Raporda, Astor Enerji’nin güçlü büyüme stratejisi ve küresel enerji dönüşümündeki konumu vurgulandı. Analistlerin tahminlerini dayandırdığı temel katalizörler şunlar:
• Yeni Fabrika ve Verimlilik: Ankara’da inşası devam eden 228 bin m² kapalı alana sahip yeni üretim tesisinin 1Ç26’da devreye alınması, üretim kapasitesini kademeli olarak iki katına çıkaracak. Yeni tesiste bakır ve alüminyum iletkenlerin üretilmesi planlanarak, şirketin kritik hammaddelerde dışa bağımlılığı azaltılacak.
• İhracat Zirvesi: 2025/09 döneminde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 46 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Şirket, bu payı orta vadede yüzde 50’ye yükseltmeyi amaçlıyor.
• ABD ve Küresel Talep: Şirket, Amerika’daki eski altyapı yenileme ihtiyacını ve veri merkezlerinin artan enerji tüketimini fırsat görerek ihracat odağını başta ABD olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına kaydırmayı planlıyor.
• FAVÖK Beklentisi: Kurum, 2025 yıl sonu FAVÖK beklentisini 273 milyon ABD doları, 2026 yılı FAVÖK beklentisini ise 307 milyon ABD doları olarak belirledi.
HEDEF FİYAT VE PRİM POTANSİYELİ
Bulls Yatırım, mevcut seviyelerde hissenin değerlemesinin oldukça cazip olduğunu ve küresel talep/arz probleminin transformatör üreticilerine önemli ölçüde olumlu yansıdığını belirtti.
Bu rapor, Astor Enerji hisselerindeki uzun vadeli yatırım beklentilerini rekor seviyeye taşıdı.
ASTOR HİSSESİ CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYIN!
Hisseler için yüzde 132 gibi yüksek bir prim potansiyeliyle hedef fiyat 217,45 TL oldu ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi verildi.
ASTOR ise yazım anında yüzde 4 artıda 93,90 lira seviyesinden kayda geçti.
