QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 29 Nisan 2025

Fon katılma payları yalnızca 01 Nisan 2024 ila 04 Nisan 2024 tarihlerindeki talep toplama döneminde alınabilmektedir. Fondan çıkışlar ise ayda iki defa yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fon pay fiyatı ayda iki defa olmak üzere her ayın ikinci günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü ve on altıncı günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü hesaplanır. Değerleme gününden bir iş günü önce saat 17.00 itibarıyla verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00 sonrasında iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir

QNB Bank A.Ş ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nemalandırma yapılmamaktadır

www.qnbportfoy.com.tr

Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli / İstanbul

0 212 336 7171

0 212 282 2254

fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Didem GÜREL

Yasal Uyum Yöneticisi

0 212 354 7822

didem.gurel@qnbportfoy.com.tr

Umut HİSARLIOĞLU

Risk Yöneticisi

0 212 354 7849

umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr