...::: Beyaz Yaka Ýçin Tasarruf ve Yatýrým Koçluðu-2 :::...

[10lukhisse]

Bu arada bugün borsada twitter'daki fenomen hisseleri fena salladýlar. Ýnþallah çok canlar yanmamýþtýr.

Hala twiter da yazýyorlar yüklü miktarda aldýk bugün de destek olduk, malýnýzý kaptýrmayýn, sabredin, vs vs
Halk olarak kumar genlerimizde var galiba

[ruzgarsorfu]

Firma temelde Buðday ticareti yapýyordu...buðday alýp satýyordu...aradaki kur riskini de hedge ediyor...büyük rakamlarda al sat yapýldýðý Ýçin kar marjý düþük,,,riski de çok az zaten.

Esas beklendiði yatýrýmý tamamlanan yeni un fabrikasý ve lisanslý depolarýnýn devreye alýnmasý...yani nispeten riski az marjý düþük buðday ticareti yanýnda marjlarý olumlu etkileyecek iþleri de büyütüyor...esas performans 2020 bilançolarýnda ortaya çýkacak.

Azar azar çýkmasý sorun olmuyor...ama %20 lik yükseliþler, devre kesmeler filan..ben de ister istemez satýþý tetikliyor..bir yýlý geçti sanýrým pozisyonu , %100 e yakýn bir kar var ortalama maliyete göre...üstelik tarihi zirvesi 4,8 lerde...yani tarihi bir çanak tamamlanmýþ...%20 satýþý her türlü haketmiþti uluun.

Bu analizleri makrodan mikroya doðru mu yapýyorsunuz Cautionary? Makro analizi yaptýktan sonra hisse tespiti yapmak da güç. Siz hisseyi de detaylý analiz etmiþsiniz ki büyük emek...

[Cautionary]

Bu analizleri makrodan mikroya doðru mu yapýyorsunuz Cautionary? Makro analizi yaptýktan sonra hisse tespiti yapmak da güç. Siz hisseyi de detaylý analiz etmiþsiniz ki büyük emek...

Arkadaþlar benim uzmanlýk alaným makro ekonomi...hatta borsada endeksin trendine odaklanýyorum...zaten vadeli iþlemlerde long-short yaparak endeks trendlerinden de kazanmaya çalýþýyorum.

99 dan bu yana piyasalarda olsam da...2007-2017 arasý vadeli iþlemlerde takýldým...hatta bu zaman diliminde hemen hiç hisse iþlemi yapmadým diyebilirim...2017 de çalýþtýðým iþ yerinden ayrýlýp, profesyonel olarak finansal piyasalarda iþlem yapmaya baþlayýnca tekrar hisse iþlemi yapmaya baþladým.

2017 den bu yana hem uzun vade hisse portföyüm var, hem de paralel de vadeli iþlemlerde gerek hedge amaçlý, gerekse güçlü trendlerde long olarak iþlem yapýyorum.

Neden bu kadar uzattým...hisse iþinde çok uzmanlýðým var diyemem...bu ile çok emek harcayan kiþilere haksýzlýk olur...zaten takip ettiðim hisseler genelde endeks 100 hissesi olduðu Ýçin, bu hisselerle alakalý pek çok kurumun analiz raporu oluyor..bu forumda hisse baþlýklarýnda da ilgili arkadaþlar var, onlarýn yorumlarý da çok faydalý.

Mesela deva baþlýðýnda Maslak1 arkadaþýmýz var, hisse konusu da yorumlarý gayet iyi...belki de deva konusunda piyasadaki en tatminkar bilgileri kendisinden alabiliyoruz.

Özetle þunu demeye çalýþýyorum..18 yýllýk profesyonel iþ hayatýmda stratejik planlama yaptým...her zaman, makrodan mikroya indik...yani büyük resmî görmeden, küçük detaylarý iyi göremezsiniz, yanýlýrsýnýz...zaten finansal kurumlar sene baþlarýnda hazýrladýklarý strateji raporlarýný, bu büyük resmî ortaya koymak için hazýrlýyorlar...sonra da, hisse detaylarý netleþtiriliyor.

