HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(HAO,HOP) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 26 Eylül 2025

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü	Para Piyasası Şemsiye Fonu
Fonun Süresi	Süresiz
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları	Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları	İzahnamenin IX. Maddesinde yer alamktadır

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	Has Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi	0	22.03.2024-24

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
			0,0027	1

HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 26 Eylül 2025

KAP Haberleri

Yarın yüzde 150 bedelsiz sermaye artırımı var

Aylık yüzde 42 artan hisse yüzde 400 bedelsiz bölünecek

İhracatın liderleri belli oldu: Borsa İstanbul’da döviz geliri yüksek şirketler!

BIST 100'de kârlılıkta zirveye oynayanlar: İşte en yüksek ROIC oranına sahip hisseler

Listede Tüpraş da var! İşte haftanın temettüleri

Hızlı Erişim

Hızlı Erişim