşlar peki isdemir kasım ayında temettü verir mi sizce?

[gxxxx]

https://twitter.com/OguzhanKaymak1/s...8LYv6x3Jg&s=19