Sonuç olarak...büyük resim en öncelikli konu..sonra detaylarý çalýþýp, kendi farkýmý ortaya koymaya çalýþýyorum...raporlarý okuyor, kendi analizimi yapýyor..sonra çýkýp, bu hedef deðerleri bence yanlýþ, olmasý gereken bu diyebiliyorum...oturup, her hisseyi detaylý, kalem kalem çalýþmýyorum...buna gerek de yok zaten...bazý bilgiler her yerde hazýr zaten, önemli olan kendinize has fark yaratan dokunuþlar.

[Cautionary]

Bakýn, yukarýdaki yazýnýn en güzel örneði doas týr...bilinen, yillarýn doaþý...ne yaptýðý belli, ne yapacaðý belli...bugün baþka bir baþlýkta da konusu geçti...burada ve hisse baþlýðýnda yazdýk...5 TL altý her yerden alýnýr, 4 tl altý tarihi alým fýrsatý diye...bugün temettü dahil fiyatý 14 oldu neredeyse.

O sýralar aracý kurumlar 6-7 diyordu...benim mantýðým basit...o sýralarda ederi o olabilir...ama faizler düþecekse, kur nispeten stabil hale gelecekse...bü e halkýmýzýn Alman araba sevdasý belli olduðuna göre...sonuç belliydi..üstüne bir de vw fabrika konusu vardý, o da kremasý oldu iþin.

Þunu demeye çalýþýyorum...yaptýðýmýz aslýnda herkesin görebileceði temel bazý noktalarý öne çýkarabilmek...benim tarzým bu...hiç bilinmeyen, u-100 dýþý yepyeni bþr hisse keþfedeyim, 20-30 katýna çýksýn...kahraman olayým stratejisinde olmadým hiç.

Burada portföyüme eklediðimi söylediðim, ve bir yýlda %100 den fazla artan pek çok hissemiz oldu.,,hepsi gayet bilindik hisselerdi, þapkadan tavþan çýkarmadým...sadece farklý bakýþ açýsýyla, hisselere yaklaþmaya çalýþtým.

[nosfecagri]

1 Þubat 'ta yazmýþýz üstad. Ben de arkadaþa iþte buralarda aldýrmýþým. Habire viski getiriyor saðolsun. Baþka var mý diye. Var ama ona söylemem, size söyleyeyim. 5 lira altý her yerden ismen benim kitabýma göre uygun epeyce de aldým.

Onu da biraz açmam gerekirse, malumunuz düþük faiz olayý insanlarý banka ve faizden uzaklaþtýrdý. Para altýna, dövize ve biraz da borsaya kaçýyor. Hem bireysel çok yeni hesap var hem de fonlar borsada adeta cirit atýyor. Yabancý gelmediði ve reelpolitik kaynaklý sebeplerden bist30 tahtalar yerli tarafýndan kaldirilamasa da, hem iyi hem de kotu bist100 ve bist tüm kaðýtlarý aldý baþýný gidiyor. Buralardaki acemi yatýrýmcý sürekli al sat kar ettim zarar ettim heyecanýyla iþlem yapýyor. Her bir islemden de araci kurumlar pay alýyor. Ismen vw golf gibi hic bir alanda 1. Degil ama her alanda ilk 2 3 te dengeli ve iyi yonetilen bir sirket, kurumun islem hacimleri de cok yüksek. Ozellikle 2020 1. Ceyrek cok cok iyi bilanco beklentim var ama 2019/4 de 2018/4 ten iyi gelecektir. Genel olarak %40 nakitte olduðum bu dönemde beklentili hisselerini sadece elde tutuyorum zaten, ismen de bu sebeplerle onlardan bir tanesi. Toplam 6 hissem var 4 hisse de gelen bilançolara göre alabilmeyi umuyorum veya eldekilerde poz artirabilirim.

Toas yanlýþ oldu, doas diyecektim üstad. Yine bedava para gelecek gibi görünüyor. Tok kapý sesli golf ler, fiyat performans leon lar, metrese a3 hanýma a4 kampanyalarý tam gaz devam etmez mi?

Yahu bir an þaþýrmadým deðil...sen fiyata çok önem verirsin diye biliyorum...doas bence piyasadaki en ucuz kalmýþ uv alýnabilir kaðýtlardan....borsa kýsa vadede %20 çýkmasýna raðmen...dün bile ek alým yaptýðým kaðýt.

Bizim millet at,avrat,silah...at da vw oluyor...bizim milletteki Alman arabasý sevdasý azalmaz,,, kur ve piyasa biraz böyle kalsýn ilk yapýlacak þey vw almak olacaktýr.

4-5 arasý her fiyat çok uygun bence toplamak için.

[cennetyolu]

Sayýn cautionary, endeks ve hisselerin vadeli kontratlarý için ideal kaldýraç oraný hakkýnda bir düþünceniz var mýdýr?

Dün viopta birine cevaben yazdým ama herhangi bir fikir beyan eden olmadý. Þu anda viop iþlemlerine bir süre ara vermekle birlikte aþaðýda yazdýðým formüldeki kaldýraç ve hesaplamasý sizce de mantýklý mýdýr?
.................................................. .................................................. .................................................. .............................
Size katýlýyorum. Teminat yönetimi viopta son derece önemli ama pek dikkat edilmeyen bir husus..Endeks vadeli dýþýnda ben viopta vadeli hisse iþlemi yaptýðým zaman riski düþürerek ve uzun vadeli bakýþ açýsýyla yönetmek adýna toplam açýlan viop kontratý büyüklüðü /3+ alýnan kontrat teminatý tutarý kadar para yatýrarak iþlem yapýyorum.

örnek :1 adet kardemir teminatý 35 TL, 10 adet*35=350TL Gerçek hisse 2,96/// Þubat Vadeli 3,04

1.000 Adet hisseye karþýlýk gelen 10 pay vadeli aldýðýmda 3.040TL lýk kontrat büyüklüðüm olduðu için 3040/3=1.013+350=1.353TL yatýrýyorum.
Buradan hareketle 10.000 gerçek hisseye karþýlýk 13.530 TL yatýrdýðýmda gerçekte 29.600TL ile yapacaðým iþi 13.530TL ile baþarmýþ oluyorum. kaldýraç oraným yaklaþýk 1 e 3 gibi son derece saðlam bir oran oluyor ki yine de sýfýr riskli deðil.

Burada ayný iþi vadeli ile yaparak yaklaþýk 16.070 TL boþa çýkarmýþ oluyorum..Kolay kolay Al sat yapýlmayan bir bist 30/50 hissesi varsa hisseyi spotta tutmak anlamsýz geliyor. Bu yöntemi endekste hiç uygulamadým çünkü orada uzun zamandýr iþlem yapmadým.baþarýsý nasýl olur kestiremiyorum..
.................................................. .................................................. .................................................. ............................

[Cautionary]

1 Þubat 'ta yazmýþýz üstad. Ben de arkadaþa iþte buralarda aldýrmýþým. Habire viski getiriyor saðolsun. Baþka var mý diye. Var ama ona söylemem, size söyleyeyim. 5 lira altý her yerden ismen benim kitabýma göre uygun epeyce de aldým.

Onu da biraz açmam gerekirse, malumunuz düþük faiz olayý insanlarý banka ve faizden uzaklaþtýrdý. Para altýna, dövize ve biraz da borsaya kaçýyor. Hem bireysel çok yeni hesap var hem de fonlar borsada adeta cirit atýyor. Yabancý gelmediði ve reelpolitik kaynaklý sebeplerden bist30 tahtalar yerli tarafýndan kaldirilamasa da, hem iyi hem de kotu bist100 ve bist tüm kaðýtlarý aldý baþýný gidiyor. Buralardaki acemi yatýrýmcý sürekli al sat kar ettim zarar ettim heyecanýyla iþlem yapýyor. Her bir islemden de araci kurumlar pay alýyor. Ismen vw golf gibi hic bir alanda 1. Degil ama her alanda ilk 2 3 te dengeli ve iyi yonetilen bir sirket, kurumun islem hacimleri de cok yüksek. Ozellikle 2020 1. Ceyrek cok cok iyi bilanco beklentim var ama 2019/4 de 2018/4 ten iyi gelecektir. Genel olarak %40 nakitte olduðum bu dönemde beklentili hisselerini sadece elde tutuyorum zaten, ismen de bu sebeplerle onlardan bir tanesi. Toplam 6 hissem var 4 hisse de gelen bilançolara göre alabilmeyi umuyorum veya eldekilerde poz artirabilirim.


