TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER - BİLANÇO

VARLIKLAR 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 130.035.701.159,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.298.105.440,00
Finansal Yatırımlar 59.335.828.740,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
Ticari Alacaklar 24.388.150.417,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.459.067.828,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.929.082.589,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 32.683.801.262,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.683.801.262,00
Türev Araçlar 12.648.926,00
Stoklar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.105.814,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 371.762,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.698.941,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.309.361.619,00
ARA TOPLAM 130.035.701.159,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
DURAN VARLIKLAR 666.691.077,00
Finansal Yatırımlar 0,00
Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
Diğer Alacaklar 13.390.459,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.390.459,00
Türev Araçlar 0,00
Stoklar 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
Canlı Varlıklar 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
Maddi Duran Varlıklar 198.768.858,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134.880.608,00
- Şerefiye 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134.880.608,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 130.702.392.236,00
K A Y N A K L A R 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.694.358.124,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.064.362.439,00
- Banka Kredileri 13.695.100.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Ticari Borçlar 71.867.879.717,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.170.298.692,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.697.581.025,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.931.273,00
Diğer Borçlar 1.468.587.212,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.468.587.212,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.521,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.273.188.161,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.395.801,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.395.801,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
ARA TOPLAM 92.694.358.124,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.654.932.420,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.522.898,00
Banka Kredileri 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.522.898,00
Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
Türev Araçlar 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.017.708,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.017.708,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.618.391.814,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 100.349.290.544,00
Ö Z K A Y N A K L A R 30.353.101.692,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.304.859.721,00
Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 172.049.143,00
Geri Alınmış Paylar (-) 8.909.594.826,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 290.986.905,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.916.302,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.916.302,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.916.302,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.545.339,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 629.962.306,00
Net Dönem Karı/Zararı 37.334.827.156,00
Diğer Yedekler 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.241.971,00
TOPLAM KAYNAKLAR 130.702.392.236,00

TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER - BİLANÇO

TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER KAP Haberleri

Borsa haftayı pozitif tamamladı

SPK’dan Kontrolmatik’e 9,5 milyar TL’lik onay!

Yabancı yatırımcı BIST 100’de vites yükseltti: Haftalık 322 milyon dolarlık giriş!

HSBC'den Sasa Polyester (SASA) hamlesi: Payı yüzde 5'in altına düştü! Hisseler ne durumda?

SASA'da sert satış dalgası! Devre kesici uygulandı: SASA hissesinde neler oluyor?

Hızlı Erişim

Hızlı Erişim