Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL), bedelli sermaye artırımından elde edeceği fonun nasıl kullanılacağına dair detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle paylaştı. Şirket, elde edilecek 993,9 milyon TL'lik kaynağın büyük bir bölümünü finansal borçların ödenmesinde kullanmayı hedefliyor.
Açıklanan rapora göre fonun yüzde 62,66'lık kısmı, yani yaklaşık 622 milyon TL'si finansal borçların kapatılmasına ayrılacak.
Bu kapsamda, Horizon AVM'ye ilişkin Ziraat Katılım Bankası'ndan kullanılan "Sale and Lease Back" kredisi, Q Yatırım Bankası'ndan kullanılan kira temlikli kredi ve Vakıf Leasing'deki kalan kredi tutarı erken kapama faiz indirimlerinden faydalanılarak ödenecek.
Ayrıca piyasa ve finans kuruluşlarından kullanılan ileri vadeli çeklerin ödemeleri de bu fonla yapılacak.
İŞLETME SERMAYESİ VE GİDER ÖDEMELERİ SAĞLANACAK
Geriye kalan fonun yüzde 5,03'lük kısmı ise işletme sermayesi ihtiyacı ve gider ödemeleri için kullanılacak.
Bu miktar, kredi yoluyla ek finansman gideri oluşturulmadan şirketin mevcut operasyonel ihtiyaçlarını karşılaması için kullanılacak.
Özellikle AVM'deki kira sözleşmelerinin bir kısmının 2026 yılına kadar kira ödemesiz olması nedeniyle, düzenli olarak yapılan elektrik, dış hizmetler ve kiralama taahhütleri gibi giderlerin karşılanması planlanıyor.
