BAKAB - Bak Ambalaj

[yarýmada]

Bir þirketin mali tablolarýný analiz etmek, gelecekteki durumuna iliþkin tahmin yapmak ve buna göre yatýrým yaparak þirkete ortak olmak benim açýmdan çok zevkli. Ancak Türkiye gibi ülkelerde herþeyi doðru analiz edip iyi bir yatýrým yapsanýz da karþýnýza patron çýkar ve sizin öngöremeyeceðiniz bir faktör olarak devreye girer.

Bakab da son 5 yýldýr tüm geliþmeler lehine olmasýna ve borsanýn prim açýsýndan ilk 5-10 a girmesi gereken potansiyeline raðmen (eur/tl kurunun sürekli artmasý, hammadde fiyatlarýnýn düþmesi vs.) patron etkisi ile 2012-2016 yýllarý arasý çok kötü bir dönem geçirdi. Son iki yýldýr patron etkisi en azýndan mali tablolarda azalmýþ gözüküyor. Bundan sonrasý için herhangi bir olumsuzluk -patron faktörü devreye girmezse- görünmüyor.

[keko]

Ya býrakýn gazlamayý. Patron kaðýdý sonuçta. Haftalardýr 4.60

Huawei mate 10 pro cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

Arkadaþlar bizim yazdýklarýmýz gazlama deðildir...çünkü gazlayacak bir durum yok..bir de elimizde olmayan bir hisseyi niçin gazlayalým ki ?? biz gördüklerimizi söylüyoruz...patron faktörü ne kadar etkili olur onu da bilemem...ama benim gördüðüm bilanço çok iyi gelmesi lazým...bu bilanço ile iyi bir çýkýþ yapmalý diyor mantýðým..

[zaycek]

Arkadaþlar bizim yazdýklarýmýz gazlama deðildir...çünkü gazlayacak bir durum yok..bir de elimizde olmayan bir hisseyi niçin gazlayalým ki ?? biz gördüklerimizi söylüyoruz...patron faktörü ne kadar etkili olur onu da bilemem...ama benim gördüðüm bilanço çok iyi gelmesi lazým...bu bilanço ile iyi bir çýkýþ yapmalý diyor mantýðým..

Madem görüyorsun. Alsana yorum yapana kadar :kahkah:

[keko]

Madem görüyorsun. Alsana yorum yapana kadar :kahkah:

ondan daha iyi olacaðýna inandýðým ayný sektörden durdo var elimde...zaten bunu geçen gün de yazmýþtým...ama ne zaman ki durdo elimde olmazsa en iyi alternatiflerden birisi de bakaptýr...yanlýþ tradeden durdoyu kaçýracak olursam soluðu burda alýrým..

ister elimde olsun isterse de olmasýn ...gönlüm bakabýn da gitmesinden yanadýr...

[Bakab]

merhaba, 750 lot aldým 4,68 den aranýzdauyým, pazartesi biraz daha alacaðým

[Bakab]

yükselirse dahada almak mantýklýmý? geri gelirmi? yoksa hiç düþünmeden al dermisiniz? yaklaþýk 1000 lot daha alacaðým, cuma günü acele etmek istemediðim için 750 lot aldým

[dermite]

Rakamlar mn'dur.
Piyasa Degeri: 168
Firma Deðeri (net borç dahil) : 265
Son 4 çeyrek VAFOK : 105
FD/Son 4 çeyrek VAFOK: 2,5x
Hadi daha da öteye gidip, FAVOK içindeki diðer gelir gideri ayýklayalým (ki aslýnda bence gerek yok..) çarpan 3.1x oluyor...
Ve hala bu þirket bu piyasa deðerinde durabiliyor..
Gercekten enteresan..
BU þirketin buyuk yatýrýmý yok su an için..yaptý bitirdi.. bu VAFOK'u devam ettirse, borcunu 1,5 senede temizleme gucu var...
Bu þirketin NÞA FD/VAFOK'u 8-9x olsa kimse ne bu fiyat diyemez.. tonlarca sirket daha yüksekten fiyatlanýyor... 8-9x zaten olaðan bir deðerleme çarpanýdýr cok kullanýlan...
Bir senaryo... 18 ay sonra borç kalmadýðý bir dünyada (temettü ödemezse buyuk bir yatýrýma girmezse ve marjlarý çpk düþmezse olasý bir senaryodur) FD/VAFOK 8x 'a getirecek hisse fiyatý 25 TL'dir.
%70 ihracat olmasýnýn getirebileceði ek faydalarý yok saydým..
Artan kapasitenin getirebileceði ek hacimleri / cirolarý yok saydým...
Daha yüksek kurlarýn getireceði ek ciro/vafokleri yok saydým...
Yok saydým ve yok saydým...
Ben bunlarý var saydýðýmda , hisse ederini bugun bulmasa da 2-3 sene sonra gerçek deðer ve piyasa deðerinin bir gün kesiþeceði yerin hayal dýþý olabileceðini düþünüyorum ve arada satsam alsam da genelde buradayým..
Yatýrým tavsiyesi deðildir.. yukarýdaki analiz yönetimin ve marjlarýn bu sekilde devam edeceðine dayanan bir amatorce yapýlmýþ analizdir ve kiþisel tahminlerimdir.

[ALÝBEYOÐLU]

Aferýn yeni yatýrýmcý SN bakab...hoj geldýnýz gözümüz kadar cok sevdýgýmýz hissenin adýný nickname sectýnýz Allh razý olsun senden ...az lotun var ama bakab askýn daglarý delecek kadar cok...korkma arkandayýz sadece coook uzun sure bekleyecek kafar sabrýn olsun....Gerçi miktarýn az ...her zaman aldýðýn fiyattan gerý alýrým senden o yuzden korkma....ytd