QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 9 Haziran 2025

Fon satım bedellerinin ödenme esasları aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.

Değişiklikler 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren verilecek iade talimatları için geçerli olacaktır.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve de USD transferinin açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve de USD transferinin açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Katılma payı bedelleri; BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve de USD transferinin açık olduğu değerleme gününü takip eden ikinci işlem gününde ödenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve de USD transferinin açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.