Özet Bilgi | TRFERCYE2511 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.08.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 19.09.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 01.10.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 120 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 85.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 140.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 30.05.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.06.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 140.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 53 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 63 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFERCYE2511 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 17,4247 | 24.394.580 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | | 140.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Tr) | 26.09.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 03.06.2025 tarihli açıklaması çerçevesinde ihracı gerçekleşen 140.000.000 TL nominal tutarlı, 120 gün vadeli ve yıllık basit faizi %53 olan TRFERCYE2511 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 01.10.2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. |
|
