QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 29 Nisan 2025

1

QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon katılma payları yalnızca 15 Nisan 2024 ila 18 Nisan 2024 tarihlerindeki talep toplama döneminde alınabilmektedir. Fondan çıkışlar ise ayda iki defa yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fon pay fiyatı ayda iki defa olmak üzere her ayın ikinci günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü ve on altıncı günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü hesaplanır. Değerleme gününden bir iş günü önce saat 17.00 itibarıyla verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00 sonrasında iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.

QNB Bank A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

10000

Nemalandırma yapılmamaktadır.

www.qnbportfoy.com.tr

Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli / İstanbul

0212 336 71 71

0212 282 22 54

fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Didem Gürel

Yasal Uyum Yöneticisi

0212 354 78 22

didem.gurel@qnbportfoy.com.tr

Umut Hisarlıoğlu

Risk Yöneticisi

0212 354 78 49

umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr