YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 22 Eylül 2025

13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar

Kurucu ve TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletlerinin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

Fon teması gereği toplam değerinin en az %80i yerli ve yabancı sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli/yabancı sermaye araçlarına yatırır. Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiyede kurulan ve unvanında Yabancı ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiyede kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) ise fon toplam değerinin %80i ve fazlası olamaz. Fon adında yer alan Step ibaresi; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.nin (Yapı Kredi Bankası) Sürdürülebilir Tercih Programı dır. Yapı Kredi Bankasının bu programı ile Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerden Step Puan kazanılarak biriktirilen puanlar sosyal sorumluluk projelerine bağışlanabilmektedir. Programa ilişkin detaylı bilgiye Yapı Kredi Bankasının internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapılabilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

6