Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) hisseleri için İş Yatırım, 31 Ekim günü yayınladığı strateji raporunda bankanın hedef fiyatını koruduğunu duyurdu. İş Yatırım, Halkbank’ı araştırma kapsamında tutarken, uzun vadeli potansiyeline rağmen mevcut seviyelerde “tut” tavsiyesini sürdürdü.
İş Yatırım, Halkbank için hedef fiyatını 33,00 TL olarak belirlerken, bu fiyatın mevcut piyasa değerine göre yüzde 23,78’lik bir prim potansiyeline sahip olduğunu hesapladı.
Raporda, bankanın gelir yapısındaki iyileşmenin sürdüğü belirtilse de marj görünümündeki kalıcı iyileşme için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Analistlerin Halkbank değerlendirmesindeki öne çıkan noktalar:
• Aktif Kalite: Düşük getirili plasmanların kredi portföyünden çıkmaya devam etmesiyle spredlerdeki iyileşmenin hızlanacağı düşünülüyor.
• Fonlama Yapısı: Bankanın fonlama yapısını çeşitlendirmeye başladığı ve güçlenen ücret ve komisyon gelirlerinin kârlılığı destekleyeceği belirtildi.
• Tavsiye: Bankanın potansiyeline rağmen marj görünümündeki belirsizlik nedeniyle tavsiye “tut” olarak korundu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
