...::: Beyaz Yaka Ýçin Tasarruf ve Yatýrým Koçluðu-2 :::...

[Delta Heavy]

Ben de gýdanýn perakendenýn fýlan neden covýd-19 SONRASI prým yapmasý gerektýgýný anlamýyorum... Zaten yapacaklarýný yaptýlar bu sýra, defansýf sektor dýye dýgerlerýnýn yedýgý satýsý yemedýler. Bundan SONRA neden daha ýyý gýtsýnler ký, ýnsanlar 2 ay evde oturdu dýye daha mý fazla peynýr yýyecek sut ýcecek bundan sonra... Daha once ne yýyýp ýcýyorlarsa mýktar bazýndan yýne onu yýyýp ýcecekler...

Hatta, hýsse alýp satmýyorum ben ama, bu saatten sonra alacak olsam kesýnlýkle perakende gýda mýda almam... Yerle yeksan olmus yarýsýna hatta dortte býrýne ýnmýs tonla sýrket var... Dýpten donus gorduysen bunlarýn arasýndan curuklerý ayýklayýp saglamlarýndan alýnabýlýr... Betasý yuksek bankalar en basýtýnden cok temýz býr secenek...

+1


Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[Calibra]

biliþim sektörü çok geniþ tanýmlanýyor önce bunu daraltmak lazým. Biliþim bilgi kökünden gelir ve bilgiye dayanýr. Bir biliþim firmasýnýn deðeri onun bilgisi yani know how u ile ölçülür.
Burada bilgi nedir ona biraz eðilmek gerekir.
Kýymetli bilgi pek az bulunur.
Mesela Qualcomm diye bir firma var mesela. (Bknz: Qualcomm Success Story)
Apple bir modelinde intel wireless çipini kullanýyor memnun kalmayýp geri bu firmaya dönüyor. Bu firmanýn know how deðerini düþünebiliyor musunuz?
Ya da Ýsrailli bir fýrmadan örnek verelim.. NSO Gorup(bilgi güvenlik firmasý) arkadaþlar bu adamlarýn ürettiði yazýlým Ýsrail devletinin izniyle baþka devlete satýlabiliyor. Firmaya ya da þahsa satýþ yapmasý yasak..Yani þimdi bu bilgiye kaç para deðer biçersiniz?
Fazla uzatmadan gelelim bize. Bizde de deðerli iþler yapan firmalar var.
Biliþim firmasýna deðer biçerken yaptýðý iþin know how deðerine bakýn. Bilançocundan daha önemlidir.
Mesela adam 5g üzerine çalýþýyordur acayip birikim edinmiþtir ben böyle firma bulsam bilanço falan bakmam mesela.
ya da askeri haberleþme kriptolojisi konusunda bilgisi var diyelim potansiyelini düþünebiliyor musunuz?(bu konuda ruslar acayiptir.)
Firmanýn yaptýðý iþi yapan ne kadar azsa deðer o kadar yükselir. Borsada x yazýlým diyelim ya bu adam sadece ekran mý yazýyor yoksa yazdýðý ekranýn topladýðý bilgiden customer churn yapabilecek bir öðrenen algoritmasý var mý mesela? Bu ikisi arasýnda daðlar oynar.
Bilgisayar ticareti ile datacenter kurma bilgisi farklý þeylerdir.
Neyse bizde halka açýk baya az biliþim firmasý var. Bu konularda bana göre önden gidemedik. Misal dev holdingler var ama trendyolu, yemek sepetini,opsgenie i falan hep yabancýlar aldý.
Bu konuda daha çok þey yazardým da zaten 3 5 tane biliþim kaðýt var 3 5 sayfa yazmayalým onun için

[Gueno_33]

1918 salgýnýný anlatan kitabýn linkini burda daha önce paylaþmýþtým. Bitirmek üzereyim kitabý. Neyse geleceðe ýþýk tutan çok güzel bir kitap.

Artýk kesinlikle hayatýn en az 1 sene normale dönmeyeceðinden eminim. Bu virüs tamamen yeni bir virüs ve kimsenin baðýþýklýk sistemi tanýmýyor. Böyle salgýnlarda önümüzde 3 senaryo var

1. ( en iyimser senaryo)

Insanüstü karantinayla vaka sayýsýný 0 layýp salgýný bitirmek (2003 SARS'da bu oldu)

2. (Iyimser senaryo)

Aþý çýkacak, ve toplumun %60'ý aþýlandýðý an, sürü baðýþýklýðý olacak ve salgýn yavaþ yavaþ bitecek.

3. (Kötümser senaryo)

Toplumun en az %60'ý salgýný doðal yollardan kapýp baðýþýklýk kazancak, ölenler ölecek, kalanlar sürü baðýþýklýðýna dahil. Böyle durumda salgýn azalarak bitecek

Þu an 1. senaryo otomatik out

2. senaryo'da kayda deðer geliþme yok, en erken aþý 1 yýl içinde gelcek diyorlar.

3. senaryo þu an oyunda. Ülkeler sosyal mesafeyle salgýný olaðanca yavaþlatmaya çalýþýyor ki yoðun bakým yataklarý dolmasýn. Çünkü covid kapanlarýn %20'si hastanede tedavi görüyor, %10'u yoðun bakým yataðýnda.

Ekonomiyi göçertmeden sosyal mesafe mümkün olmayacak, kýsýtlamalarýn çoðu devam edecek.

Benim tahminim ülkeler yeteri kadar vantilatör ve yoðun bakým yataðý tedarik edince, sürü baðýþýklýðýna geçecekler topluca

Yani artýk covid-2019 bir endemik olacak, endemik demek, artýk aramýzda hep olacak, zaman zaman dalgalar halinde gelcek. Þu an ki ilk dalga en kötüsü çünkü yepyeni bir virüs ve kimsenin baðýþýklýðý tanýmýyor.

Tahminim bizim devletimizde yeteri kadar vantilatör temin edilince, sürü baðýþýklýðýna geçecek.

TUrizm iyimser senaryoyla en az 1 yýl bitti, orta þeker senaryo 2 yýl yaprak kýmýldamaz, kötümser senaryo 5 yýl periþan.

Havayolu en çok daralmayý yaþayacak sektör olacak dünyada, 11 eylülü mumla arayacaðýz.

Servis sektöründede çok ciddi daralma olacak dünyada.

Elinde sanatý olan kiþilerin dönemi olacak (Tesisatçý, Elektrikçi, Marangoz)


Türkiye için büyük bir fýrsat aslýnda, Ankara ve Konya sanayide vantilatörün çoðu parçasýný üretecek know-how var. Bütün dünyaya kaliteli bir vantilatör satabilirsek belki dünyada adýmýzý duyurabiliriz.


Aynanda 10 milyon kiþinin covid kaptýðý günler gelecek, bu 1 milyon vantilatör ihtiyacý demek fazladan. Neden bir kýsmýný biz üretmeyelim?

Eksik biliyorsunuz; covid kapan hastalarýn yüzde 10 u yoðunluk bakým ihtiyacý duyacak diyorsunuz. Bu yanlýþ. Bu rakam on binde 5 civarýdýr. Muazzam sayýdaki asemtomatik ve nezle 🤧 hafif grip gibi geçirecekleri göz ardý etmeyin.

[firklover]

Malum Petrol düþüþünden sonra biraz araþtýrmaya baþladým. Ýlgilenenler olabilir diye elimdeki verileri, haberleri paylaþmaya karar verdim ;

- Ýlk grafik çýkarma maliyetleri:

1AE5918C-16D3-402D-B866-1D9430C79026.jpg

Þimdi burada en düþük maliyet Suudi Arabistan Ýran Irak. Bunun en büyük nedeni iþçilik gibi gözüküyor olsa da kaynaðýn yüzeye yakýnlýðý ve geniþliði diðer ülkelere göre daha iyi konumda dolayýsýyla daha ucuz.

Grafikte akýllara þu soru geliyor. E o zaman þuanki fiyatlar(20-25usd) gayet makul gözüküyor. Ama öyle deðil nedenlerini sýralayalým;

1. Piyasada 3 büyük oyuncu dediðimiz ülke var üretim miktarlarýna göre ; ABD, S.Arabistan ve Rusya.

Bunlarýn arasýnda en tuzu kuru diyebileceðimiz ABD çünkü, hem kendi iç talebi çok fazla hem de Petrol gelirleri GDPnin %8i kadar. Dolayýsýyla bu fiyat onlarý pek bozmaz kýsa vadede. Ancak kimse kar etmeyen rafinerileri, kuyularý çalýþtýrmak istemez.Arz düþüklüðüne sebep olabilir. Neyse, ABD için büyük problem deðil bu fiyatlar kýsacasý. Denklem Rusya ve S.Arabistan arasýnda. Rusya da ABD gibi bu fiyatlara tolere gösterebilir- 3-4 yýl ancak- fakat ekonomisi daha kýrýlgan ve GDPye oraný daha fazla(%30 gibi).Asýl problem S.Arabistan, Petrol GDPnin %50sini oluþturuyor ve ihracatýn %90ý. Tamam bu fiyatlarla yine oldukça güzel kar ediyor ancak ellerindeki rezervlerinde bir sonu var ve ülkenin geleceði için diðer sektörlere büyük miktarda kaynak aktarýlmasý, geliþtirilmesi gerekiyor ve bunun içinde 15-20 yýl içerisinde para musluklarýnýn sonuna kadar akmasý lazým petrol tarafýnda yoksa ülke 50 yýl içerisinde basit bir Afrika ülkesinden hallice olur.
Benim düþüncem 3 ülke içinde uzun vadede sürdürülebilir olmayan bu fiyatlarýn geçici olduðu, Rusyanýn OPEC ile anlaþacaðýný ve tekrar 50-55 usd bandýna geleceðini düþünüyorum(belki 1 belki 2 sene sonra)

Dolayýsýyla Akpörtföyün yayýnladýðý petrol fonunu 3 kademede almaya baþlamayý düþünüyorum. Hem de diðer yandan ülkedeki enflasyonun ana kaynaðýný hedge etme imkaný doðuyor(petrol ve usd)

Aþaðýda yararlandýðým makaleleri býrakayým, incelemek isteyenler olabilir.

https://www.reuters.com/article/us-s...-idUSKBN20Y0QA

http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/

[callandor]

Malum Petrol düþüþünden sonra biraz araþtýrmaya baþladým. Ýlgilenenler olabilir diye elimdeki verileri, haberleri paylaþmaya karar verdim ;
.......

https://www.reuters.com/article/us-s...-idUSKBN20Y0QA
http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/

Selam,
Elinize saglik. Su haberi de buraya ilistirelim o zaman...
https://tr.sputniknews.com/abd/20200...sunda-anlasti/

[Cautionary]

Ben de gýdanýn perakendenýn fýlan neden covýd-19 SONRASI prým yapmasý gerektýgýný anlamýyorum... Zaten yapacaklarýný yaptýlar bu sýra, defansýf sektor dýye dýgerlerýnýn yedýgý satýsý yemedýler. Bundan SONRA neden daha ýyý gýtsýnler ký, ýnsanlar 2 ay evde oturdu dýye daha mý fazla peynýr yýyecek sut ýcecek bundan sonra... Daha once ne yýyýp ýcýyorlarsa mýktar bazýndan yýne onu yýyýp ýcecekler...

Hatta, hýsse alýp satmýyorum ben ama, bu saatten sonra alacak olsam kesýnlýkle perakende gýda mýda almam... Yerle yeksan olmus yarýsýna hatta dortte býrýne ýnmýs tonla sýrket var... Dýpten donus gorduysen bunlarýn arasýndan curuklerý ayýklayýp saglamlarýndan alýnabýlýr... Betasý yuksek bankalar en basýtýnden cok temýz býr secenek...

Kardeþ, sen uzun vade hisse yatýrýmýnda bu forumun tecrübelilerinden birisin...þahsi görüþüm uzun vade düzenli max getiri için ideal yapý hisse+vob...neden hisse iþinden vazgeçtin.

Öte yandan vob topiðinde aþýrý uçlardaki yorumlardan etkileniyor gördüm seni...orada bugün kýyamet kopar, ertesi gün aya otoban yapýlýr...yani etki altýnda kalmamak Ýçin çok saðlam bir psikoloji gerekir...vob baþlýðýndaki son yorumlarýn nedeniyle endiþelendim senin için

[oguzvortex19]

Her zaman sepet yapacaksýn

YTD

Covid 19 sonrasi hangi sektorlere yatirim yapmali?

Syg,

[Cautionary]

@firklover,

Petrol düþüþü, trade açýsýndan fýrsat verebilir...benim esas merak ettiðim kusa-orta-uzun bist teki belli hisseleri nasýl etkiler...Tüpraþ, Petkim, aksa,öpegasus vs.

Bu konuda detaylý bir rapor mý? Sensitivite analizi vs ...yoksa kaba hatlarýyla kim ne kadar etkilenir ben de biliyorum...ama detay bir analiz çok iþe yarardý.