QUOTE=nosfecagri;3116090]Toas yanlýþ oldu, doas diyecektim üstad. Yine bedava para gelecek gibi görünüyor. Tok kapý sesli golf ler, fiyat performans leon lar, metrese a3 hanýma a4 kampanyalarý tam gaz devam etmez mi?

[/QUOTE]

Grafik pahalý kriterinden kalýyor maalesef

[Cautionary]

Sayýn cautionary, endeks ve hisselerin vadeli kontratlarý için ideal kaldýraç oraný hakkýnda bir düþünceniz var mýdýr?

Dün viopta birine cevaben yazdým ama herhangi bir fikir beyan eden olmadý. Þu anda viop iþlemlerine bir süre ara vermekle birlikte aþaðýda yazdýðým formüldeki kaldýraç ve hesaplamasý sizce de mantýklý mýdýr?
.................................................. .................................................. .................................................. .............................
Size katýlýyorum. Teminat yönetimi viopta son derece önemli ama pek dikkat edilmeyen bir husus..Endeks vadeli dýþýnda ben viopta vadeli hisse iþlemi yaptýðým zaman riski düþürerek ve uzun vadeli bakýþ açýsýyla yönetmek adýna toplam açýlan viop kontratý büyüklüðü /3+ alýnan kontrat teminatý tutarý kadar para yatýrarak iþlem yapýyorum.

örnek :1 adet kardemir teminatý 35 TL, 10 adet*35=350TL Gerçek hisse 2,96/// Þubat Vadeli 3,04

1.000 Adet hisseye karþýlýk gelen 10 pay vadeli aldýðýmda 3.040TL lýk kontrat büyüklüðüm olduðu için 3040/3=1.013+350=1.353TL yatýrýyorum.
Buradan hareketle 10.000 gerçek hisseye karþýlýk 13.530 TL yatýrdýðýmda gerçekte 29.600TL ile yapacaðým iþi 13.530TL ile baþarmýþ oluyorum. kaldýraç oraným yaklaþýk 1 e 3 gibi son derece saðlam bir oran oluyor ki yine de sýfýr riskli deðil.

Burada ayný iþi vadeli ile yaparak yaklaþýk 16.070 TL boþa çýkarmýþ oluyorum..Kolay kolay Al sat yapýlmayan bir bist 30/50 hissesi varsa hisseyi spotta tutmak anlamsýz geliyor. Bu yöntemi endekste hiç uygulamadým çünkü orada uzun zamandýr iþlem yapmadým.baþarýsý nasýl olur kestiremiyorum..
.................................................. .................................................. .................................................. ............................

Bazen yön çok net bellidir...endeks çok güçlüdür...ama portföyde boþta para olmadýðý için, gözünüze kestirdiðiniz hisseden yeterince alamazsýnýz...o zaman 1-2 haftalýðýna vadeli hisse alabilirsiniz...ama ben hisseyi vadelide alayým, 1-2 yol tutayým vs...bence doðru deðil...bþr hisseyi uzun vade tutacaksam spottan alýrým, kusa vadeli çoþkulu hareketlerden faydalanmak Ýçin kusa süreli hisse long olurum.

Bu mantýk gereði, teminat konusunda ince hesaplara girmeyi doðru bulmuyorum...teminatýn aktif olarak en fazla yarýsý kullanýlacak þekilde ayarlama yapýlabilir.