Alıntı Originally Posted by TRENDHOUND Yazıyı Oku
Geçmiş performansları şablon olarak kullanarak geleceğe dair projeksiyon yapmak büyük hatadır. 2-3 standart sapma sınırında kalarak lineer kalıpta şablon kullanmak, gausss dağılımını baz almak, equilibrium peşinde koşarak finansal piyasalarda strateji uygulamak çok ama çok pahalıya mal oldu pek çok kurum için hatta battılar. Lehman Brothers, Bear Stearns, Citi, Merrill Lynch, AIG vs vs say say bitmiyor, bunlar helak oldu gitti.
Sn Trendhound
bu bölümü biraz daha açabilir misiniz? varsa ayrıntısı hangi hataları yaptılar ve sonuçta nasıl bir durum oluştu gibi. tabii ayrıntısı varsa ve zamanınız olursa? Biraz da teknikcahil birine anlattığınızı düşünürseniz fazla mı arsızlık yapmış olurum?