Bu dönemde fonun en yüksek paya sahip hissesi GrainTürk Holding A.Ş. (GRTHO) oldu. Şirket, portföyün yüzde 58,43’ünü oluşturdu ve fonun genel seyrini belirleyen ana unsur haline geldi.
SASA VE AKBANK PORTFÖYE EKLENDİ, ŞİŞECAM VE HALKBANK ÇIKARILDI
Fon, ekim ayında portföyüne SASA Polyester (yüzde 2,47), Ereğli Demir Çelik (yüzde 2,23) ve Akbank (yüzde 1,23) hisselerini dahil ederken; Şişecam, Halkbank, TAV Havalimanları ve Yapı Kredi Bankası hisselerini listeden çıkardı. Böylece portföy, defansif özellikteki sanayi hisseleriyle daha dengeli bir yapıya kavuştu. GRTHO’nun ardından en yüksek paya sahip hisseler Pegasus Hava Taşımacılığı (yüzde 5,29), Turkcell (yüzde 5,12), Batı Söke Çimento (yüzde 5,02) ve Batıçim (yüzde 3,92) oldu.
PARA PİYASASI FONLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Yatırım fonları tarafında en yüksek ağırlığa İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (IJV) sahip oldu. IJV’nin lot sayısı 13.609’dan 82.757.475’e çıkarak yaklaşık yüzde 608 bin artış gösterdi ve portföydeki payını yüzde 9,25 seviyesine taşıdı. Bu hamle, fonun likiditesini artırarak olası piyasa dalgalanmalarına karşı daha temkinli bir pozisyon aldığını gösteriyor. Diğer yatırım fonları arasında One Life Ventures (yüzde 0,67), Aries Serbest Fon (yüzde 0,42) ve MyProject Girişim Sermayesi Fonu (yüzde 0,29) yer aldı.
BORÇLANMA ARAÇLARINDA DİNÇER LOJİSTİK ÖNE ÇIKTI
Borçlanma senetleri tarafında en yüksek getirili enstrüman Dinçer Lojistik tarafından ihraç edilen ve yüzde 54,84 faiz oranına sahip TRDHVKA32616 kodlu tahvil oldu. Bu tahvilin portföy ağırlığı yüzde 2,87 olarak açıklandı. Ayrıca, Hazine’nin TRT120826T16 (yüzde 41,11) ve TRT051033T12 (yüzde 31,95) faizli tahvilleri de fonun borçlanma kalemlerinde yer aldı.
Ekim dönemi verilerine göre İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon, hisse senedi ağırlıklı yapısını korumakla birlikte riskleri dengelemek amacıyla para piyasası fonlarına yöneldi. GRTHO’nun ağırlığının yükselmesi, Turkcell’deki pozisyonun azaltılması ve nakit benzeri araçların payının artması, fonun kısa vadede defansif ve temkinli bir strateji benimsediğini ortaya koyuyor.
